월요일, Canaccord Genuity는 Newell Rubbermaid (NASDAQ:NWL) 주식에 대해 매수 등급을 유지하고 목표가를 기존 $12.00에서 $13.00로 상향 조정했습니다. 이는 금요일 장 개장 전 발표된 회사의 3분기 실적 발표 이후의 조치입니다.
Newell Brands는 컨센서스와 대체로 일치하는 3분기 매출을 보고했습니다. Learning & Development 부문은 예상 1.7% 대비 4.4% 증가로 주목할 만한 실적을 보였고, Home & Commercial Solutions 부문은 2.3% 감소했지만 예상된 4.1% 감소보다는 양호했습니다.
그러나 Outdoor & Recreation 부문은 예상 12.9% 감소 대비 16.8% 감소로 컨센서스 핵심 매출을 하회하며 9분기 연속 두 자릿수 퍼센트 감소를 기록했습니다.
회사의 조정 후 매출총이익률은 예상보다 200 베이시스 포인트 이상 높았으며, 이로 인해 조정 후 EBITDA는 애널리스트 예상보다 13% 높았습니다. Newell Brands의 정상화 관행 변경으로 조정 후 EPS에 $0.02의 영향이 있었습니다.
회사 분석에 따르면, 5분기 동안 시행된 Newell Brands의 새로운 전략은 가장 큰 규모와 수익성이 높은 브랜드에 투자를 집중하고 있으며, 매출총이익률과 매출의 큰 순차적 개선을 보이며 긍정적인 결과를 나타내고 있습니다.
Newell Brands 경영진은 내년 중 매출 성장세로의 복귀를 예상하고 있어, Canaccord Genuity는 2025년 이후 완만한 낮은 한 자릿수 퍼센트의 매출 성장이 가능할 것이라는 확신을 갖게 되었습니다. 상향 조정된 목표가는 회사의 실적과 전략적 방향을 바탕으로 한 추정치 상승을 반영합니다.
다른 최근 소식으로, Newell Brands는 2024년 3분기 재무 결과를 발표했으며, 도전과 전략적 성과가 혼재된 모습을 보였습니다. 회사는 핵심 매출의 순차적 개선과 정상화된 매출총이익률이 35.4%로 크게 상승한 것을 보여주었습니다.
핵심 매출이 1.7% 감소하고 순매출이 4.9% 감소했음에도 불구하고, Newell Brands는 9.5%의 정상화된 영업이익률을 달성하고 순부채를 $560 million 이상 감축했습니다.
이러한 발전을 고려하여, 회사 경영진은 영업이익률, 주당순이익, 현금흐름에 대한 연간 전망을 상향 조정했습니다. 연간 정상화된 EPS 가이던스는 $0.63에서 $0.66로 상향되었으며, 영업 현금흐름 전망은 $500 million에서 $600 million로 상향되었습니다. 그러나 2024년 4분기 핵심 매출은 2%에서 5% 감소할 것으로 예상되며, 같은 분기 순매출은 4%에서 7% 감소할 것으로 전망됩니다.
Newell Brands는 매출총이익률을 높이기 위해 가격 전략보다는 제품 믹스에 집중하고 있으며, 구조적으로 건전하지 않은 사업에서 철수하고 중국에 대한 의존도를 줄이기 위해 공급망을 다각화하고 있습니다. 회사의 중고가 제품 라인업 집중, 새로운 제품 혁신, 광고 및 프로모션 지출 증가 등의 전략적 초점이 긍정적인 추세에 기여하고 있습니다.
InvestingPro Insights
InvestingPro의 최근 데이터에 따르면, Newell Brands (NASDAQ:NWL)는 최신 가용 데이터 기준으로 지난 1년간 30.78%의 강력한 주가 총수익률을 보였습니다. 이는 Canaccord Genuity의 긍정적인 전망 및 상향 조정된 목표가와 일치합니다. 16.05%의 연초 대비 주가 총수익률은 투자자들이 Newell Brands의 새로운 전략과 개선된 재무 성과에 긍정적으로 반응하고 있다는 점을 더욱 뒷받침합니다.
InvestingPro Tips는 Newell Brands의 재무 상황에 대한 추가적인 측면을 강조합니다. 한 팁은 회사가 높은 주주 수익률을 가지고 있어 가치를 추구하는 투자자들에게 매력적일 수 있다고 언급합니다. 다른 팁은 Newell Brands가 낮은 주가순자산비율(P/B)로 거래되고 있어 잠재적으로 저평가된 주식일 수 있음을 시사합니다.
이러한 인사이트는 Newell Brands의 가장 수익성 높은 브랜드에 대한 전략적 집중과 매출총이익률의 순차적 개선에 대한 기사의 논의를 보완합니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Newell Brands에 대한 15개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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