금요일, Oppenheimer는 캐리어(NYSE:CARR)의 3분기 실적 발표 이후 Outperform 등급과 $88.00의 목표가를 유지했습니다. 캐리어 주식은 목요일 소폭 하락했지만, 회사는 마진 성과 개선으로 3분기 조정 주당순이익(EPS) 컨센서스 추정치를 상회했습니다. 회사의 2024 회계연도 핵심 EPS 가이던스는 변동이 없었습니다.
캐리어 주가 하락의 일부 원인은 회사의 진행 중인 포트폴리오 전환에 대한 오해로, 현재 Fire & Security 부문을 중단 사업으로 분류하고 있습니다. 추가적으로 회사의 Vital Sign Controls (VCS) 사업의 약간의 약화와 9월 북미 주문의 감속도 주가 성과에 영향을 미쳤습니다.
이러한 도전에도 불구하고, Oppenheimer의 분석은 3분기 주문의 전년 대비 20% 증가와 두 자릿수 백로그 성장 등 여러 긍정적인 측면을 강조했습니다. 이러한 추세와 함께 유럽, 중동, 아프리카(EMEA) 및 아시아 태평양(APAC) 지역의 약한 비교 기준, 생산성 향상, 부채 감소 및 자사주 매입 전략은 2025 회계연도까지 20% 이상의 EPS 성장 잠재력을 뒷받침합니다.
애널리스트의 논평은 2024 회계연도 핵심 EPS 전망과 2025 회계연도 성장 프레임워크가 변함없이 유지되고 있음을 강조했습니다. 이러한 요인들과 긍정적인 주문 및 백로그 추세는 캐리어가 향후 몇 년 동안 상당한 수익 성장을 달성할 궤도에 있음을 시사합니다.
Oppenheimer는 캐리어에 대한 추정치를 수정했지만 $88의 목표가를 유지하기로 결정했습니다. 이 회사의 분석은 캐리어가 성장 궤도를 지속하고 예측 기간 동안 주주들에게 가치를 제공할 수 있는 능력에 대한 자신감을 나타냅니다.
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