캘리포니아주 맨해튼 비치 - 롱/숏 주식 투자 운용사이자 아마존(NASDAQ:AMZN)의 장기 주주인 블루덕 캐피털이 아마존 이사회에 포괄적인 자본 환원 프로그램 실시와 인공지능(AI) 투자 계획에 대한 명확성 제고를 공개적으로 요구했습니다. 이 투자회사는 아마존의 주가 실적에 대한 우려를 표명하며 이를 해결할 수 있는 몇 가지 조치를 제안했습니다.
오늘 공개된 서한에서 블루덕 캐피털은 아마존이 시가총액, 잉여현금흐름, 자본준비금에 맞춰 대규모 자본 환원 프로그램을 시작할 것을 제안했습니다. 또한 Amazon Web Services(AWS)와 소매 사업 부문의 사업 실행력 개선을 권고했습니다. 아울러 인공지능에 대한 아마존의 대규모 투자 계획에 대해 추가적인 투명성을 요구했습니다.
더불어 블루덕 캐피털은 건강식품 트렌드 성장을 최대한 활용하기 위해 Whole Foods의 시장 지위를 활용하고, 콘텐츠와 인재 관련 실수를 방지하기 위해 Amazon Studios와 관련 미디어 부문의 자본 지출을 시청률에 맞춰 재조정할 것을 조언했습니다.
이 투자 운용사는 기술, 미디어, 통신, 소비재, 산업 등 다양한 섹터에 걸친 테마 기회에 집중하는 롱/숏 주식 접근 방식을 전략으로 삼고 있습니다. 2019년 알렉스 베인필드가 설립한 블루덕 캐피털은 투자 과정에서 엄격한 리스크/리워드 원칙을 강조하며, 종종 전통적인 브로커 리서치와 금융 미디어와는 다른 견해를 보입니다.
이번 행동 촉구는 아마존의 투자 전략과 자본 배분에 대한 투자자들의 면밀한 검토 속에서 나왔습니다. 블루덕 캐피털의 제안은 주주 가치를 높이고 아마존의 운영과 전략적 방향에서 비효율적이라고 인식되는 부분을 해결하는 것을 목표로 합니다.
이 기사의 정보는 블루덕 캐피털이 발표한 보도자료를 바탕으로 합니다.
다른 최근 뉴스로, 인텔은 1년 이상 만에 가장 큰 폭의 분기 매출 감소를 발표할 것으로 예상됩니다. 이는 데이터 센터와 개인용 컴퓨터 시장의 어려움으로 인한 것으로, 매출이 8% 감소한 130억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 팻 겔싱어 CEO 하에서 인력 감축과 Amazon.com과의 칩 제조 계약 등 전략적 노력에도 불구하고 투자자들의 신뢰는 여전히 낮은 상태입니다.
로젠블랫 증권의 한스 모제스만 애널리스트는 회사의 회복 가능성에 의문을 제기했습니다. 또한 인텔의 파운드리 부문은 제조 공장 운영 및 확장과 관련된 높은 비용으로 인해 이번 분기에 25억 5천만 달러의 영업 손실을 기록할 것으로 예상됩니다.
긍정적인 소식으로, Amazon.com은 Wolfe Research로부터 아웃퍼폼 등급을 유지하고 있으며, 자체 매출 및 영업이익 가이던스를 지속적으로 상회하는 실적을 강조했습니다. 이는 투자자들과 애널리스트들이 열망하는 아마존의 실적 발표를 앞두고 나온 평가입니다.
한편, 유럽 주식 시장은 소폭 상승했으며 STOXX 600 지수는 0.2% 상승했습니다. 그러나 네덜란드의 의료기기 제조업체인 Philips는 연간 매출 전망을 하향 조정한 후 주가가 13% 하락했습니다. 투자자들은 이제 일련의 경제 지표 발표와 Alphabet, 마이크로소프트, Meta, 애플, Amazon.com 등 미국 주요 기술 기업들의 실적 발표에 주목하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
블루덕 캐피털의 아마존에 대한 권고사항을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다.
아마존의 시가총액은 인상적인 1조 9,800억 달러로, 글로벌 시장에서의 중요한 위치를 강조합니다. 이는 블루덕 캐피털이 제안한 포괄적인 자본 환원 프로그램의 필요성과 일치합니다.
회사의 매출 성장은 여전히 강세를 보이며, 지난 12개월 동안 12.32% 증가하여 6,043억 3천만 달러에 달했습니다. 이러한 강력한 매출 실적은 특히 AWS와 소매 사업에서 사업 실행력 개선을 요구하는 투자회사의 주장을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 아마존이 44.15의 높은 P/E 비율로 거래되고 있음을 강조합니다. 이 밸류에이션 지표는 블루덕 캐피털의 서한에서 언급된 회사의 주가 실적에 대한 투자자들의 우려를 불러일으킬 수 있습니다. 그러나 또 다른 InvestingPro 팁은 아마존이 단기 실적 성장 대비 낮은 P/E 비율로 거래되고 있어 가치 창출 잠재력이 있음을 시사합니다.
AI 투자에 대한 더 큰 투명성을 요구하는 블루덕 캐피털의 권고와 관련하여, 아마존의 지난 12개월 영업이익률이 9.0%라는 점에 주목할 만합니다. 이 지표는 AI 기술을 포함한 회사의 투자 전략에 영향을 받을 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 아마존에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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