월요일, Jefferies는 Textron (NYSE:TXT) 주식의 목표가를 $105.00에서 $100.00로 하향 조정하면서도 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사의 애널리스트는 결정에 영향을 미친 여러 요인을 언급하며, Textron의 3분기 실적이 Bell 부문을 제외하고는 특별히 강하지 않았지만, 이는 대체로 예상된 결과였다고 설명했습니다.
Textron 경영진은 2024년 주당순이익(EPS) 전망을 13% 하향 조정하여 새로운 범위를 $5.40에서 $5.60로 설정했습니다. 이 수정에는 Aviation 부문의 파업으로 인한 $0.60 감소와 Industrial 부문의 $0.30 감소를 포함한 $0.80의 감소가 포함되었습니다. 그러나 이는 Bell 부문의 $0.10 증가로 약간 상쇄되었습니다.
이러한 변화에 대응하여 Jefferies는 2024년 Textron의 EPS 예상치를 $5.55로 수정했으며, 2025년 EPS 예측을 2% 낮춰 $6.90으로 조정했습니다. 수정된 수치는 Industrial 부문의 마진에 대한 새로운 기대치를 반영하며, 이는 현재 3.9%로 예상됩니다.
애널리스트의 논평은 Textron 주식의 현재 가치평가에 주목했는데, 이는 Jefferies가 예상한 2025년 EPS의 12.4배에 거래되고 있습니다. 이 가치평가는 시장 대비 41% 할인된 수준으로, 지난 3년간의 평균 할인율 26%와 비교됩니다.
다른 최근 뉴스로는, Textron의 3분기 실적이 매출액이 전년도 $3.3 billion에서 약간 증가한 $3.4 billion을 기록했다는 것입니다. 그러나 조정된 계속영업이익은 전년 동기 주당 $1.49에서 주당 $1.40로 감소했습니다.
회사의 최근 재무 성과는 Kansas주 Wichita의 Textron Aviation 사업장에서 발생한 5주간의 파업의 영향을 받았으며, 이로 인해 2024년 Textron의 예상 주당순이익(EPS)이 이전 예상치에서 $0.80 감소한 $5.45로 하향 조정되었습니다.
Baird는 파업의 영향에도 불구하고 Textron 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했지만 목표가를 $109에서 $100로 낮췄습니다. 반면 UBS는 회사의 목표가를 $87에서 $79로 낮추고 매도 등급을 유지했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 Textron의 Bell 부문은 FLRAA 프로그램의 진전으로 매출이 $929 million으로 증가하며 성장세를 보였습니다.
InvestingPro Insights
InvestingPro의 최근 데이터는 Textron의 재무 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $15.28 billion이며, P/E 비율은 18.05입니다. 이 가치평가 지표는 Jefferies가 관찰한 Textron이 더 넓은 시장 대비 할인된 가격에 거래되고 있다는 점과 일치합니다.
InvestingPro Tips는 Textron이 54년 연속으로 배당금을 유지해왔다는 점을 강조하며, 이는 주주 수익에 대한 강력한 약속을 보여줍니다. 이러한 배당금 지급의 일관성은 최근의 수익 전망 하향 조정을 고려할 때 투자자들에게 특히 매력적일 수 있습니다.
또 다른 관련 InvestingPro Tip은 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다는 점을 지적합니다. 이 전략은 잠재적으로 주가를 지지하고 기사에서 언급된 Aviation과 Industrial 부문의 최근 도전에도 불구하고 회사의 장기 전망에 대한 경영진의 자신감을 보여줄 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Textron의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 통찰을 제공할 수 있는 7가지 추가 팁을 제공합니다.
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