화요일, Leerink Partners는 Hims & Hers Health, Inc. (NYSE: HIMS)의 주식에 대한 재무 전망을 업데이트했습니다. 기존 $21.00에서 $26.00로 목표가를 상향 조정하면서 회사 주식에 대한 시장 수준(Market Perform) 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 2024년 11월 4일 시장 마감 후 발표될 예정인 회사의 3분기 실적 발표를 앞두고 이루어졌습니다.
수정된 주가 목표는 Leerink이 예상하는 강력한 분기 매출 보고를 반영합니다. Leerink은 3분기 매출을 $398.8 million으로 추정하고 있으며, 이는 Visible Alpha 컨센서스 $382.3 million과 회사 자체 가이던스 범위인 $375 million에서 $380 million을 모두 상회하는 수치입니다.
이러한 추정은 주로 GLP-1 판매의 전체 분기 포함에 기인합니다. GLP-1 판매는 이전 분기에는 총 $315 million 매출 중 $15 million 미만으로 미미한 구성 요소였습니다.
Hims & Hers의 GLP-1 판매는 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 체중 관리와 탈모 및 성기능 장애 치료와 같은 기존 제품 라인을 보완할 것으로 예상됩니다. 이를 고려하여 Leerink은 회사의 EBITDA 전망도 조정했으며, 현재 $39.0 million을 예상하고 있습니다. 이는 컨센서스 $38.7 million을 약간 상회하며 경영진이 제시한 $35 million에서 $40 million 범위 내에 있습니다.
긍정적인 매출 전망에도 불구하고, Leerink은 증가된 매출 추정치가 EBITDA 성장을 제한할 수 있는 총이익 마진 믹스로 인해 다소 상쇄될 수 있다고 지적합니다. 수정된 추정치와 회사의 가속화된 성장으로 인해 Leerink은 목표 배수를 CY25 EV/EBITDA 기준 약 20배에서 약 25배로 증가시켰습니다.
그러나 Leerink은 GLP-1 판매의 장기적 지속 가능성과 회사의 전반적인 성장 궤도에 미치는 영향에 대해 주의를 표명했습니다. Hims & Hers의 지속 가능한 장기 성장 잠재력을 인정하면서도, 많은 상승 여력이 이미 현재 주가에 반영되어 있을 수 있다고 제안합니다. 업데이트된 재무 추정치와 함께 Leerink은 분석에 FY25 분기별 추정치도 도입했습니다.
최근 다른 소식으로, Hims & Hers Health, Inc.는 운영에서 중요한 진전을 이루었습니다. 회사는 최근 Dr. Jessica Shepherd를 Hers 부문의 첫 최고의료책임자(CMO)로 임명했으며, 이는 개인화된 여성 건강 관리에 대한 초점을 강화하기 위한 전략적 움직임입니다.
재무적 발전으로, Hims & Hers는 2024년 2분기에 전년 대비 52% 증가한 $316 million의 매출을 기록했으며, 조정 EBITDA는 $39 million이었습니다.
분석 기관들도 회사 평가에 활발히 참여했습니다. BofA Securities는 Hims & Hers의 목표가를 $23에서 $25로 상향 조정하며 매수(Buy) 등급을 유지했습니다. Truist Securities는 보유(Hold) 등급을 유지했으며, FDA의 Tirzepatide 부족 상황 재검토 결정과 조제 약국의 조제 버전 생산 지속 허가를 언급했습니다.
Canaccord Genuity는 Hims & Hers 주식에 대한 매수 등급을 유지했으며, 증가하는 비만 추세 속에서 조제 GLP-1 약물의 잠재력을 강조했습니다.
규제 관련 소식으로, FDA는 이전에 부족 목록에 있던 tirzepatide의 가용성을 재평가한다고 발표했습니다. 이 결정은 Hims & Hers의 운영, 특히 조제 GLP-1 제품에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 최근 발전들이 Hims & Hers의 현재 비즈니스 환경을 형성하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Hims & Hers Health, Inc. (NYSE: HIMS)는 Leerink Partners의 낙관적 전망과 일치하는 인상적인 재무 성과를 보여주고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출 성장률은 50.15%로 강세를 보였으며, 2024년 2분기의 분기별 매출 성장률은 51.82%로 더욱 높았습니다. 이러한 강력한 성장 궤도는 Leerink의 3분기 매출 보고에 대한 기대를 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 HIMS가 지난 12개월 동안 수익성을 유지했으며, 분석가들이 올해도 지속적인 수익성을 예측하고 있다고 강조합니다. 이는 Leerink의 조정 EBITDA 전망과 일치하며, 회사가 매출 성장을 성공적으로 순이익으로 전환하고 있음을 시사합니다.
주식 성과는 특히 주목할 만합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 1년간 주가 총수익률이 299.31%로 놀라운 수치를 기록했습니다. 이러한 뛰어난 수익률은 Leerink이 강조한 GLP-1 판매 통합을 포함한 회사의 성장 전략에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.
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