화요일, JP모건은 Crescent Energy (NYSE:CRGY) 주식에 대한 전망을 업데이트하며, 주가 목표를 기존 $12.00에서 $14.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Crescent Energy의 활동 수준과 잠재적 성장 전략, 그리고 원자재 가격 변동에 대한 JP모건의 기대를 반영합니다.
Crescent Energy는 Eagle Ford에서 3개의 시추 장비와 Uinta Basin에서 1개의 시추 장비로 현재 활동을 유지할 것으로 예상됩니다. 또한, 회사는 수익성 있는 인수를 통해 확장을 모색할 수 있습니다.
JP모건의 모델은 Crescent Energy의 총 생산량이 2025년까지 일일 248백만 배럴 석유 환산(MBoe/d)에 도달할 것으로 예측하며, 이는 $10억의 자본 지출 프로그램으로 뒷받침됩니다. 이러한 예측은 251 MBoe/d와 $10억의 자본 지출을 예상하는 시장 전망치와 거의 일치합니다.
JP모건의 2025년 재무 전망은 West Texas Intermediate (WTI) 원유 가격 배럴당 $71.30와 NYMEX 천연가스 가격 천 입방피트(Mcf)당 $3.32를 기준으로 합니다.
이 수치들은 현재 선물 가격인 배럴당 $65.87와 Mcf당 $3.12보다 높습니다. 이러한 조건에서 Crescent Energy는 2025년에 약 $614백만의 잉여 현금 흐름(FCF)을 창출할 것으로 예상되며, 이는 약 22%의 잉여 현금 흐름 수익률을 나타냅니다.
$14.00로 상향 조정된 주가 목표는 JP모건의 마지막 분석 이후 원자재 가격의 최근 상승을 반영합니다. 중립 등급은 이 회사가 Crescent Energy의 재무 전망과 성장 잠재력의 긍정적인 측면을 인정하면서도 해당 주식에 대해 신중한 입장을 유지하고 있음을 나타냅니다.
최근 다른 소식으로는, Crescent Energy가 애널리스트들과 인수 활동에서 활발한 움직임을 보였습니다. Stephens는 3분기 실적이 소폭 하회할 것으로 예상됨에도 불구하고 Crescent Energy 주식에 대한 주가 목표를 $16.00로 상향 조정하고 비중확대 등급을 유지했습니다. 회사의 3분기 생산량과 자본 지출 추정치는 시장 전망과 일치하지만, 3분기 잉여 현금 흐름 전망은 $102백만으로 시장 전망보다 19% 낮습니다.
Crescent Energy는 최근 SilverBow Resources와 한 사모 Eagle Ford 운영사의 자산을 인수했으며, 이는 인수를 통한 규율 있는 성장 전략과 일치합니다. 회사는 또한 헤지 포지션의 예비 결과를 보고했으며, 헤지 포지션에서 총 $31백만의 현금 수령과 $17백만의 현금 지급을 보고할 것으로 예상됩니다.
Mizuho는 Crescent Energy에 대해 중립적 입장을 유지하며, 낮은 석유 생산량과 약한 가격 책정으로 인해 3분기 실적이 부진할 수 있다고 예측했습니다. Evercore ISI는 Crescent Energy의 성공적인 인수 전략을 강조하며 아웃퍼폼 등급으로 커버리지를 재개했습니다. 이상이 Crescent Energy에 관한 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
JP모건의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 Crescent Energy의 재무 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $28억이며, P/E 비율은 65.99로 업계 평균에 비해 프리미엄 밸류에이션을 나타냅니다. 이는 Crescent Energy가 "높은 수익 배수로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
높은 밸류에이션에도 불구하고, InvestingPro 팁은 Crescent Energy가 올해 수익성을 달성할 것으로 예상되며 순이익이 증가할 것으로 전망된다고 지적합니다. 이러한 긍정적인 전망은 JP모건이 예측한 향후 몇 년간의 상당한 잉여 현금 흐름 창출을 뒷받침합니다. 또한, 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 점은 강력한 재무상태를 시사하며, 이는 JP모건 보고서에서 언급된 잠재적 인수에 대한 유연성을 제공할 수 있습니다.
투자자들은 Crescent Energy가 3.93%의 배당 수익률을 제공한다는 점에 주목해야 하며, 이는 수익 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 그러나 7명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 하향 조정했다는 점을 고려해야 하며, 이는 향후 실적 기대치에 영향을 미칠 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 위해, InvestingPro는 Crescent Energy에 대한 6개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 넓은 관점을 제공합니다.
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