금요일, 씨티는 덱커 아웃도어(NYSE: DECK)에 대한 전망을 업데이트하며 주가 목표를 $170에서 $178로 상향 조정했으나, 주식에 대한 중립 등급은 유지했습니다.
이번 조정은 회사의 2분기 주당순이익(EPS)이 $1.59를 기록하며 시장 예상치인 $1.23를 상회한 데 따른 것입니다. 이러한 실적은 호카와 UGG 브랜드의 강력한 성장에 기인했는데, 호카 매출은 예상 23% 대비 35% 증가했고 UGG 매출은 예상 3% 대비 13% 상승했습니다.
덱커 아웃도어의 매출총이익률(GM) 또한 기대를 뛰어넘어 2분기에 250 베이시스 포인트 크게 증가했습니다. 그러나 이러한 긍정적인 결과에도 불구하고, 경영진이 업데이트한 2025 회계연도(F25) 가이던스는 중간값 기준으로 약 $0.18 정도만 소폭 상향 조정되었습니다. 이러한 보수적인 전망은 하반기 UGG 매출이 정체될 것이며, GM이 약 300 베이시스 포인트 하락할 것으로 예상하고 있습니다.
시장 기대치는 F25 EPS 전망에 대해 더 낙관적인 편으로, 회사의 $5.15에서 $5.25 가이던스를 넘어 $6.00 이상으로 전망치가 이동하고 있습니다. 2분기는 UGG가 전년도의 어려운 비교 기준을 뛰어넘을 수 있음을 보여주었고, 호카 브랜드의 지속적인 강한 모멘텀을 강조했습니다.
긍정적인 추세에도 불구하고, 씨티의 입장은 밸류에이션 우려로 인해 신중합니다. 덱커 아웃도어 주식은 장 전 거래에서 F25 기준 예상 주가수익비율(P/E)이 약 29.0배로 거래되고 있었습니다. 향후 12개월 동안 호카 브랜드에 대한 경쟁이 증가할 것으로 예상됨에 따라 상당한 멀티플 확장 가능성은 제한적으로 보입니다.
최근 다른 소식으로는, 덱커 아웃도어가 2025 회계연도 2분기에 강력한 성장을 보고했습니다. 회사의 주당순이익(EPS) $1.59는 Evercore ISI와 시장의 예상을 모두 상회했습니다. 이는 회사의 HOKA와 UGG 브랜드의 강한 매출 성장과 상당한 매출총이익률 초과 실적에 기인한 것입니다.
회사의 매출총이익률은 55.9%로 확대되었는데, 이는 주로 더 높은 마진의 HOKA 브랜드로의 브랜드 믹스 변화 때문입니다. 덱커 아웃도어는 또한 $1.3 billion의 매출을 보고했으며, 희석주당순이익은 39% 상승한 $1.59를 기록했습니다.
Evercore ISI, Barclays, Jefferies 모두 덱커 아웃도어의 주가 목표를 상향 조정했는데, 이는 회사의 지속적인 재무적 성공에 대한 신뢰를 반영합니다. Evercore ISI는 주가 목표를 $185.00에서 $195.00로, Barclays는 $180에서 $190로, Jefferies는 $150에서 $167로 각각 상향 조정했습니다.
덱커 아웃도어의 강력한 실적으로 매출과 주당순이익(EPS) 가이던스가 상향 조정되었습니다. 또한, 회사는 6대1 주식 분할을 실행했고 2025 회계연도 매출 가이던스를 약 $4.8 billion으로 상향 조정했습니다. 이러한 최근 발전은 덱커 아웃도어의 지속적인 성장과 전략적 시장 포지셔닝을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 씨티의 덱커 아웃도어 분석에 깊이를 더합니다. 회사의 시가총액은 $23.18 billion이며, P/E 비율은 28.99로 씨티의 장 전 추정치와 거의 일치합니다. 덱커 아웃도어의 인상적인 재무 성과는 지난 12개월 동안 20.3%의 강력한 매출 성장으로 더욱 입증되었으며, $4.44 billion에 달했습니다.
InvestingPro 팁은 덱커 아웃도어의 강력한 재무 상태와 시장 성과를 강조합니다. 회사는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 재무 안정성을 나타냅니다. 또한, 덱커 아웃도어는 지난 해 85.26%라는 놀라운 가격 총수익률을 보여주며 높은 수익률을 기록했습니다. 이는 특히 호카와 UGG 브랜드에 대해 언급된 긍정적인 모멘텀과 일치합니다.
주목할 만한 점은 9명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했다는 것으로, 덱커 아웃도어의 성과에 대한 지속적인 낙관론을 시사합니다. 이러한 분위기는 회사의 지난 12개월 동안 47.89%라는 강력한 EBITDA 성장에 반영되어 있습니다.
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