월요일, Piper Sandler는 Bowlero Corp. (NYSE:BOWL) 주식에 대해 중립 등급으로 커버리지를 시작하고 목표가를 $12.00로 설정했습니다. 이 회사는 Bowlero가 미국 볼링 산업에서 중요한 위치를 차지하고 있으며 인수를 통해 역사적으로 성공적으로 확장해 왔음을 인정했습니다. Bowlero는 미국에서 가장 큰 참여 스포츠로 알려진 볼링 부문에서 선도적인 기업으로 인정받고 있으며, 이는 회사 프로필의 긍정적인 측면입니다.
Piper Sandler의 분석은 Bowlero의 오락 및 식음료(F&B) 부문 성장 전략이 현명한 움직임이라고 강조했습니다. 이 부문들은 계속해서 회사의 성공에 기여할 것으로 예상됩니다. 현재 볼링은 2024 회계연도 Bowlero 총 수익의 약 48%를 차지하고 있으며, 회사는 오락 및 F&B 사업을 더욱 발전시킬 것으로 예상됩니다.
Bowlero의 비즈니스 모델과 성장 전략의 긍정적인 측면에도 불구하고, Piper Sandler는 회사의 대차대조표 레버리지로 인해 신중한 입장을 표명했습니다. 더 넓은 미국 소비자 환경에 대한 우려도 회사의 평가에 영향을 미쳤습니다. 분석가는 현재 시장 수준에서 Bowlero 주식의 리스크-보상 균형이 상대적으로 균등하다고 설명했습니다.
이번 커버리지 시작은 Bowlero가 유기적 및 비유기적 성장 전략을 활용하여 시장 지위를 유지하며 볼링 산업의 지배적인 플레이어로 자리잡은 시기에 이루어졌습니다. 현재의 경제 환경을 고려한 회사의 재무 건전성과 향후 실적은 이번 새로운 커버리지 이후 투자자들의 주목을 받을 것입니다.
최근 다른 뉴스에 따르면, Bowlero Corp는 상당한 진전을 이루고 있습니다. 회사는 최근 분기 실적에서 동일 매장 매출이 6.9% 증가하고 매출이 거의 20% 증가했다고 보고했습니다. Bowlero는 또한 2025 회계연도에 대해 4벽 EBITDA $520 million과 연결 EBITDA $400 million 이상을 전망하며, 총 성장률이 중간 한 자릿수에서 10% 사이일 것으로 예상했습니다.
Canaccord Genuity는 투자자 미팅 이후 Bowlero에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 미팅에서는 회사의 성장 전략이 강조되었는데, 여기에는 식음료 제공 개선, 새로운 Lucky Strike 엔터테인먼트 센터 개장, 센터당 수익을 높이기 위한 목표 인수 등이 포함됩니다. Canaccord의 분석에 따르면 Bowlero의 확장과 중간 한 자릿수 SSS 성장이 결합되어 매력적인 투자 기회를 제공한다고 합니다.
Bowlero의 최근 발전에는 Raging Waves 인수도 포함되어 있어, 회사가 야외 가족 엔터테인먼트 분야에 진출했음을 보여줍니다. 추가 워터파크 인수 전략은 Bowlero의 포트폴리오를 다각화하고 계절적 날씨 영향에 대한 자연스러운 헤지를 제공하는 방법으로 여겨집니다. 분기 말 회사의 유동성은 $67 million의 현금을 포함하여 $386 million으로 강세를 보였습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro 데이터와 팁은 Piper Sandler의 Bowlero Corp. (NYSE:BOWL) 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $1.71 billion으로, 미국 볼링 산업에서의 중요한 존재감을 반영합니다. Bowlero의 매출 성장은 주목할 만한데, 가장 최근 분기에 18.56% 증가하여 회사의 확장 전략에 대한 긍정적인 견해와 일치합니다.
그러나 InvestingPro 데이터는 Piper Sandler의 신중한 입장을 뒷받침하는 일부 재무적 과제를 보여줍니다. Bowlero의 P/E 비율 -18.75와 지난 12개월 동안의 주당순이익(EPS) -$0.61은 수익성 문제를 나타냅니다. 이는 회사가 지난 12개월 동안 수익성이 없었다는 InvestingPro 팁에서 더욱 강조됩니다.
또 다른 InvestingPro 팁은 Bowlero가 상당한 부채 부담으로 운영되고 있음을 강조하며, 이는 Piper Sandler의 회사 대차대조표 레버리지에 대한 우려를 뒷받침합니다. 이러한 과제에도 불구하고, 분석가들은 회사가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하여 재무 성과의 잠재적 개선을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Bowlero Corp.에 대한 7개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 성장 전망에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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