금요일, Baird는 텍스트론(NYSE:TXT) 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지하면서도 목표가를 $109에서 $100로 하향 조정했습니다. 이는 캔자스주 위치타에 있는 텍스트론 항공 사업장에서 5주간 진행된 파업으로 인해 2024년 납품 일정에 영향을 받은 것을 반영한 결과입니다.
파업으로 인해 2024년 텍스트론의 예상 주당순이익(EPS)이 기존 전망에서 $0.80 감소한 $5.45로 하향 조정되었습니다. 2025년 EPS 전망 역시 회사의 산업 부문 실적에 대한 보수적인 전망을 반영하여 $0.20 감소한 $6.90로 하향 조정되었습니다.
파업과 그로 인한 단기 재무 상황에 미치는 영향에도 불구하고, Baird의 분석에 따르면 텍스트론의 회복이 예상됩니다. 직원들이 이미 업무에 복귀한 상황에서, 2025년 납품량이 증가할 것으로 예상되며 이는 회사의 성장 궤도를 뒷받침할 것으로 보입니다.
보고서는 또한 텍스트론의 경영진이 자사주 매입에 매우 적극적이었다고 언급하며, 이는 주가에 추가적인 지지를 제공할 수 있는 요인이 될 것이라고 밝혔습니다. $100로 하향 조정된 목표가는 이전 목표가보다 낮지만, 회사가 파업으로 인한 혼란을 극복하고 다음 해에 긍정적인 회복세를 보일 것이라는 Baird의 지속적인 긍정적 전망을 반영하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, 텍스트론의 최근 재무 상황에 희비가 교차했습니다. 회사의 3분기 실적은 매출이 전년 동기 $33억에서 $34억으로 소폭 증가했습니다.
그러나 지속 사업으로부터의 조정 이익은 전년 동기 주당 $1.49에서 주당 $1.40으로 감소했습니다. 항공 부문에서 발생한 4주간의 파업은 이제 새로운 계약으로 종료되었지만, 2024년 재무 결과에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
이러한 도전에 직면하여, UBS는 텍스트론에 대해 신중한 입장을 취하며 회사의 목표가를 $87에서 $79로 낮추고 주식에 대해 매도 등급을 유지했습니다. 이는 텍스트론의 3분기 실적 부진과 주당순이익(EPS) 및 잉여현금흐름(FCF) 전망 하향 조정에 따른 결정입니다. UBS의 분석에 따르면 비즈니스 제트 부문이 텍스트론의 주가에 영향을 미치는 중요한 요인으로 남아있습니다.
이러한 어려움에도 불구하고, 텍스트론의 Bell 부문은 매출이 $929백만으로 증가하며 성장세를 보였습니다. 이는 FLRAA 프로그램의 진전 덕분입니다. 반면, 산업 부문 매출은 특수 차량에 대한 수요 감소로 인해 하락했습니다.
텍스트론은 이제 2024년 조정 EPS를 기존 $6.20에서 $6.40 사이에서 $5.40에서 $5.60 사이로 하향 조정했습니다. 그러나 회사는 2025년에 건전한 매출 성장을 기대하고 있습니다. 이상이 회사의 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Baird의 텍스트론(NYSE:TXT) 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 텍스트론 항공에서의 파업을 포함한 최근의 도전에도 불구하고, 회사의 재무 상황은 어느 정도 회복력을 보여주고 있습니다. 2024년 3분기 기준 텍스트론의 지난 12개월 매출은 $13.98억으로, 같은 기간 동안 4.13%의 완만한 성장을 기록했습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 텍스트론은 54년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 이는 장기적인 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 이러한 일관성은 단기적인 어려움에도 불구하고 Baird의 긍정적인 주식 전망과 일치합니다.
또한, 회사 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다는 점은 Baird의 관찰과 일치하며, 이는 추가적인 주가 지지를 제공할 수 있습니다. 이 전략과 텍스트론의 높은 주주 수익률은 투자자들을 위한 가치 창출에 초점을 맞추고 있음을 시사합니다.
현재 14.94의 조정 P/E 비율은 Baird의 아웃퍼폼 등급 유지를 고려할 때 주식이 합리적으로 평가되고 있음을 나타냅니다. 또한, InvestingPro 데이터에 따르면 애널리스트 목표를 기반으로 한 텍스트론의 공정 가치는 $100로, Baird의 수정된 목표가와 거의 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 텍스트론에 대한 8가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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