금요일, Needham은 혁신적인 뇌졸중 치료 기술로 유명한 의료기기 회사 Penumbra (NYSE: PEN)의 주식에 대해 보유 등급을 유지했습니다. Penumbra는 최근 THUNDER 연구의 등록을 완료했는데, 이는 뇌졸중 치료를 위해 설계된 Thunderbolt 컴퓨터 보조 진공 혈전 제거(CAVT) 시스템의 FDA 승인을 위한 중요한 단계입니다.
THUNDER 연구 등록 완료는 Penumbra가 Thunderbolt 시스템의 FDA 승인을 얻는 데 한 걸음 더 가까워졌다는 점에서 중요합니다. Needham에 따르면, 이 연구의 가장 장기적인 종점은 90일 추적 관찰을 필요로 하며, 이는 2025년 상반기에 결과가 발표되고 같은 해 하반기에 FDA 승인이 가능할 수 있음을 시사합니다.
이 연구의 진행은 순탄치만은 않았습니다. FDA가 안전성 종점의 수정과 참가자 수 증가를 요청한 후 예상보다 오래 걸렸습니다. 이러한 어려움에도 불구하고, Penumbra의 CAVT 기술은 이전에 혈관 사업 내 시장 점유율 성장에 기여했으며, 신경 사업에서도 유사한 잠재력을 가질 수 있습니다.
Needham은 Thunderbolt 제품 주기가 잠재력을 제공하지만, Lightning Flash와 Bolt와 같은 Penumbra의 다른 제품들에 비해 성장 동력이 덜 중요할 것으로 예상한다고 강조했습니다. 이 평가는 Needham의 보고서에 포함된 시나리오 분석에서 더 자세히 설명되었습니다.
이러한 발전과 Penumbra의 현재 가치 평가를 고려하여, Needham은 회사 주식에 대한 보유 등급을 유지하기로 결정했습니다. 분석가의 논평은 Penumbra가 Thunderbolt CAVT 시스템의 규제 경로를 계속 탐색함에 따라 신중하면서도 주의 깊은 입장을 반영합니다.
다른 최근 소식으로, Penumbra Inc.는 여러 분석가 리뷰와 회사 발전의 초점이 되었습니다. Piper Sandler는 Penumbra의 목표가를 $225로 인상하며 비중확대 등급을 유지했고, Canaccord Genuity는 목표가를 $235로 올리며 매수 등급을 유지했습니다.
한편, Baird는 아웃퍼폼 등급을 유지하고 목표가를 $244로 조정했으며, Stifel은 매수 등급과 $238의 목표가로 커버리지를 시작했습니다. Wells Fargo는 동일 비중 등급을 계속 유지했습니다.
이러한 조정은 회사의 시장 위치와 무릎 아래 동맥 혈전을 위한 FDA 승인 카테터의 잠재력에 대한 신뢰를 반영합니다. Penumbra의 2024년 2분기 매출은 $299.4 million으로 전년 대비 14.5% 증가했습니다. 회사는 2024년 매출 전망을 $1,180 million에서 $1,200 million 사이로 업데이트했습니다.
또한, Penumbra는 $100 million 규모의 자사주 매입 프로그램을 시작했습니다. 회사는 또한 향후 9개월 내에 세 가지 새로운 컴퓨터 보조 진공 혈전 제거 제품을 출시할 계획이며, 향후 12개월 동안 Immersive Healthcare 사업에서 $20 million 이상의 운영 비용 절감을 달성할 것으로 예상합니다. 이는 Penumbra Inc.와 관련된 최근 발전 사항입니다.
InvestingPro Insights
Penumbra (NYSE: PEN)가 Thunderbolt 시스템을 위한 THUNDER 연구를 진행함에 따라, InvestingPro의 최근 재무 데이터는 회사의 현재 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. Penumbra의 시가총액은 $8.02 billion으로, 의료기기 산업에서의 중요한 존재감을 반영합니다.
회사는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 20.89% 증가한 $1.13 billion의 강력한 매출 성장을 보여주었습니다. 이러한 성장은 Thunderbolt와 같은 새로운 기술이 가져올 수 있는 잠재적인 시장 확장과 일치합니다.
InvestingPro Tips는 Penumbra가 높은 수익 배수로 거래되고 있음을 강조하는데, 이는 회사의 성장 전망과 혁신적인 파이프라인으로 정당화될 수 있습니다. 회사가 현금 흐름으로 이자 지급을 충당하고 적정 수준의 부채를 유지할 수 있는 능력은 Thunderbolt의 FDA 승인을 추진하는 동안 재정적 안정성을 시사합니다.
투자자들은 Penumbra가 지난 12개월 동안 62.51%의 총이익률로 수익성이 있지만, 높은 EBITDA 가치 배수로 거래되고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이는 Thunderbolt 시스템의 영향을 포함한 미래 성장에 대한 시장의 낙관론을 나타낼 수 있습니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 분들을 위해, InvestingPro는 Penumbra의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있는 11개의 추가 팁을 제공합니다.
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