화요일, 니드햄은 케이던스디자인시스템(NASDAQ:CDNS) 주식에 대해 매수 의견을 유지하면서도 주가 목표를 기존 $320에서 $315로 하향 조정했습니다. 이는 케이던스디자인시스템이 견고한 분기 실적을 보고하고 연간 전망을 대체로 재확인한 데 따른 것입니다.
니드햄은 케이던스디자인시스템이 올해 초 회의적으로 받아들여졌던 2024년 하반기 강세 전망을 충족했다고 인정했습니다. 이는 회사 경영진의 예측과 일치하는 성과입니다.
니드햄의 분석에 따르면 케이던스디자인시스템이 2024년을 마감하며 경험하고 있는 매출 모멘텀은 2025년까지 이어질 것으로 보입니다. 이러한 전망은 내년까지 지속될 것으로 예상되는 하드웨어 제품 주기, 개선되는 지적재산권(IP) 기초, 그리고 향후 여러 분기에 걸쳐 실적을 뒷받침할 수 있는 대규모 IP 계약 등 여러 요인에 의해 뒷받침됩니다.
주가 목표와 2025년 전망치를 하향 조정했음에도 불구하고, 니드햄은 케이던스디자인시스템이 내년에 낮은 두 자릿수에서 중간 두 자릿수 성장을 달성할 수 있을 것으로 보고 있습니다. 니드햄은 연중 주가의 점진적인 하락으로 인해 밸류에이션이 더욱 매력적으로 변했다고 지적합니다.
니드햄은 또한 케이던스디자인시스템이 2024년 중국 시장에서 경험한 약세가 2025년에는 쉬운 비교 기준을 제공하여 내년에는 반등이나 개선이 있을 수 있음을 시사한다고 언급합니다. 니드햄은 케이던스디자인시스템 주식에 대한 매수 의견을 재확인하며 긍정적인 입장을 유지하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, 케이던스디자인시스템은 경영진의 예상과 애널리스트들의 기대를 뛰어넘는 인상적인 3분기 실적을 보고했습니다. 회사의 매출은 전년 동기 대비 18.8%, 전분기 대비 14.6% 증가했습니다.
이러한 강력한 실적 지표에 따라 케이던스디자인시스템은 2024년 연간 주당순이익(EPS) 전망을 기존 $5.87에서 $5.90로 소폭 상향 조정했으며, 연간 매출 가이던스는 $4,630 million으로 유지했습니다.
금융 서비스 회사인 스티펠은 케이던스디자인시스템에 대해 계속해서 매수를 추천하며, 목표가를 $350.00로 제시하고 있습니다. 베렌버그의 애널리스트들 또한 반도체 기업들의 강력한 연구개발 지출을 언급하며, 이는 케이던스의 매출 성장에 긍정적인 환경을 조성하고 있다고 지적했습니다.
최근 발표된 내용에는 케이던스디자인시스템이 생성형 AI 붐 속에서 칩 설계 소프트웨어에 대한 강력한 수요를 반영하여 4분기 이익 전망을 상향 조정한 것도 포함됩니다. 회사는 3분기 조정 주당순이익이 $1.64를 기록했다고 보고했는데, 이는 애널리스트들의 컨센서스인 $1.44를 상회하는 수치입니다.
마지막으로, 케이던스의 CEO인 아니루드 데브간은 이러한 뛰어난 실적을 "특히 IP, SD&A, 하드웨어 시스템 분야에서 포트폴리오 전반에 걸친 광범위한 강세"에 기인한 것이라고 설명했습니다. 케이던스디자인시스템은 계속해서 기술 산업에서 주목해야 할 기업으로 남아있습니다.
InvestingPro 인사이트
케이던스디자인시스템의 재무 지표와 시장 실적은 니드햄의 분석과 일치하며, 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 케이던스의 시가총액은 $69.21 billion으로, 전자 설계 자동화 산업에서의 중요한 위치를 반영합니다. 2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안의 88.51%라는 인상적인 매출총이익률은 니드햄의 긍정적인 전망을 뒷받침하며, 강력한 운영 효율성을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 케이던스의 "인상적인 매출총이익률"을 강조하고 회사가 "적정 수준의 부채로 운영되고 있다"고 언급하는데, 이는 시장 도전에 대응하고 성장 기회를 추구하는 데 있어 재무적 안정성에 기여할 수 있습니다. 이러한 요인들은 니드햄이 예상하는 2025년까지의 지속적인 매출 모멘텀을 뒷받침할 수 있습니다.
그러나 투자자들은 케이던스가 64.56의 P/E 비율로 "높은 수익 배수로 거래되고 있다"는 점을 고려해야 합니다. 이는 시장의 높은 성장 기대를 반영할 수 있습니다. 이 밸류에이션 지표는 니드햄이 관찰한 연중 주가의 점진적인 하락과 일치하며, 장기 투자자들에게 잠재적으로 더 매력적인 진입 시점을 제공할 수 있습니다.
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