화요일, 미즈호 증권은 Pinnacle West Capital (NYSE:PNW)에 대한 자신감을 보이며 회사의 주가 목표를 기존 $75.00에서 $98.00로 크게 상향 조정했습니다. 이 증권사는 해당 유틸리티 기업의 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지하고 있습니다. 이번 조정은 애널리스트가 최근 운영 실적을 반영하고 향후 가이던스를 예상하며 2024/2025년 주당순이익(EPS) 전망을 미세 조정한 결과입니다.
애널리스트는 현재 주가에 이미 반영된 단기적인 EPS 성장 과제에도 불구하고 Pinnacle West Capital의 장기 전망이 유망해 보인다고 언급했습니다. 이러한 낙관론은 부분적으로 지연 감소 도켓과 후속 요금 사례를 포함한 유리한 규제 결과에 대한 기대에 기반하고 있으며, 이는 향후 1-2년 내에 주가를 지지할 것으로 예상됩니다.
2024년과 2025년에 대한 수정된 EPS 추정치는 현재 시장 상황과 배수에 맞춰 세심하게 업데이트되었습니다. 애널리스트는 이러한 조정된 재무 전망에 대응하여 주가 목표를 수정하고 아웃퍼폼 등급을 재확인했다고 강조했습니다.
자회사를 통해 전기 서비스를 제공하는 것으로 알려진 Pinnacle West Capital은 2024년 3분기 실적 발표를 기다리고 있으며, 이를 통해 회사의 재무 궤도와 전략적 이니셔티브에 대한 추가적인 명확성을 제공할 것으로 예상됩니다.
최근 다른 소식으로는, Pinnacle West Capital Corporation이 분기 배당금을 1.7% 인상하여 새로운 연간 배당금을 주당 $3.58로 설정했다고 발표했습니다. 또한 회사는 고객 기반 확대와 유리한 기상 조건 덕분에 2024년 2분기 실적 성장을 보고했습니다. 그러나 연간 매출 성장률 전망은 낮아졌습니다.
또한, Pinnacle West의 자회사인 Arizona Public Service Company는 미국 에너지부의 Grid Deployment Office로부터 총 $70 million의 보조금을 받았습니다. 이 보조금은 그리드 복원력과 산불 안전성을 향상시키는 프로젝트, 그리고 새로운 스마트 그리드 기술 프로젝트 구축에 사용될 예정입니다.
미즈호는 Pinnacle West에 대해 긍정적인 전망을 유지하며 아웃퍼폼 등급을 재확인했습니다. 이러한 자신감은 최근 Pinnacle West의 CEO Jeffrey Guldner와 CFO Andrew Cooper와의 회의에서 비롯되었으며, 그들은 회사의 규제 환경과 2024년 말까지 규제 지연 도켓에 대한 유리한 결정 가능성에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다.
InvestingPro 인사이트
Pinnacle West Capital의 최근 실적과 재무 지표는 미즈호 증권의 낙관적인 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 지난 12개월 동안의 7.57% 매출 성장과 2024년 2분기의 16.7%의 강력한 분기 성장은 견고한 운영 실적을 보여줍니다. 이러한 성장 궤도는 회사의 장기 전망에 대한 애널리스트의 긍정적인 견해를 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Pinnacle West는 13년 연속 배당금을 인상했으며 32년 연속 배당금을 유지해왔습니다. 이러한 일관된 배당 정책은 안정적인 수입 창출로 유명한 유틸리티 섹터의 평판과 일치하며, 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 현재 배당 수익률은 4.06%로, 현재 시장 환경에서 경쟁력 있는 수입원을 제공합니다.
또한, 회사는 2024년 2분기 기준 PEG 비율이 0.31로 단기 실적 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있습니다. 이는 성장 전망을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 미즈호의 주가 목표 상향을 뒷받침할 수 있습니다.
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