화요일, Piper Sandler는 TransMedics Group (NASDAQ:TMDX)에 대해 매수의견(Overweight)과 $180.00의 목표주가를 재확인했습니다. 이는 회사의 3분기 실적이 Piper Sandler와 시장 전반의 예상치를 모두 하회했음에도 불구한 것입니다. 실적 부진의 주요 원인은 이식 수술 건수 감소와 일부 시장 점유율 하락으로 지목되었습니다.
그러나 TransMedics 경영진은 연간 가이던스를 유지했습니다. 10월에도 수술 건수 부진이 지속되었지만, 연말까지 실적이 개선되어 예상 범위의 중간 지점을 달성할 수 있을 것이라는 자신감을 표명했습니다.
TransMedics의 최근 실적 보고서에 따르면 3분기는 예상보다 더 어려웠으며, 예측치와 상당한 차이를 보였습니다. 회사는 이식 활동의 감소를 경험했으며, 이는 매출 부진의 주요 원인이었습니다.
이러한 상황에도 불구하고 Piper Sandler는 회사의 미래 실적에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 이 회사는 TransMedics의 총이익률 회복과 2025년까지의 수익성 대폭 개선을 예상하고 있습니다.
Piper Sandler의 애널리스트는 순환정지 후 기증(Donation after Circulatory Death, DCD)과 뇌사 후 기증(Donation after Brain Death, DBD) 절차의 보급 확대 가능성을 믿고 있습니다. 이러한 확장은 TransMedics의 상당한 매출 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 또한 이 회사는 업계의 변화가 궁극적으로 TransMedics와 주주들에게 상당한 가치를 창출할 것으로 예측하고 있습니다.
더불어 Piper Sandler는 실적 발표 이후 TransMedics 주가의 상당한 하락이 인내심 있는 투자자들에게 유리한 기회가 될 수 있다고 제안합니다. 이 회사는 TransMedics에 대한 장기적 전망을 긍정적으로 유지하고 있으며, 회사가 변화하는 이식 산업 환경에서 혜택을 받을 것으로 보고 있습니다.
요약하자면, 3분기 실적이 기대에 미치지 못했음에도 불구하고 Piper Sandler는 높은 목표주가와 매수의견으로 TransMedics를 계속 지지하고 있습니다. 이 회사는 향후 분기에 더 나은 실적과 가까운 미래에 상당한 수익성을 예상하고 있어, 시장 진입을 고려하는 투자자들에게 유리할 수 있습니다.
다른 최근 소식으로, TransMedics Group은 3분기 실적으로 인해 재무 전망에 변화가 있었습니다. Baird, Canaccord Genuity, Needham, Oppenheimer 등의 금융 서비스 회사들은 긍정적인 평가를 유지하면서 회사의 목표주가를 수정했습니다.
TransMedics는 전년 대비 64% 증가한 $108.8 million의 매출을 보고했지만, 애널리스트들의 예상치에는 미치지 못했습니다. 이러한 부진에도 불구하고 회사는 2024년 연간 가이던스를 재확인했으며, $425-445 million 사이의 매출을 전망하고 있습니다.
TransMedics는 또한 내년에 뇌사 후 기증 이식 분야로 확장할 계획이며, 최근 18번째 항공기를 인수하여 장기 운송 능력을 강화했습니다. 이러한 최근 발전과 함께 진행 중인 폐 및 심장 관련 임상 시험은 TransMedics의 추가적인 시장 성장을 촉진할 수 있습니다. TD Cowen 또한 긍정적인 평가를 확인하며, 회사가 장기 보존 분야에서 지속적인 성공을 거두고 있다고 강조했습니다.
InvestingPro Insights
InvestingPro의 데이터를 통해 TransMedics Group의 최근 실적과 향후 전망을 더욱 자세히 살펴볼 수 있습니다. 최근의 실적 부진에도 불구하고, 회사의 매출 성장은 여전히 인상적입니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 137.47%의 매출 증가를 기록했습니다. 이는 애널리스트들이 올해 매출 성장을 예상한다는 InvestingPro Tip과 일치합니다.
회사의 총이익률은 60.71%로 건강한 수준을 유지하고 있어, 강력한 가격 결정력과 효율적인 비용 관리를 나타냅니다. 이는 Piper Sandler가 예상하는 총이익률 회복을 뒷받침할 수 있습니다.
그러나 투자자들은 TMDX가 149.75의 높은 P/E 비율(2024년 2분기 기준 지난 12개월 조정)로 거래되고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이는 주식이 높은 수익 배수로 거래되고 있다는 InvestingPro Tip에 반영되어 있습니다. 이러한 밸류에이션은 시장이 TransMedics에 대해 높은 성장 기대를 가지고 있음을 시사하며, 이는 Piper Sandler의 낙관적인 전망과 일치합니다.
Piper Sandler의 제안대로 주가 하락이 기회가 될 수 있다고 생각하는 투자자들은 TMDX의 현재 주가가 52주 최고치의 71.17%라는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 지난 1년간 232.47%의 상당한 주가 수익률을 기록한 후의 결과로, 지난 1년간 높은 수익률을 기록했다는 InvestingPro Tip을 뒷받침합니다.
더 종합적인 분석을 원하는 투자자들은 TransMedics Group에 대한 17개의 추가 InvestingPro Tip을 통해 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 얻을 수 있습니다.
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