월요일, Oppenheimer는 Pharming Group (NASDAQ: PHAR)의 주가 목표를 기존 $31에서 $30로 조정했지만, 여전히 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이는 Pharming Group이 목요일에 발표한 최신 실적 보고서와 사업 업데이트를 반영한 결과입니다.
Pharming Group은 3분기 매출이 전 분기 대비 12% 증가한 $74.8 million을 기록했다고 발표했습니다. 이는 Oppenheimer의 예상치 $78 million과 시장 컨센서스 $77 million을 약간 밑도는 수치였습니다.
이 수치는 2분기 매출 $74.1 million과 거의 비슷한 수준이었습니다. 예상보다 낮은 매출에도 불구하고, 경영진은 2024년 연간 매출 가이던스를 $280 million에서 $295 million 사이로 유지했습니다.
Pharming Group이 제공한 재무 결과와 가이던스에 대응하여, Oppenheimer는 올해 매출 예상치를 $297 million에서 $287 million으로 하향 조정했습니다. 이 중 Ruconest에서 $243 million, Joenja에서 $44 million의 매출을 예상하고 있습니다. 또한 Pharming Group은 3분기 말 현금 잔액이 $173 million이라고 보고했습니다.
Pharming Group의 주요 제품 중 하나인 Ruconest의 미래는 2025년 6월 경구용 경쟁 제품인 sebetralstat의 FDA 승인 예정으로 인해 불확실성에 직면해 있습니다. 또한, Pharming Group의 오랜 CEO인 Sijmen de Vries의 예상된 은퇴로 인해 회사가 Ruconest와 Joenja를 넘어 포트폴리오를 확장하려는 노력에 일부 불확실성이 추가될 것으로 예상됩니다.
이러한 상황을 고려하여, Oppenheimer는 아웃퍼폼 등급을 유지하면서도 최신 재무 데이터와 Pharming Group이 직면한 잠재적 도전 과제를 반영하여 주가 목표를 조정했습니다.
최근 다른 소식으로, Pharming Group NV는 16년 재임한 CEO Sijmen de Vries가 재선에 나서지 않기로 결정한 리더십 전환에도 불구하고 2024년 3분기에 상당한 성장을 보고했습니다. 회사의 제품 판매는 강력한 성장세를 보였으며, 특히 Joenja는 73%의 큰 성장을 기록했습니다. 회사의 연초부터 현재까지의 매출은 3분기에 순손실을 기록했음에도 불구하고 25% 증가했습니다.
회사는 또한 파이프라인 확장과 인라이센싱 기회에 집중하고 있으며, 특히 일본과 호주에서의 시장 확대에 중점을 두고 있습니다. Pharming Group NV의 RUCONEST 판매는 3분기에 $64 million에 달하며 여전히 강세를 유지하고 있고, Joenja 판매는 연초부터 현재까지 210% 급증했습니다. 회사는 또한 leniolisib의 2상 임상시험으로 파이프라인을 확장하고 있으며, 다양한 치료 영역에서 임상 단계의 기회를 적극적으로 모색하고 있습니다.
주로 높은 금융 비용으로 인해 3분기에 $1 million의 순손실을 기록했지만, 회사의 연초부터 현재까지의 매출은 $204.5 million에 달했습니다. 올해 매출 가이던스는 $82 million에서 $95 million 사이로 유지되며, 중간점에 도달할 것으로 예상됩니다. 이러한 최근 발전은 중요한 리더십 변화와 도전적인 글로벌 헬스케어 환경 속에서도 Pharming Group NV의 회복력과 성장 잠재력을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
Pharming Group의 재무 지표와 InvestingPro 팁은 Oppenheimer의 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 지난 12개월 동안 30.64%의 매출 성장은 보고된 분기별 증가와 일치하며 경영진의 연간 가이던스를 뒷받침합니다. InvestingPro 팁은 Pharming의 인상적인 총이익률을 강조하며, 이는 지난 12개월 동안 89.39%의 총이익률로 반영되었습니다.
매출 성장에도 불구하고, 또 다른 InvestingPro 팁은 분석가들이 올해 회사가 수익성을 달성하지 못할 것으로 예상한다고 지적합니다. 이는 보고된 영업 손실과 음의 EBITDA와 일치합니다. 회사의 시가총액 $584.82 million과 2.58의 주가순자산비율은 현재 가치 평가에 대한 관점을 제공합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Pharming Group에 대한 6개의 추가 팁을 제공하며, 이는 회사의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
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