화요일, 골드만삭스는 플로우서브(NYSE:FLS) 주식에 대한 매도 의견을 재확인하며 목표가를 $52.00로 유지했습니다. 골드만삭스의 애널리스트는 회사의 3분기 실적이 혼조세를 보였다고 지적하며, 주당순이익(EPS)이 $0.62로 예상치인 $0.67를 하회했다고 밝혔습니다. 이러한 부진은 일회성 석면 관련 비용이 주당 $0.07의 영향을 미친 것으로 설명되었습니다.
예상보다 낮은 EPS에도 불구하고, 플로우서브는 수주 실적에서 강세를 보였습니다. 2분기 연속으로 $12억의 수주를 기록했으며, 이 중 $1억 이상이 원자력 부문의 수주였습니다. 애프터마켓 부문 또한 $6억 이상의 수주를 다시 한 번 기록하며 견고한 모습을 보였습니다.
플로우서브의 3분기 재무 실적은 강력한 수주와 예상치 못한 비용으로 인한 실적 부진이 상쇄되는 등 일부 불일치를 보였습니다. 특히 원자력 부문과 애프터마켓 서비스에서의 수주 성공은 회사 제품에 대한 강력한 수요를 나타냅니다. 그러나 일회성 석면 관련 비용이 회사의 수익에 타격을 주어 컨센서스 기대치에 미치지 못하는 결과를 초래했습니다.
회사는 연간 가이던스를 확인했지만, 골드만삭스는 플로우서브가 예상 범위인 $2.60에서 $2.75 중 더 높은 $2.76 컨센서스보다는 중간 지점에 가까운 결과를 달성할 것으로 예상합니다. 이러한 기대치 조정은 3분기 실적 부진과 결과에 영향을 미친 관련 비용을 반영한 것입니다.
투자자들과 애널리스트들은 다음 날로 예정된 컨퍼런스 콜에서 제공될 추가 정보를 기대하고 있습니다. 이 콜에서 공유될 세부 사항들은 회사의 전망과 실적 추이를 더욱 명확히 할 것으로 예상됩니다.
골드만삭스의 평가는 플로우서브의 주가 움직임이 이번 분기 보고서 이후 실적 추이의 방향과 연관될 것임을 시사합니다. 골드만삭스가 유지한 매도 의견과 목표가는 단기적으로 회사의 주가 실적에 대한 신중한 전망을 반영합니다.
다른 최근 소식으로, 플로우서브는 애널리스트 기대치에 미치지 못하는 3분기 실적과 함께 다소 부진한 연간 가이던스를 공개했습니다. 회사는 3분기 조정 주당순이익이 $0.62로, 컨센서스 추정치인 $0.67에 미치지 못했다고 보고했습니다.
그러나 $11.3억의 매출은 애널리스트 예상과 일치했으며 전년 동기 대비 3.5% 증가했습니다. 플로우서브는 2024년 연간 조정 EPS 가이던스 범위를 $2.60에서 $2.75로 재확인했는데, 이는 월스트리트 컨센서스인 $2.76보다 낮은 수준입니다.
또한, 플로우서브는 최근 MOGAS Industries 인수를 완료했지만, 이는 회사의 4%에서 6% 매출 성장 전망에 포함되지 않았습니다. 수주는 크게 증가하여 총 수주액이 전년 동기 대비 12.7% 증가한 $12억을 기록했으며, 회사의 백로그도 전분기 대비 3.7% 증가한 $28억을 기록했습니다.
실적 부진에도 불구하고, 플로우서브는 마진 개선을 보고했습니다. 조정 총이익률은 전년 동기 대비 270 베이시스 포인트 상승한 32.4%를 기록했으며, 조정 영업이익률은 240 베이시스 포인트 상승한 11.1%를 기록했습니다. 이러한 최근 발전은 플로우서브의 운영 실적에서 도전과 진전이 혼재되어 있음을 보여줍니다.
InvestingPro 인사이트
플로우서브(NYSE:FLS)는 골드만삭스의 최근 분석과 일치하는 혼합된 재무 상황을 보여줍니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 시가총액은 $69.5억이며 P/E 비율은 27.15입니다. 이 상대적으로 높은 P/E 비율은 골드만의 신중한 입장과 일치하며, 주식이 수익에 비해 프리미엄으로 거래되고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 플로우서브가 18년 연속 배당금을 유지해왔다는 점을 강조합니다. 이는 도전에도 불구하고 주주 수익에 대한 약속을 보여주는 것입니다. 이러한 배당금의 일관성은 골드만이 매도 의견을 유지하고 있음에도 불구하고 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
회사의 재무 건전성은 안정적으로 보입니다. InvestingPro는 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있으며 플로우서브가 적정 수준의 부채로 운영되고 있다고 지적합니다. 이러한 재무적 안정성은 기사에서 논의된 최근의 실적 부진에 대해 우려하는 투자자들에게 일부 안도감을 줄 수 있습니다.
흥미롭게도, 골드만이 실적이 가이던스 범위의 중간점에 가까울 것으로 예상하는 반면, InvestingPro 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다고 지적합니다. 이러한 성장 기대와 함께 4명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했다는 사실은 골드만의 분석에서 완전히 포착되지 않은 플로우서브의 미래 실적에 대한 일부 낙관론이 있음을 시사합니다.
더 포괄적인 시각을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 플로우서브의 투자 잠재력에 대한 더 넓은 관점을 제공할 수 있는 추가 팁과 인사이트를 제공합니다.
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