화요일, Piper Sandler는 테슬라(NASDAQ:TSLA) 주식에 대해 매수의견(Overweight)과 315.00달러의 목표가를 재확인했습니다. 이 회사의 애널리스트는 테슬라의 전체 재무 실적에서 완전 자율주행(FSD) 소프트웨어 매출의 중요성을 강조했습니다. 테슬라가 FSD 매출을 직접적으로 공개하지 않음에도 불구하고, 애널리스트는 이것이 회사의 총 마진을 강화하는 데 중요한 역할을 한다고 강조했습니다.
Piper Sandler가 발표한 보고서에는 3분기 FSD 소프트웨어에서 발생한 매출을 추정한 표가 포함되어 있습니다. 애널리스트는 FSD 매출이 이익 마진에 매우 유리하며 테슬라의 전체 총 마진에서 더욱 중요한 요소가 되고 있다고 언급했습니다. 그러나 테슬라가 FSD 매출을 별도로 보고하지 않기 때문에 투자자들은 3분기 실적에 미치는 정확한 영향을 평가하는 데 어려움을 겪었습니다.
분석에 따르면 해당 분기의 테슬라 FSD 매출 중 일부는 이연 수익 인식과 같은 일회성 수익이었습니다. 애널리스트는 회사의 "실제" 3분기 총 마진을 평가할 때 이 영향을 제외하지 말 것을 조언했습니다. FSD 채택률이 잠재적으로 높은 Cybertruck이 향후 분기에 테슬라의 매출 구성에 더 많이 기여할 것으로 예상됩니다.
또한 이 회사는 테슬라가 향후 12개월 동안 8억 달러 이상의 이연 수익을 인식할 것으로 예상하며, 이는 분기당 2억 달러 이상에 해당합니다. 이러한 전망은 테슬라가 자율주행 분야에서 혁신을 계속함에 따라 FSD 소프트웨어가 테슬라의 비즈니스 모델에서 갖는 재무적 중요성이 증가하고 있음을 강조합니다.
다른 최근 뉴스로는, Alphabet Inc.가 분기 실적을 공개할 예정이며, 1년 만에 가장 낮은 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 마이크로소프트와 테슬라도 시장에서의 혼조된 실적으로 주목을 받았습니다. 포드 주가는 연간 이익 전망치의 하한선에 도달할 것으로 예상된다고 발표한 후 6% 하락했습니다.
한편, 토요타자동차와 Nippon Telegraph and Telephone Corporation은 자율주행 기술 향상을 위한 연구 개발에 약 32억 6천만 달러를 투자하기로 약속했습니다. 두 회사는 인공지능을 사용하여 사고를 예측하고 방지하는 정교한 자동차 소프트웨어를 만드는 것을 목표로 하고 있습니다.
다른 소식으로는, 테슬라가 투자자들의 회사 전망에 대한 회의적인 시각에도 불구하고 Wolfe Research에 따르면 Peerperform 등급을 유지했습니다. 이러한 회의론은 테슬라가 2025년에 출하량이 20%-30% 증가할 수 있다는 전망에 집중되어 있습니다. Wolfe Research는 또한 테슬라의 주당순이익(EPS) 모델을 업데이트하여 2024년과 2025년 EPS 추정치를 상향 조정했습니다.
이는 해당 기업들과 투자자들에게 영향을 미칠 수 있는 최근 동향입니다. 항상 유의해야 할 점은 이러한 정보들이 현재 상황을 기반으로 하며 추가 정보가 제공됨에 따라 변경될 수 있다는 것입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro 데이터에서 강조된 테슬라의 재무 상황은 Piper Sandler의 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 8,426억 7천만 달러로, 전기차 시장에서의 지배적인 위치를 반영하고 있습니다. 테슬라의 P/E 비율 66.19는 투자자들이 상당한 미래 성장을 가격에 반영하고 있음을 나타내며, 이는 애널리스트가 FSD 매출의 잠재력에 주목하는 것과 일치합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 테슬라는 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며" "현금 흐름이 이자 지급을 충분히 충당할 수 있습니다." 이러한 요인들은 Piper Sandler가 미래 마진에 중요하다고 보는 FSD와 같은 혁신적인 기술에 투자할 수 있는 회사의 능력을 뒷받침합니다. 또한 "22명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했다"는 팁은 FSD 매출의 중요성 증가에 영향을 받았을 가능성이 있는 테슬라의 재무 실적에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 시사합니다.
InvestingPro가 테슬라에 대해 19개의 추가 팁을 제공한다는 점은 주목할 만합니다. 이는 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다. 이러한 인사이트는 테슬라의 소프트웨어 기반 매출 흐름이 전체 비즈니스 모델에 미치는 장기적인 영향을 평가할 때 특히 가치 있을 수 있습니다.
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