화요일, 도이치뱅크는 범블(Bumble Inc.) (NASDAQ:BMBL)에 대한 '보유' 등급을 재확인하며, 목표가를 $7.00로 유지했습니다. 도이치뱅크의 애널리스트는 범블이 2024년 11월 6일 시장 마감 후 3분기 실적을 발표할 예정이라고 강조했습니다.
범블은 2024 회계연도 매출 성장 전망을 전년 대비 8%-11%에서 단 1%-2%로 대폭 하향 조정한 후, 주가가 29% 하락했습니다. 이는 S&P 500이 2% 상승한 것과 대조됩니다. 그 이후 범블 주가는 25% 반등하여 S&P 500을 15% 상회했습니다.
투자자들은 부정적인 재평가 주기의 종료를 간절히 기다리고 있으며, 이것이 2025 회계연도까지 이어질지 궁금해하고 있습니다. 애널리스트는 범블이 상장 회사가 된 이후 3년 중 2년 동안 3분기에 다음 연도 가이던스를 제공했다고 언급했습니다. 그러나 현재 사용자 수익화와 신규 사용자 유입 약화에 대한 불확실성을 고려할 때, 범블이 올해는 상세한 가이던스 제공을 보류하고 2025 회계연도에 대한 더 많은 통찰력을 제공하기 위해 4분기 보고서까지 기다릴 가능성이 있습니다.
애널리스트는 범블이 3분기에 범블 앱에서 약 44,000명의 순 증가를 보고할 것으로 예상하며, 이는 42,000명 증가라는 일반적인 시장 기대치와 일치합니다. 3분기 매출 예상치는 $273 million으로, 이는 경영진 가이던스의 중간점이며 시장 기대치와 일치합니다. 3분기 조정 EBITDA에 대해서는 $80 million을 예상하며, 이는 경영진의 가이던스와 일치하고 시장 예상을 약 $1 million 상회합니다.
보고서는 또한 범블이 $450 million 규모의 자사주 매입 프로그램을 계속 활용할 것으로 예상하며, 2분기 말 기준으로 $209 million이 남아있습니다. 범블 주식에 대해 더 긍정적인 입장을 취하기 위해서는 회사의 사용자 확보 문제 해결과 부정적인 실적 하향 조정의 종료에 대한 증거가 필요합니다. 재확인된 목표가 $7는 2025 회계연도 예상 기업가치 대 EBITDA 배수 5.5배를 기반으로 합니다.
최근 다른 소식으로는, 범블이 일련의 애널리스트 등급 하향 조정과 매출 기대치 조정을 경험했습니다. Loop Capital은 범블에 대해 '매수' 등급을 유지하며, 2024년 4분기 유료 사용자당 평균 매출 추정치를 낮췄음에도 불구하고 회사의 견고한 재무 상태를 강조했습니다. TD Cowen, KeyBanc, Susquehanna, Citi는 모두 범블에 대한 등급과 목표가를 낮추었으며, 전년 대비 매출 감소와 잠재적 성장 과제에 대한 우려를 언급했습니다.
범블의 2024년 2분기 재무 결과는 총 매출이 $269 million으로 3% 증가했으며, 이는 유료 사용자 14% 증가에 힘입은 것입니다. 그러나 회사는 3분기에 소폭의 매출 감소와 연간 소폭 성장을 예상하고 있습니다. 범블의 순이익은 전년도 $9 million에서 $38 million으로 급증했는데, 이는 운영 비용이 9% 감소한 덕분입니다.
이러한 과제에 대응하여 범블은 최근 커뮤니티 앱 Geneva를 인수하며 제품 다각화를 추진했습니다. 범블은 이러한 과제를 극복하면서 앱 내 사용자 상호작용의 질을 향상시키고 장기적 가치 창출을 위한 전략을 개선하는 데 전념하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
범블(Bumble Inc.) (NASDAQ:BMBL)이 3분기 실적 발표를 앞두고 있는 가운데, InvestingPro 데이터는 도이치뱅크의 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $1.23 billion이며, P/E 비율은 22.22로 수익 대비 적정한 가치평가를 보여줍니다. 2024년 2분기 기준 범블의 지난 12개월 매출은 $1.09 billion에 달했으며, 같은 기간 동안 11.11%의 주목할 만한 매출 성장을 기록했습니다.
InvestingPro 팁은 범블의 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다고 강조하며, 이는 애널리스트의 자사주 매입 프로그램 지속 활용 예상과 일치합니다. 이 전략은 잠재적으로 주가를 지지하고 경영진이 회사의 미래 전망에 대해 자신감을 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 범블이 단기 수익 성장 대비 낮은 P/E 비율로 거래되고 있음을 보여주며, 2024년 2분기 기준 PEG 비율은 0.15입니다. 이 지표는 성장 잠재력을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 기술 섹터에서 가치 투자 기회를 찾는 투자자들에게 관심을 끌 수 있습니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 범블에 대한 8가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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