월요일, 금융 서비스 회사인 Piper Sandler가 First Western Financial 주식에 대한 전망을 조정했습니다. 주가 목표는 기존 $20.00에서 $22.00로 상향조정되었으며, 애널리스트는 이 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 향후 몇 년간의 기업 실적 전망을 검토한 후 이루어졌습니다. 회사는 최근 실적을 반영하여 2024년 주당순이익(EPS) 추정치를 기존 $1.00에서 $0.96로 하향 조정했습니다. 그러나 2025년 전망은 개선되어 순이자이익(NII) 증가 기대에 따라 EPS 추정치가 기존 $1.65에서 $1.85로 상향 조정되었습니다.
또한 Piper Sandler는 2026년 EPS 추정치를 $2.50로 새롭게 제시하며 First Western Financial의 장기적인 재무 성과에 대해 긍정적인 전망을 보였습니다. 그럼에도 불구하고 새로운 주가 목표인 $22.00는 예상 실적의 약 13.5배로 평가되는 수수료 중심 수익 동종업체들에 비해 보수적인 수준을 유지하고 있습니다.
주가 목표에 반영된 이러한 신중함은 First Western Financial의 신용 부담, 상대적으로 약한 수익성 지표, 그리고 경쟁 역학 등 여러 요인들의 조합에 기인합니다. 그럼에도 불구하고 회사는 상대적으로 큰 규모의 자산관리 플랫폼을 바탕으로 더욱 역동적인 시장에서 시장 점유율을 확대할 잠재력이 있다고 Piper Sandler는 인정하고 있습니다.
다른 최근 소식으로는, Piper Sandler가 First Western Financial의 주가 목표를 $18에서 $20로 상향 조정하면서 중립 등급을 유지했다는 점이 있습니다.
Piper Sandler는 또한 회사의 예상 EPS를 기존 $1.25에서 $1.00로 하향 조정했지만, 2025년 EPS 추정치는 $1.65로 유지했습니다. 회사는 수수료와 순이자이익의 감소를 상쇄하는 요인으로 비이자 비용과 대손충당금 감소를 언급했습니다.
Piper Sandler에 따르면, 새로운 주가 목표는 시장 배수의 상승으로 인해 기존에 사용된 11.0배에서 2025년 예상 실적의 12.0배를 반영합니다. 그러나 이 목표는 여전히 평균 13.7배로 거래되는 수수료 중심 수익 동종업체들의 수준에 미치지 못합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 First Western Financial(MYFW)의 현재 재무 상태와 시장 성과에 대해 추가적인 정보를 제공합니다. 회사의 주가는 지난 주 동안 상당한 타격을 받아 1주일 가격 총수익률이 -9.17%를 기록했습니다. 이러한 최근의 하락세는 주가 목표 상향에도 불구하고 Piper Sandler의 신중한 입장과 일치합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 MYFW는 73.5의 높은 P/E 비율로 거래되고 있습니다. 이러한 밸류에이션 지표는 분석에서 언급된 회사의 약한 수익성 지표를 고려할 때 Piper Sandler의 보수적인 주가 목표 접근을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 First Western Financial이 낮은 매출총이익률로 어려움을 겪고 있다고 지적하며, 이는 Piper Sandler가 2024년 EPS 추정치를 하향 조정한 요인일 수 있습니다. 그러나 다른 InvestingPro 팁은 애널리스트들이 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있다고 언급하며, 이는 2025년과 2026년 EPS 추정치에 반영된 긍정적인 장기 전망과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. 현재 MYFW에 대해 6개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되어 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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