월요일, 울프 리서치는 하니웰(NASDAQ:HON)에 대한 입장을 조정하여 주식 등급을 '아웃퍼폼'에서 '피어 퍼폼'으로 하향 조정했습니다. 이 회사는 지난 몇 년간의 운영상 어려움과 향후 1년 내 이러한 문제 해결에 대한 낙관적이지 않은 전망을 그 이유로 들었습니다.
울프 리서치의 애널리스트는 하니웰의 장기 성과를 되돌아보며, 2005년 11월 시작된 일관된 아웃퍼폼 등급 이후 하니웰 주식이 약 550% 상승했다고 언급했습니다. 이러한 성장은 EE/MI 동종 업체들과 S&P 500을 크게 앞선 것입니다. 그러나 최근에는 하니웰이 운영상 더 많은 어려움에 직면해 있습니다.
애널리스트의 코멘트에 따르면, 이번 하향 조정은 현재의 위험/보상 균형이 동종 업체들과 비교했을 때 평균적인 수준으로 보이는 점에 영향을 받았습니다. 이 회사의 결정은 가까운 미래의 하니웰 주식 성과에 대한 기대치 변화를 반영합니다.
울프 리서치의 평가는 하니웰이 직면한 역풍이 단기간 내에 해결될 가능성이 낮다고 제시합니다. 이러한 관점으로 인해 등급 변경이 이루어졌으며, 이제 이 회사는 하니웰의 전망이 동종 업체들과 대등한 수준이라고 보고 있습니다.
이번 하향 조정은 울프 리서치가 거의 20년 동안 하니웰 주식에 대해 긍정적인 등급을 유지해온 기간을 마감하는 중요한 변화를 나타냅니다. 하니웰 투자자들과 시장 관찰자들은 회사가 앞으로의 운영상 어려움을 어떻게 헤쳐 나갈지 향후 몇 달간 면밀히 지켜볼 것입니다.
다른 최근 소식으로, 하니웰은 3분기 실적에서 혼조세를 보였습니다. 프로젝트 지연과 공급망 차질 등의 어려움에 직면했음에도 불구하고, 회사는 조정 주당순이익(EPS)이 전년 대비 8% 증가한 $2.58을 기록했습니다. 그러나 매출은 기대에 미치지 못했는데, 이는 부분적으로 산업 자동화 부문의 부진한 실적 때문이었습니다. 항공우주 부문은 유기적 매출이 10% 증가하며 9분기 연속 두 자릿수 성장을 기록하는 강세를 이어갔습니다.
회사 변화 측면에서, Greg Lewis CFO는 하니웰 액셀러레이터의 수석 부사장으로 전환될 예정이며, Mike Stepniak이 2025년 2월 CFO로 취임할 예정입니다. 하니웰은 또한 2024년에 총 $90억 이상의 4건의 인수를 완료했으며, 첨단 소재 부문을 분사할 계획입니다.
이러한 최근 발전은 강력한 주문 추세와 $340억의 기록적인 백로그에 의해 뒷받침되는 하니웰의 미래 성장에 대한 전략적 초점을 나타냅니다. 회사는 2023년 연간 매출 가이던스를 $386억-$388억으로 수정했으며, 4분기 매출은 $102억-$104억을 예상하고 있습니다. 혼조세에도 불구하고 하니웰은 모든 사업 부문에서의 미래 실적에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
울프 리서치가 운영상의 어려움으로 인해 하니웰(NASDAQ:HON)을 하향 조정했지만, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 상태에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 하니웰의 시가총액은 $135.25억으로, 산업 복합기업 업종에서의 중요한 위치를 반영합니다. 회사의 P/E 비율 24.03은 최근의 어려움에도 불구하고 투자자들이 여전히 수익에 대해 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 하니웰의 강력한 배당 이력을 강조합니다. 회사는 14년 연속 배당금을 인상했으며 40년 동안 지급을 유지해왔습니다. 이러한 일관된 배당 정책은 불확실한 시기에 투자자들에게 어느 정도의 안심을 제공할 수 있습니다. 또한, 하니웰의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 점은 현재의 운영상 어려움을 헤쳐나갈 수 있는 견고한 재무 기반을 나타냅니다.
하니웰의 매출 성장률이 지난 12개월 동안 3.96%였고 최근 분기에는 5.6%로 약간 개선되었다는 점은 주목할 만합니다. 20.89%의 영업이익률과 함께 이러한 완만한 성장은 어려움에도 불구하고 회사가 계속해서 수익을 창출하고 있음을 시사합니다.
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