화요일, CFRA는 Asbury Automotive Group (NYSE:ABG) 주식에 대한 입장을 조정하여 12개월 주가 목표를 $260.00에서 $230.00으로 낮추면서 보유 의견을 유지했습니다. 이번 수정은 2025년 주가수익비율(P/E) 8.0배를 기준으로 한 새로운 목표가격을 반영한 것으로, Asbury의 10년 평균 선행 P/E 9.4배보다 낮은 수준입니다.
주가 목표 하향과 함께 향후 몇 년간의 주당순이익(EPS) 전망도 낮아졌습니다. 2024년 조정 EPS 예상치는 $27.15에서 $26.30으로, 2025년은 $30.00에서 $28.65로 하향 조정되었습니다.
Asbury Automotive는 3분기 주당순이익이 $6.35로 전년 동기 $8.12에서 25% 감소했으며, 시장 예상치인 $6.57를 하회했습니다. 이는 예상에 미치지 못한 매출과 마진 때문입니다.
매출은 16% 증가한 $4.24 billion을 기록했지만, 시장 예상치에 $70 million 못 미쳤습니다. 또한 총 마진은 140 베이시스 포인트 축소된 16.9%로, 시장 예상보다 20 베이시스 포인트 낮았습니다.
현재 밸류에이션으로 인해 Asbury Automotive에 대해 보유 의견을 유지하고 있지만, CFRA는 최근 자동차 소매 하위 산업에 대해 긍정적인 전망을 내놓았습니다. 분석가들은 향후 분기에 자동차 판매와 마진이 개선될 것으로 예측하며, 이는 금리 하락으로 지원받을 수 있습니다.
미국의 신차 구매력이 3년 만에 최고 수준에 도달했으며, 금리 인하 전망과 함께 재고와 금리 상승이 지속된 몇 분기 후 이것이 호재로 작용할 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
CFRA의 Asbury Automotive Group (NYSE:ABG) 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 상태와 시장 실적에 대한 추가적인 관점을 제공합니다. 주가 목표와 EPS 전망이 하향 조정되었음에도 불구하고, ABG는 2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안 상대적으로 낮은 7.61의 P/E 비율을 유지하고 있어, 주식이 수익에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Asbury Automotive Group은 지난 12개월 동안 수익성을 유지했으며 분석가들은 올해도 계속해서 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있습니다. 이는 CFRA의 향후 분기 자동차 판매 및 마진 개선 전망과 일치합니다. 그러나 회사가 상당한 부채 부담을 안고 있다는 점에 주목할 필요가 있으며, 이는 금리 환경 변화 시 재무적 유연성에 영향을 미칠 수 있습니다.
2024년 2분기 회사의 매출 성장률이 전년 동기 대비 13.46%를 기록한 것은 시장 예상치에는 미치지 못했지만 강력한 판매 실적을 보여줍니다. 이러한 성장과 함께 지난 12개월 동안 17.75%의 총이익률을 기록한 것은 어려운 시장 상황에도 불구하고 회사가 수익을 창출할 수 있는 능력을 반영합니다.
더 종합적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Asbury Automotive Group의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있는 5가지 추가 팁을 제공합니다.
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