월요일, Citi는 Balkrishna Industries Ltd. (BIL:IN)에 대한 입장을 업데이트하며 목표가를 기존 INR2,400에서 INR2,350으로 하향 조정했습니다. 해당 기업은 이 주식에 대해 매도 등급을 유지했습니다. BKT로도 알려진 Balkrishna Industries는 2025 회계연도 2분기에 예상보다 약한 실적을 보였습니다.
이 회사는 주요 수출 시장, 특히 유럽 연합(EU)과 북미(NA)의 수요 감소로 인해 예상보다 낮은 판매량을 기록했습니다. 그러나 회사의 인도 사업은 안정세를 유지했습니다.
Balkrishna Industries의 경영진은 현재의 수요 문제가 빠르게 해결될 것으로 보지 않는다고 밝혔습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 2025 회계연도의 판매량이 전년 대비 소폭 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 상황을 고려하여 Citi는 2025년부터 2027년까지의 회계연도에 대한 회사의 수익 전망을 약간 조정했습니다.
이러한 조정은 여러 요인의 조합을 기반으로 합니다. 글로벌 수요 약세로 인한 예상 판매량 감소는 개선된 평균 판매 가격(ASP)으로 부분적으로 상쇄됩니다. 이러한 가격은 유리한 제품 믹스와 긍정적인 외환 추세의 혜택을 받습니다. 또한 회사는 안정적인 총 마진을 유지할 것으로 예상됩니다.
새로운 목표가 INR2,350은 이전의 INR2,400에서 소폭 하향 조정된 것입니다. Citi의 Balkrishna Industries 평가는 2026 회계연도 예상 주당순이익(EPS)의 22배로 일관되게 유지되고 있습니다. 이러한 평가는 현재 시장 상황에서 BKT의 단기 성장 전망에 대한 기업의 신중한 입장을 반영합니다.
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