화요일, 골드만삭스는 Element Solutions Inc (NYSE:ESI) 주식에 대해 중립 입장을 유지하며 목표가를 $30.00로 일관되게 유지했습니다. 골드만삭스의 분석은 Element Solutions의 3분기 조정 EBITDA가 $143 million으로, Bloomberg 컨센서스 추정치인 $145 million을 약간 밑돌았다고 인정했습니다.
유럽의 산업 및 자동차 부문의 도전에도 불구하고, 회사는 강력한 실적을 달성했습니다. 전자 부문에서는 아시아의 소비자 전자제품과 전기차(EV)에 대한 높은 수요에 힘입어 기록적인 매출을 기록했습니다.
Element Solutions는 연간 가이던스를 조정하여 이제 $535 million에서 $540 million을 전망하고 있으며, 이는 이전 전망인 $530 million에서 $545 million에서 약간 조정된 것입니다. 4분기 중간점 전망치는 $133 million으로, 컨센서스 추정치 $134 million과 비교됩니다.
회사의 9% 유기적 성장 증가는 주로 아시아의 강화된 전자제품 수요에 기인했지만, 자동차 부문의 이익 상쇄로 일부 상쇄되었습니다. 한편, 산업 부문의 실적은 지속적인 시장 약세로 인해 전년 대비 변동이 없었습니다.
분석에서는 회사의 대차대조표도 강조되었습니다. Element Solutions는 $325 million 가치의 Graphics Solutions 사업 매각 발표로 인한 수익금을 연말 대차대조표에 반영할 경우 순부채 레버리지가 약 2.5배로 감소할 수 있습니다. 이러한 잠재적 조정으로 Element Solutions는 가치 창출 활동에 상당한 유연성을 가질 수 있게 됩니다.
Materials Select Sector SPDR Fund (XLB)와 비교한 주식의 상대적 성과는 연초 대비 6% 증가했으며, 실적 발표 전 5일 동안 8% 상승했습니다. Element Solutions의 주식은 회사가 매각을 검토 중일 수 있다고 추측한 10월 23일 Bloomberg 기사 이후 상승세를 보였습니다.
최근 다른 뉴스에 따르면, Element Solutions Inc는 재무 성과와 전략적 비즈니스 결정에서 상당한 진전을 이루었습니다. 회사는 2024년 2분기 재무 결과에서 전년 대비 20%의 강력한 성장을 보고했으며, 전자 부문에서 10%의 물량 성장을 보였습니다. 그러나 산업 및 특수 부문은 유럽에서 수요 약화를 경험했습니다.
Element Solutions는 MacDermid Graphics Solutions 사업을 약 $325 million에 XSYS에 매각하는 전략적 결정을 발표했습니다. 이는 회사의 사업 포트폴리오를 재편하며, 매각 수익금은 회사의 레버리지 감소와 일반 기업 목적으로 사용될 예정입니다.
회사는 또한 기존 텀론의 일부를 재융자하여 이자율을 낮추고 $100 million의 부채를 상환했습니다. 재융자된 대출은 변동 이자율을 적용하며, 초기 대출 기간 동안 연간 Term SOFR에 1.75%를 더한 금리가 적용됩니다.
Seaport Global Securities의 분석가들은 Element Solutions에 대해 매수 등급으로 커버리지를 시작하며 전자 부문의 강점에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다. BMO Capital Markets도 Element Solutions 주식에 대해 긍정적인 전망을 유지하며 아웃퍼폼 등급을 재확인했습니다.
마지막으로, Element Solutions는 John E. Capps 부사장, 법무 책임자 및 총무의 2025년 은퇴 계획을 공개했습니다. 이상이 Element Solutions Inc의 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
Element Solutions Inc의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 $6.46 billion으로, 소재 부문에서의 중요한 입지를 반영합니다. InvestingPro 팁은 ESI가 52주 최고치 근처에서 거래되고 있다고 강조하며, 이는 기사에서 언급된 최근의 긍정적인 주가 성과를 뒷받침합니다.
2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율 33.15와 조정 P/E 비율 24.41은 투자자들이 ESI의 수익에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사하며, 이는 성장 전망 때문일 수 있습니다. 이는 올해 순이익 증가가 예상된다는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침됩니다.
2024년 2분기 기준 ESI의 지난 12개월 매출은 $2.36 billion이었으며, 0.32%의 완만한 매출 성장을 보였습니다. 그러나 2024년 2분기의 분기별 매출 성장률은 4.54%로 더 인상적이었으며, 이는 기사에서 언급된 전자 부문의 기록적인 매출과 일치합니다.
중요한 InvestingPro 팁은 ESI의 유동자산이 단기 부채를 초과한다고 지적하며, 강력한 재무 상태를 시사합니다. 이는 Graphics Solutions 사업의 잠재적 매각에 대한 기사의 언급을 고려할 때 특히 관련이 있으며, 이는 회사의 대차대조표 유연성을 더욱 개선할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Element Solutions Inc에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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