화요일, 바클레이스는 알카미 테크놀로지(NASDAQ: ALKT)에 대해 중립 등급과 $35.00의 목표가를 유지하며 회사의 2분기 실적에 대한 주요 포인트를 강조했습니다.
이 금융 기관은 올해 하반기에 상당한 수의 사용자 구현이 이루어질 것으로 예측하며, 기존 백로그에서 3분기와 4분기에 균등하게 새로운 사용자가 추가될 것으로 예상합니다. 이는 2024 회계연도 전체에 걸쳐 총 280만에서 290만 명의 순 가입자 증가에 기여할 것으로 전망됩니다.
바클레이스는 알카미의 2분기 연간 반복 수익(ARR)이 전년 대비 약 24% 성장할 것으로 예상합니다. 회사는 하반기에 더 어려운 비교 기준이 있지만, 추가 판매로 인한 사용자당 평균 수익(ARPU) 증가가 그 영향을 상쇄할 수 있다고 언급합니다. 이러한 성장 전망은 회사의 지속적인 재무 건전성의 핵심 지표인 ARR 증가를 배경으로 합니다.
분석가는 또한 알카미의 EBITDA 마진 기대치가 상승할 수 있다고 언급했는데, 이는 회사가 상장 이후 매 분기마다 이러한 마진을 달성하거나 초과했기 때문입니다. 알카미가 2026 회계연도 EBITDA 마진 목표를 향해 진전을 보이고 있다는 점을 고려할 때, 바클레이스는 지난 분기에 회사에 대한 기업가치/잉여현금흐름(EV/FCF) 평가 접근법으로 전환한 이전 결정에 대해 확신을 표명했습니다.
바클레이스의 알카미에 대한 전망에는 강력한 백로그에 힘입어 하반기 동안 순 가입자 수가 꾸준히 증가할 것이라는 예상이 포함됩니다. 또한 회사는 추가 판매를 통한 ARPU 확대 가능성을 언급하며, 이는 하반기의 더 어려운 비교에도 불구하고 ARR 성장을 뒷받침할 수 있다고 봅니다.
또한, EBITDA 마진 기대치의 상향 조정 가능성은 회사의 상장 후 일관된 재무 성과를 반영하며 바클레이스의 평가 방법론과 일치합니다.
다른 최근 소식으로는, 시티가 알카미의 강력한 수요 환경과 성장 전망을 평가한 후 목표가를 $32.00에서 $37.00로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. Craig-Hallum, Lake Street Capital Markets, Needham & Company 등의 분석 회사들도 목표가를 상향 조정하며 알카미의 재무 성과에 대한 긍정적인 전망을 반영했습니다.
알카미는 General Atlantic, S3 Ventures, George B. Kaiser, Brian R. Smith의 계열사가 판매하는 500만 주의 2차 공모를 발표했습니다. 회사는 이 판매로 인한 수익을 받지 않을 것이며, 2024년 8월 12일에 마감될 예정입니다. J.P. Morgan Securities LLC가 이 공모를 주관하며, 인수인에게는 30일 동안 추가로 750,000주를 구매할 수 있는 옵션이 주어집니다.
다른 발전 사항으로는, 알카미가 최근 글로벌 회계 및 재무 보고 분야에서 20년 이상의 경험을 가진 Prerna Sachdeva를 새로운 주요 회계 책임자로 임명했습니다.
이는 알카미 테크놀로지의 지속적인 운영 및 재무 진전을 강조하는 최근 발전 사항들 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 바클레이스의 알카미 테크놀로지(NASDAQ: ALKT) 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $3.84 billion으로, 성장 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 이는 알카미의 가입자 증가와 ARR 성장에 대한 바클레이스의 긍정적인 전망과 일치합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 알카미의 매출 성장은 여전히 강세를 보이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 26.69% 증가했습니다. 이러한 강력한 성장은 바클레이스가 예측한 2분기 전년 대비 약 24%의 ARR 성장을 뒷받침합니다.
그러나 인상적인 매출 성장에도 불구하고 알카미는 아직 수익성을 확보하지 못했으며, 지난 12개월 동안 조정 영업 이익은 -$54.22 million입니다. 이는 바클레이스의 분석에서 언급된 2026 회계연도 EBITDA 마진 목표를 향한 회사의 진전의 중요성을 강조합니다.
InvestingPro 팁은 알카미가 적정 수준의 부채로 운영되고 있으며 단기 의무를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 회사가 수익성을 향해 나아가는 동안 재무적 유연성을 제공할 수 있다고 강조합니다. 또한, 주식은 지난 1년 동안 112.21%의 강력한 가격 총수익률을 보여 회사의 전망에 대한 투자자들의 낙관론을 나타냅니다.
알카미의 재무 상태와 시장 위치에 대해 더 깊이 있게 알아보고 싶은 독자들을 위해 InvestingPro는 투자 결정에 귀중한 통찰력을 제공할 수 있는 8가지 추가 팁을 제공합니다.
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