월요일, 모건 스탠리는 Performance Food Group (NYSE:PFGC) 주식에 대한 커버리지를 재개하며 Equalweight 등급을 부여하고 목표가를 $92.00로 설정했습니다. 이 회사는 구조적 통합, 합리적인 밸류에이션, 주주에 대한 자본 환원 증가와 함께 잠재적인 수익 성장 등을 이유로 식품 유통 부문에 대해 전반적으로 긍정적인 전망을 제시했습니다.
분석가에 따르면, Performance Food Group은 강력한 경영진과 탁월한 실행 실적으로 돋보입니다. 또한 이 회사는 지속적인 통합의 기회로도 인정받고 있습니다. 업계 전반의 의견도 이러한 긍정적인 시각을 반영하고 있습니다.
8월 14일 마지막 실적 발표와 거래 발표 이후, PFGC 주식은 약 23% 상승했습니다. 이는 Overweight 등급을 받은 US Foods Holding Corp. (NYSE:USFD)의 13% 상승을 능가하고, Equalweight 등급을 받은 시스코 (NYSE:SYY)의 2% 하락과 대조됩니다.
분석가는 Performance Food Group의 주식이 저평가되어 있었지만 이제 더 적절한 밸류에이션에 도달했다고 지적했습니다. 현재 회사의 주식은 분석가가 예상한 2025년 달력 기준 EBITDA의 약 10.5배에 거래되고 있습니다. 이는 US Foods Holding Corp.와 비슷한 수준이며, 일반적으로 프리미엄 밸류에이션을 받는 시스코에 크게 뒤처지지 않습니다. 또한, 레스토랑 수요에 대한 개선된 전망이 회사의 주가 실적에 긍정적으로 기여했습니다.
다른 최근 소식으로, Performance Food Group은 중요한 재무적 발전을 보였습니다. 회사는 최근 Cheney Bros. 인수를 완료했으며, Wells Fargo는 이를 통해 3년 내에 약 $50 million의 연간 시너지 효과가 발생할 것으로 예측하고 있습니다. 이 인수는 첫 회계연도 말까지 조정 주당순이익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
Performance Food Group은 또한 2032년 만기의 6.125% 선순위 채권 $1.0 billion을 발행하고 개정된 신용 계약을 체결하여 회전 신용 한도를 $5.0 billion으로 증액했습니다. 이러한 활동의 수익금은 Cheney Bros. 인수 자금으로 사용될 예정입니다.
Wells Fargo는 회사의 목표가를 $83.00에서 $88.00로 상향 조정하며 Overweight 등급을 유지했고, Piper Sandler와 Truist Securities도 Performance Food Group의 목표가를 각각 $87.00와 $88로 상향 조정했습니다.
앞으로 Performance Food Group은 2025 회계연도 순매출을 $60 billion에서 $61 billion 사이로 예상하며, 조정 EBITDA는 $1.6 billion에서 $1.7 billion 사이가 될 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 최근 발전은 Performance Food Group의 성장 전략과 재무 성과에 대한 의지를 강조합니다.
InvestingPro Insights
Performance Food Group의 최근 주가 실적은 모건 스탠리가 강조한 긍정적인 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 PFGC는 지난 1년간 50.04%의 강력한 수익률을 기록했으며, 최근 3개월 동안 24%의 주목할 만한 상승을 보였습니다. 이는 분석가가 관찰한 주가의 최근 상승을 뒷받침합니다.
회사의 현재 P/E 비율 29.25와 52주 최고치에 근접한 거래 (최고치의 98.63%)는 시장의 낙관론을 반영합니다. 그러나 InvestingPro Tip은 PFGC가 단기 수익 성장에 비해 높은 P/E 비율로 거래되고 있다고 경고하며, 투자자들이 밸류에이션을 신중히 고려해야 한다고 제안합니다.
또 다른 InvestingPro Tip은 PFGC가 낮은 총이익률로 어려움을 겪고 있다고 지적합니다. 이는 지난 12개월 동안 보고된 12.03%의 총이익률에서 명확히 드러납니다. 이 측면은 경쟁이 치열한 식품 유통 부문에서 회사의 수익성에 영향을 미칠 수 있으므로 주의 깊게 모니터링할 필요가 있습니다.
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