월요일, Coal India Ltd (COAL:IN)는 Kotak으로부터 주가 목표가 상향 조정을 받았습니다. 목표가는 INR410.00에서 INR420.00으로 상향되었지만, 매도 의견은 유지되었습니다. 이번 조정은 Coal India의 최근 재무 보고서에서 당기순이익(PAT)과 이자, 세금, 감가상각비, 무형자산상각비 차감 전 영업이익(EBITDA)이 크게 감소한 것을 반영한 결과입니다.
회사의 PAT는 전년 대비 22% 하락하여 620억 루피를 기록했습니다. 표토제거(OBR)를 제외한 조정 EBITDA도 전년 대비 38% 하락하여 370억 루피를 기록했습니다. 이러한 실적 하락은 판매량이 전년 대비 3.5% 감소한 1억 6,800만 톤을 기록했고, 혼합 실현가격이 전년 대비 5.8% 하락한 톤당 1,626루피를 기록한 것에 기인합니다.
예상보다 낮은 실현가격은 주로 전자 경매 가격이 전년 대비 13% 하락한 톤당 2,472루피를 기록한 것이 원인이었습니다. 또한, 고정 공급 계약(FSA) 실현가격도 약세를 보여 전년 대비 5% 하락한 톤당 1,462루피를 기록했습니다.
Kotak은 Coal India가 중기적으로 판매량 성장에 어려움을 겪고 있다고 강조합니다. 이는 부분적으로 기존 217기가와트 용량에 30기가와트의 건설 중인 용량이 추가되고 있기 때문입니다.
또한, Kotak은 전자 경매 프리미엄이 약세를 유지하면서 회사의 실현가격이 압박을 받고 있다고 지적합니다. 목표가 상향에도 불구하고, Kotak은 주식에 대한 매도 추천을 유지하며, 공정가치를 INR410에서 INR420으로 상향 조정했습니다.
InvestingPro 인사이트
Coal India가 판매량 성장과 실현가격에서 어려움을 겪고 있지만, InvestingPro 데이터는 몇 가지 흥미로운 재무적 측면을 보여줍니다. 최근의 이익 감소에도 불구하고, 회사는 강력한 재무 상태를 유지하고 있습니다. InvestingPro 팁에 따르면 Coal India는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어, 어려운 시장 상황에서도 재무적 안정성을 나타냅니다.
또한, Coal India는 주주 수익에 대한 약속을 보여주고 있습니다. 다른 InvestingPro 팁에 따르면 회사는 3년 연속 배당금을 인상했으며, 14년 연속 배당금을 지급해왔습니다. 이러한 일관된 배당 정책은 특히 현재의 시장 불확실성을 고려할 때 수익 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
Coal India의 주가 성과는 혼조세를 보이고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 1주일 총 수익률은 0.55%를 기록했지만, 연초 대비로는 9.75% 하락했습니다. 이는 기사에서 언급된 판매량 성장과 실현가격에 대한 도전과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Coal India에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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