금요일, CL King은 Integer Holdings (NYSE:ITGR) 주식에 대해 혼조된 3분기 실적에도 불구하고 매수 등급과 137.00달러의 목표가를 재확인했습니다. 회사의 3분기 매출은 4억 3,140만 달러로, CL King의 예상치인 4억 3,430만 달러와 시장 컨센서스인 4억 4,060만 달러를 모두 하회했습니다. 이러한 차이는 부분적으로 Electrochem 사업부가 중단 사업으로 재분류된 것이 컨센서스에 완전히 반영되지 않았기 때문입니다.
그러나 Integer의 3분기 주당순이익(EPS)은 1.43달러로, 시장 컨센서스 1.36달러와 CL King의 예상치 1.39달러를 상회했습니다. 이러한 실적 상회는 예상보다 높은 매출총이익률과 낮은 연구개발(R&D) 지출, 그리고 낮아진 세율 덕분이었습니다.
3분기 유기적 성장률은 4.3%로 보고되어 CL King의 예상치인 6.4%를 하회했습니다. 회사의 각 부문별 실적은 다양했는데, Cardio & Vascular 판매는 속도를 내고 있는 반면, Cardiac Rhythm Management & Neuromodulation은 둔화되었고, Advanced Surgical, Orthopedics & Portable Medical은 하락세를 보였습니다.
향후 전망에 대해 Integer는 2024년 연간 예측을 수정하여 매출이 17억 700만 달러에서 17억 2,700만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있으며, 이는 10%에서 11%의 증가를 나타냅니다. 이는 이전 예측인 9%에서 11% 성장에서 약간 상향된 것입니다. 수정된 전망에는 7%에서 8%의 유기적 성장이 포함되어 있으며, 이는 이전 범위인 6%에서 8%에서 상향된 것입니다.
2024년 4분기에 대해 회사는 신제품 출시, 가이드와이어 생산능력 증가, 신흥 PMA 고객들의 성장으로 인한 순차적인 매출 성장을 예상하고 있습니다. 조정된 EPS 전망은 5.24달러에서 5.43달러로 상향되었으며, 이는 이전 범위인 5.07달러에서 5.49달러에서 상향된 것입니다.
Integer는 오전 9시(ET)에 실적 발표 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이며, CL King은 이 논의가 주로 회사의 매출 실적에 초점을 맞출 것으로 예상하고 있습니다. 또한 CL King은 컨퍼런스 콜 이후 발생할 수 있는 주가 약세가 매수 기회가 될 수 있다고 제안합니다.
CL King의 Integer에 대한 137달러 목표가는 CL King의 2025 회계연도 EPS 추정치 6.00달러에 22.8배의 주가수익비율(P/E)을 적용한 것입니다. 보고서는 또한 이 목표가 달성에 대한 주요 위험 요소로 공급망 문제, 인수 통합, 제조 시설 확장, 주요 고객들의 생산 내재화 위험 등을 언급하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Integer Holdings Corporation은 3분기 실적 발표에서 전년 대비 9% 증가한 4억 3,100만 달러의 매출과 17% 증가한 조정 영업이익을 기록하며 강력한 성과를 보고했습니다. 회사는 또한 주요 리더십 변경과 Electrochem 사업부 매각을 발표했습니다.
최근 발표에 따르면, Integer Holdings는 2024년 매출 성장 전망을 10%-11%로 조정하고 이익과 EPS 전망의 중간값을 상향 조정했습니다. 회사는 2024년에 조정 영업이익이 20% 증가하고 조정 EPS가 16% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. Integer의 조정 EBITDA는 3억 5,800만 달러에서 3억 6,800만 달러 사이로 예상되며, 이는 전년 대비 18%에서 21% 증가한 수치입니다.
3분기 유기적 성장이 예상보다 낮은 CRM 수요와 허리케인 Helene으로 인한 소규모 중단으로 4%로 약간 둔화되었음에도 불구하고, Integer는 성장 전략에 대한 자신감을 유지하고 있으며, 2023년과 2024년에 걸쳐 총 29%의 매출 성장과 56%의 조정 영업이익 증가를 예상하고 있습니다. 회사는 또한 4분기에 특히 Cardio & Vascular 및 Neuromodulation 부문에서 가속화된 유기적 성장을 기대하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Integer Holdings (NYSE:ITGR)의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 최신 가용 데이터에 따르면, Integer Holdings의 시가총액은 42억 5,000만 달러로, 의료 기술 분야에서의 중요한 입지를 반영하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Integer는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 10.07%의 강력한 매출 성장을 보여주었습니다. 이는 기사에서 언급된 회사의 수정된 연간 전망인 10%에서 11%의 매출 성장과 일치합니다. 회사의 수익성도 주목할 만한데, 같은 기간 조정 영업이익은 2억 2,136만 달러이며 영업이익률은 12.53%입니다.
Integer의 시장 위치를 강조하는 두 가지 관련 InvestingPro 팁:
1. 주식이 52주 최고가에 근접하여 거래되고 있어, CL King과 같은 분석가들의 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.
2. Integer는 지난 12개월 동안 수익성을 유지했으며, 이는 회사의 낙관적인 EPS 전망을 지지합니다.
이러한 인사이트는 기사에서 논의된 Integer의 재무 성과와 미래 전망을 강화합니다. Integer Holdings에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 투자 결정에 귀중한 맥락을 제공할 수 있는 8가지 추가 팁을 제공합니다.
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