화요일, Oppenheimer는 Kyndryl Holdings Inc (NYSE:KD)에 대한 Outperform 등급을 유지하며 목표가를 $33.00로 고수했습니다. 이 회사에 대한 Oppenheimer의 신뢰는 2025 회계연도 1분기(F1Q25) 계약 체결이 11% 증가하고 2분기(F2Q25)에도 모멘텀이 지속된 것에 기반을 두고 있습니다. 이러한 사업 상승세는 Kyndryl이 2025 회계연도 4분기(F4Q25)까지 매출 성장을 달성하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
Kyndryl의 재무 전망은 유망해 보입니다. 2027 회계연도(FY27E)에는 세전 이익률이 높은 한 자릿수(HSD%)에 도달할 것으로 예측되며, 이는 2025 회계연도(FY25E) 추정치 3%에서 크게 상승한 수치입니다. 주당순이익(EPS)도 FY27에 $4.00를 초과할 것으로 전망됩니다. 이러한 낙관론은 Kyndryl Consult의 강력한 실적, 클라우드 서비스 및 하이퍼스케일러와의 지속적인 확장, 그리고 현재 낮은 마진을 가진 레거시 계약의 재협상에 근거하고 있습니다.
11월 6일 발표 예정인 2025 회계연도 2분기 보고서에 대해 Oppenheimer는 매출 $37억, EBITDA $5.18억으로 추정하며 강한 분기를 예상하고 있습니다. 이 회사는 견실한 실적 보고서와 함께 11월 21일 예정된 투자자의 날 행사가 Kyndryl 주가 상승의 잠재적 촉매제가 될 수 있다고 제안합니다.
Oppenheimer의 분석은 Kyndryl의 전략적 이니셔티브와 운영 개선이 재무적 성장을 가져오고 주주 가치를 높일 것으로 예상된다고 강조합니다. Outperform 등급 유지와 $33 목표가는 향후 몇 년간 Kyndryl의 지속적인 성공 가능성에 대한 회사의 믿음을 반영합니다.
최근 다른 소식으로, Kyndryl Holdings Inc.는 IT 서비스 시장에서 중요한 진전을 이루고 있습니다. 회사의 1분기 실적은 예상을 뛰어넘었으며, 저마진 수익 흐름에서 전략적으로 철수한 결과 매출이 $37억으로 8% 감소했습니다.
그러나 회사는 계약 체결이 14% 증가했고 세전 이익률이 높은 한 자릿수로 전망되었습니다. 매출의 17%를 차지하는 Kyndryl Consult와 AI 기반 개방형 통합 플랫폼인 Kyndryl Bridge가 이러한 성장에 크게 기여했습니다.
Scotiabank는 Kyndryl에 대해 Sector Outperform 등급과 $30.00 목표가를 재확인했으며, 회사의 강력한 재무 프로필과 턴어라운드 목표 달성 성공을 언급했습니다. 이 은행의 긍정적 전망은 Kyndryl의 독특한 시장 위치와 더 많은 기업들이 AI 기술을 운영에 통합함에 따라 증가할 잠재적 중요성에 기반을 두고 있습니다.
또한, Kyndryl의 SAP, 마이크로소프트, Google, AWS, 엔비디아와 같은 업계 거인들과의 전략적 파트너십은 성장과 시장 리더십에 대한 회사의 헌신을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
Oppenheimer의 낙관적 전망에 더해, InvestingPro 데이터와 팁은 Kyndryl의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 지난 12개월 동안 회사가 현재 수익성이 없음에도 불구하고, InvestingPro 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 Oppenheimer의 수익성 개선 전망과 일치합니다.
회사의 시가총액은 $55억이며, 지난 12개월 동안의 매출은 $156억입니다. Kyndryl은 이 기간 동안 7.87%의 매출 감소를 경험했지만, 59.84%의 EBITDA 성장은 운영 효율성이 개선되고 있음을 나타내며, 이는 Oppenheimer의 마진 확대 기대를 뒷받침합니다.
또 다른 InvestingPro 팁은 Kyndryl을 IT 서비스 산업의 주요 플레이어로 식별하며, 이는 기사에서 언급된 클라우드 서비스와 하이퍼스케일러 파트너십에서의 성장 잠재력을 뒷받침합니다. InvestingPro가 언급한 주식의 변동성은 지난 1년 동안 70.27%의 인상적인 가격 수익률에 반영되어 있으며, 이는 투자자들이 회사의 턴어라운드 잠재력을 인식하고 있음을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 독자들을 위해, InvestingPro는 Kyndryl의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰을 제공할 수 있는 10개의 추가 팁을 제공합니다.
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