화요일, Mizuho Securities는 Cognizant Technology Solutions (NASDAQ:CTSH)의 주가 전망을 조정하여 목표가를 기존 $84에서 $83로 소폭 낮추면서 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 IT 서비스 산업의 변화하는 환경 속에서 회사의 실적과 시장 위치에 대한 분석 후에 이루어졌습니다.
지난 분기에 Cognizant는 2024 회계연도의 유기적 고정 환율 기준 매출 성장 전망을 상향 조정했으며, 이는 처음에 긍정적으로 받아들여졌습니다. 이는 회사 총 매출의 각각 약 30%를 차지하는 금융 서비스와 건강 과학 부문의 성장 회복에 기인한 것이었습니다.
최근 업계 조사에 따르면 이러한 부문들이 IT 서비스에서 계속 강세를 보이고 있어, 2024년 3분기 Cognizant의 실적에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것으로 보입니다.
또한, Cognizant의 2024년 3분기 수주는 전년 동기 대비 더 쉬운 비교 기준으로 인해 혜택을 받을 것으로 예상되며, 전년 동기의 낮은 기저 효과로 인해 수주 성장이 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 긍정적인 지표에도 불구하고, Mizuho는 Cognizant가 경쟁사들에 비해 중기적으로 일반 인공지능(GenAI)을 활용할 잠재력에 대한 우려를 들어 신중한 입장을 유지하고 있습니다.
Cognizant는 750개 이상의 고객 GenAI 프로젝트에 참여하고 있으며 추가로 600개의 프로젝트가 진행 중이라고 보고했습니다. 그러나 Mizuho는 이러한 프로젝트들이 더 많이 생산 단계에 도달하고 수주와 매출에 기여하기 시작하기를 바라고 있습니다.
업계 조사에 따르면 GenAI의 단기적 이점은 차세대 기술에서 강력한 실적을 보유한 최상위 IT 서비스 제공업체들이 누릴 가능성이 높으며, Cognizant와 같은 다른 대규모 제공업체들은 GenAI 서비스가 더 표준화됨에 따라 나중에 혜택을 받을 수 있을 것으로 보입니다.
2024년 3분기를 전망해보면, 전년 동기 대비 1.8%의 매출 성장과 전 분기 대비 2.8%의 증가가 예상됩니다. 수정된 Mizuho 모델은 Cognizant의 최근 Belcan 인수도 고려하고 있습니다. Mizuho는 중립 등급을 재확인했지만 최신 분석을 반영하여 2025년 조정 EPS 추정치와 목표가를 조정하여 새로운 목표가를 $83로 설정했습니다.
다른 최근 소식으로, Cognizant Technology Solutions는 여러 중요한 발전을 경험했습니다. Deutsche Bank는 회사의 2024년 3분기 매출이 $5.015 billion에 도달할 것으로 예상하며, 이는 전년 동기 대비 2.4% 증가한 수치이고, 주당순이익(EPS)은 $1.11로 전망됩니다. 은행은 또한 Cognizant의 목표가를 $80로 상향 조정했지만 IT 서비스 산업의 어려운 경제 환경으로 인해 신중한 전망을 유지했습니다.
Cognizant는 최근 글로벌 엔지니어링 연구 개발 서비스 공급업체인 Belcan의 인수를 완료하고 2024년 연간 가이던스를 재확인했습니다. 이 인수로 인해 여러 분석 기관의 반응이 있었는데, Deutsche Bank는 Hold 등급을 유지했고 BofA Securities는 Cognizant의 목표가를 $75.00에서 $78.00로 상향 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다.
동시에, Cognizant는 팔로 알토 네트웍스와 파트너십을 맺어 글로벌 기업을 위한 사이버 보안 서비스를 강화하고, Cognizant의 사이버 보안 전문성과 팔로 알토 네트웍스의 AI 기반 보안 플랫폼을 통합했습니다. 이 파트너십은 보안 운영을 단순화하고 사이버 위협에 대한 보호를 개선하는 것을 목표로 합니다. 이러한 최근 발전들이 Cognizant Technology Solutions의 궤적을 형성했습니다.
InvestingPro 인사이트
Mizuho Securities의 Cognizant Technology Solutions (NASDAQ:CTSH) 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 Cognizant는 $19.27 billion의 매출을 보고했으며, 매출 성장률은 0.67% 소폭 감소했습니다. 이에도 불구하고 회사는 $37.16 billion의 시가총액으로 강력한 시장 위치를 유지하고 있습니다.
InvestingPro 팁은 Cognizant의 재무 안정성과 시장 입지를 강조합니다. 회사는 4년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 이는 2024년 보고된 1.6%의 배당 수익률과 일치합니다. 또한 Cognizant는 IT 서비스 산업의 주요 기업으로 언급되어, Mizuho의 진화하는 AI 환경에서의 잠재력 분석을 뒷받침합니다.
회사의 P/E 비율 17.09는 단기 수익 성장에 비해 프리미엄으로 거래되고 있음을 시사하며, 투자자들은 Mizuho의 Cognizant의 중기 AI 잠재력에 대한 신중한 입장을 고려해야 합니다. 그러나 52주 최고가의 93.41%에 해당하는 가격으로, 회사가 예상대로 강력한 금융 서비스 및 건강 과학 부문을 활용할 수 있다면 여전히 성장의 여지가 있을 수 있습니다.
더 깊이 있는 분석을 원하는 독자들을 위해, InvestingPro는 Cognizant의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 수 있는 6가지 추가 팁을 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.