월요일, RBC Capital Markets는 Standard Aero Inc (NYSE: SARO)에 대한 긍정적인 전망으로 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 Outperform 등급을 부여하고 목표가를 $37.00로 설정했습니다. 이러한 커버리지 시작은 Standard Aero가 상업 및 국방 시장을 모두 서비스하는 엔진 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 부문에서 강력한 입지를 확보하고 있다는 점에 기반을 두고 있습니다.
Standard Aero는 가장 큰 독립 엔진 MRO 제공업체로 두각을 나타내며, 5대 LEAP 엔진 CBSA 보유자 중 하나로 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 이러한 지위는 회사의 수익 성장과 마진 안정성에 명확한 길을 제공할 것으로 예상됩니다. RBC Capital Markets는 이 회사가 향후 몇 년간 가장 큰 엔진 MRO 시장이 될 것으로 예상되는 분야의 선두주자가 될 것으로 전망하고 있습니다.
분석가의 항공우주 애프터마켓(AM)에 대한 긍정적인 견해는 계속될 것으로 예상되며, 이는 Outperform 등급에 기여합니다. $37의 목표가는 회사의 2026년 EBITDA 추정치 $896 million에 16배 multiple을 적용한 것입니다. 이러한 평가는 Standard Aero의 시장 지위와 향후 재무 성과에 대한 자신감을 보여줍니다.
RBC Capital Markets의 커버리지 시작은 Standard Aero의 성장 잠재력과 안정적인 마진에 초점을 맞추며 항공우주 산업에서의 전략적 역할을 강조합니다. 회사의 분석에 따르면 Standard Aero는 회사의 비즈니스 모델과 장기 전략의 핵심인 확장되는 엔진 MRO 시장을 활용하기에 좋은 위치에 있습니다.
최근 다른 소식으로, 항공우주 엔진 애프터마켓의 주요 업체인 StandardAero가 중요한 진전을 이루었습니다. 회사는 주당 $24.00에 총 69 million 주를 판매하는 기업공개(IPO)를 완료했습니다. 약 $1.201 billion의 순수익은 2027년 만기의 모든 미상환 선순위 무담보 PIK toggle 채권을 상환하고 2024 Term B-1 Loan Facility와 2024 Term Loan B-2 Facility를 부분적으로 상환하는 데 전략적으로 사용되었습니다.
동시에 StandardAero는 특정 주주들과 주주 계약을 체결하고 델라웨어 주 국무장관에게 수정 및 재작성된 설립 증명서와 내규를 제출했습니다. 분석가 측면에서, JP모건은 StandardAero에 대한 커버리지를 시작하며 Overweight 등급을 부여하고 목표가를 $36.00로 설정했습니다. 이 회사는 StandardAero를 다양한 상업, 군사 및 비즈니스 항공 엔진의 선도적인 유지보수 제공업체로 보고 있으며, 용량과 서비스를 확장하려는 노력을 강조합니다.
이 회사는 2024년부터 2027년까지 매출이 두 자릿수 연평균 성장률(CAGR)로 $7 billion을 초과할 것으로 예상하며, 마진은 약 200 베이시스 포인트 확대되어 14% 이상이 될 것으로 전망합니다. 이러한 전망은 StandardAero가 유지보수 서비스에 대한 증가하는 수요를 충족시킬 수 있는 강력한 위치에 있다는 점에 기반을 두고 있습니다. 이러한 최근의 발전은 회사의 성장 궤도와 전략적 목표에 대한 헌신을 강조합니다.
InvestingPro Insights
RBC Capital Markets의 Standard Aero Inc (NYSE: SARO)에 대한 긍정적인 전망을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 $4.84 billion이었으며, 2024년 2분기 분기별 매출 성장률은 16.41%였습니다. 이는 분석가의 매출 성장 잠재력 기대와 일치합니다.
그러나 InvestingPro Tips는 몇 가지 과제를 강조합니다. Standard Aero는 낮은 총이익률로 어려움을 겪고 있으며, 이는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 총이익률이 13.96%라는 점에서 반영됩니다. 또한, 회사는 지난 12개월 동안 수익성이 없었으며, 기본 주당순이익(EPS)은 -$0.05였습니다.
평가 측면에서, SARO는 1012.59의 P/E 비율과 8.73의 주가순자산비율(Price to Book ratio)을 포함한 높은 배수로 거래되고 있습니다. 이러한 지표는 시장이 RBC의 낙관적인 목표가와 일치하는 상당한 성장 기대를 가격에 반영했음을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Standard Aero에 대한 7가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 있게 살펴볼 수 있습니다.
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