월요일, 모건 스탠리는 Fomento Economico Mexicano (NYSE:FMX) 주식에 대해 긍정적인 입장을 유지하며, $138.00의 목표가와 함께 비중확대(Overweight) 등급을 재확인했습니다. 이 회사의 분석은 OXXO의 동일 매장 매출(SSS)에 대한 최근 우려를 인정했지만, 이를 일시적인 후퇴로 간주했습니다. 그들은 중간 한 자릿수 SSS 성장률로의 회귀를 예상하지만, 추가 정보가 도움이 될 것이라고 언급했습니다.
분석가는 OXXO의 강력한 평균 티켓 가격과 수익성, 그리고 Health를 포함한 FMX의 다른 핵심 부문의 강력한 성과를 강조했습니다. 그들은 FMX의 밸류에이션이 지지적이며 주주들에 대한 잠재적 수익이 여전히 매력적이라고 지적했습니다. 현재 시장 상황은 미국예탁증권(ADR) 당 $138의 목표가에 대해 약 40%의 상승 잠재력을 시사합니다.
FMX의 2024년 3분기 결과는 모건 스탠리의 추정치에 대해 하락 위험보다 상승 잠재력이 더 클 수 있음을 시사합니다. 이 회사는 또한 FMX 주식을 보유한 투자자들에게 유리한 수익률을 언급했는데, 회사가 배당금과 자사주 매입을 통해 주주들에게 26억 달러 이상을 분배할 수 있으며, 이는 현재 시가총액의 약 7%에 해당합니다.
앞으로 모건 스탠리는 FMX가 2024년 말이나 2025년 초에 추가적인 자사주 매입과 배당금으로 주주 수익을 증가시킬 수 있을 것으로 예상합니다. 또한 미국과 브라질의 편의점 투자에 대한 추가 세부 정보와 2025년에 디지털 벤처에 대한 더 포괄적인 재무 공시가 나올 것으로 예상합니다.
다른 최근 소식으로, Femsa로도 알려진 Fomento Económico Mexicano는 2024년 2분기에 강력한 재무 결과를 보고했습니다. 회사의 순 연결 수입은 전년 동기 대비 75.5% 증가한 157억 멕시코 페소를 기록했습니다. 총 매출과 영업 이익도 각각 12.2%와 15.8% 증가하며 성장을 보였습니다.
또한, Femsa는 4억 달러 규모의 가속화된 자사주 매입 프로그램을 완료하고 6억 달러 규모의 새로운 프로그램을 시작했습니다. 이는 회사에 있어 중요한 최근 발전입니다.
Femsa는 최근 JP모건에 의해 비중확대(Overweight)에서 중립(Neutral)으로 하향 조정되었지만, 이 회사는 목표가를 상향 조정했습니다. 이 조정은 하이네켄, Jetro 레스토랑 현금 & 운반, Envoy 솔루션에 대한 지분을 포함한 비핵심 자산의 매각 이후 Femsa의 진전을 반영합니다. 그러나 회사의 배당금과 자사주 매입 활동을 포함한 보수적인 현금 분배 접근 방식은 일부 투자자들의 기대에 미치지 못했습니다.
외국 민간 발행인에 대한 SEC 규정을 준수하여 Femsa는 6-K 양식을 제출했습니다. 이는 외국 기업이 주주들에게 알려야 할 중요한 사건에 대해 SEC에 업데이트를 제공하기 위해 제출하는 문서입니다. 회사의 향후 계획에는 디지털 확장과 전략적 파트너십에 초점을 맞추는 것이 포함되며, 특히 브라질과 콜롬비아를 중심으로 라틴 아메리카에서의 확장에 강한 중점을 두고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 모건 스탠리의 Fomento Economico Mexicano (NYSE:FMX) 분석에 깊이를 더합니다. 회사의 시가총액은 $34.99 billion이며, P/E 비율은 26.08로 투자자들의 기대를 반영하고 있습니다. 2024년 2분기 기준 FMX의 지난 12개월 동안의 15.9% 매출 성장은 회사의 핵심 부문에 대한 모건 스탠리의 긍정적인 전망과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 FMX의 강력한 수익성과 성장을 강조합니다. 회사의 40.32%의 총이익률은 분석 보고서에서 언급된 강력한 평균 티켓 가격과 수익성을 뒷받침합니다. 또한, FMX의 매출은 섹터 중앙값보다 빠르게 성장하고 있어, 동종 업계 대비 회사 성과에 대한 모건 스탠리의 견해를 지지합니다.
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