금요일, Truist Securities는 O'Reilly Automotive (NASDAQ: ORLY)에 대한 전망을 업데이트하여 목표가를 기존 $1,290에서 $1,313로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 업계 전반의 도전에도 불구하고 회사의 3분기 실적이 회사의 추정치와 일치한 데 따른 것입니다.
자동차 산업은 저소득 및 중산층 소비자들의 재정적 압박 증가, 불리한 기상 조건, 그리고 동일 재고 유지 단위(SKU)에 대한 최소한의 인플레이션으로 인해 침체를 겪고 있습니다. 이러한 장애물에도 불구하고 O'Reilly Automotive는 많은 경쟁사들보다 더 나은 비교 가능 매장 매출을 보고했습니다.
Truist Securities는 O'Reilly의 마진과 수익성이 견고하게 유지되고 있다고 언급했습니다. 또한 회사가 매우 경쟁적인 부문에서 계속해서 더 큰 시장 점유율을 확보하고 있다고 믿고 있습니다. 이러한 성과는 성장 둔화 환경이라는 더 넓은 맥락을 고려할 때 회사의 강점으로 보입니다.
앞으로 Truist Securities는 2025년에 동일 SKU 인플레이션이 크게 상승할 가능성이 있다고 예상합니다. 회사는 정치 분야에서 공화당의 압승이 있을 경우 이러한 상황이 발생할 수 있으며, 이는 더 높은 관세로 이어져 비교 가능 매장 매출을 더욱 증가시킬 것이라고 제안합니다.
요약하면, Truist Securities는 어려운 시장에서의 회사의 견고한 성과와 향후 성장을 견인할 동일 SKU 인플레이션 증가 가능성을 언급하며 O'Reilly Automotive 주식에 대한 긍정적인 입장을 재확인했습니다. 새로운 목표가는 O'Reilly가 해당 부문에서 계속해서 우수한 성과를 낼 수 있을 것이라는 회사의 자신감을 반영합니다.
다른 최근 소식으로, O'Reilly Automotive는 여러 애널리스트 회사들의 주목을 받았습니다. TD Cowen은 회사의 목표가를 $1,375로 상향 조정하며 일관된 3분기 매출과 Do It For Me 부문에서의 성공적인 시장 점유율 확대를 강조했습니다. UBS와 Jefferies는 모두 목표가를 $1,400로 상향 조정하며 업계의 도전 속에서의 회복력과 장기적인 시장 점유율 확대 가능성을 언급했습니다. 예상보다 높은 판매, 일반 및 관리 비용에도 불구하고 이는 O'Reilly의 전략적 성장 이니셔티브의 일부로 간주되었습니다.
최근 발표된 3분기 실적 보고서에 따르면 주당 순이익은 $10.55였으며 비교 가능 매장 매출이 소폭 증가했습니다. 그러나 O'Reilly Automotive의 2024년 가이던스는 하향 조정되어 현재 주당 순이익은 $40.60에서 $41.10 사이, 동일 매장 매출 성장률은 2-3% 범위로 예상됩니다. 회사는 계속 확장하여 3분기에 47개의 새로운 매장을 열었으며, 올해 총 111개의 매장을 개설했습니다.
관세 우려에 대응하여 O'Reilly의 경영진은 소비자에게 비용을 전가할 준비가 되어 있다고 밝혔으며 중국 공급업체에 대한 의존도를 줄였다고 언급했습니다. 이러한 발전은 O'Reilly Automotive가 현재의 업계 도전에 대응하는 전략적 조정과 장기적 성장에 대한 헌신을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Truist Securities의 O'Reilly Automotive에 대한 낙관적인 전망에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $69.39 billion으로, 자동차 애프터마켓 부품 산업에서의 중요한 입지를 반영합니다. O'Reilly의 P/E 비율 29.69는 투자자들이 강력한 시장 지위와 성장 전망으로 인해 주식에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 O'Reilly의 재무 건전성과 시장 성과를 강조합니다. 회사는 지난 12개월 동안 수익성을 유지했으며 애널리스트들은 올해도 계속해서 수익성을 유지할 것으로 예측합니다. 이는 Truist Securities가 관찰한 견고한 마진과 수익성과 일치합니다. 또한 O'Reilly의 주가는 52주 최고치에 근접해 있으며, 1년 주가 총수익률은 37.13%로 강한 투자자 신뢰를 나타냅니다.
O'Reilly가 적당한 수준의 부채로 운영되고 있다는 점은 주목할 만합니다. 이는 향후 성장 이니셔티브에 유연성을 제공할 수 있습니다. 지난 10년간의 높은 수익률과 지난 5년간의 강한 수익률로 입증된 회사의 강력한 수익 유지 능력은 Truist Securities가 경쟁이 치열한 부문에서 O'Reilly의 시장 점유율 확보에 대해 언급한 견해를 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 O'Reilly Automotive에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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