금요일, UBS 애널리스트 개빈 파슨스는 노스롭 그루먼(NYSE:NOC)의 목표주가를 기존 614달러에서 643달러로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 노스롭 그루먼의 3분기 실적 발표 이후 이루어졌습니다. 회사는 주당순이익(EPS)과 이자 및 세전이익(EBIT)에서 예상을 상회했지만, 매출은 컨센서스를 소폭 하회했습니다. 회사는 가이던스를 재확인했으며, 2025년 매출 성장률을 3-4%로 초기 전망했습니다.
항공우주 및 방위(A&D) 산업이 파업으로 인한 중단, 공급망 지연, 주요 계약 체결 연기 등 여러 도전에 직면해 있음에도 불구하고, 노스롭 그루먼은 지난 3분기 동안 안정적인 운영 성과를 보여주었습니다. 회사는 또한 사업의 많은 영역에서 성과 기대치를 뛰어넘었습니다.
노스롭 그루먼의 B-21 프로그램은 2023년 4분기에 비용 부담이 있었지만, 프로젝트는 계속해서 주요 이정표를 달성하고 있습니다. 또한, 회사는 3분기 연속 항공 시스템 부문의 마진 개선을 보고했으며, 이는 B-21 프로그램 확대로 인한 마진 압박을 상쇄하는 데 도움이 되고 있습니다. Sentinel 계약은 현재 국방부(DoD)의 검토 중이지만, 여전히 높은 우선순위 프로그램이며 회사의 주요 성장 동력입니다.
회사의 우주 부문은 향후 몇 분기 동안 일부 어려움에 직면할 것으로 예상되지만, 미션 시스템(MS)과 방위 시스템(DS) 부문의 강력한 성장 전망이 이러한 도전을 상쇄할 것으로 예상됩니다. 요약하면, UBS는 노스롭 그루먼이 고품질 성장, 마진 확대, 자유 현금흐름 증가의 경로에 있으며, 수십 년에 걸친 국방부의 최우선 순위 프로그램 두 개를 효과적으로 실행하고 있다고 믿고 있습니다.
다른 최근 소식으로, 노스롭 그루먼은 2024년 3분기에 강력한 재무 성과를 보고했습니다. 회사는 연초 대비 6%의 매출 성장과 전년 동기 대비 13%의 주당순이익 증가를 기록했습니다.
또한, 노스롭 그루먼의 항공 시스템 부문은 마진 개선을 보였고, 방위 시스템 부문은 1.6의 수주잔고 비율로 강력한 미래 수요를 시사했습니다. 회사의 수주잔고는 연간 매출의 두 배 이상인 850억 달러로 기록적인 수준에 도달했습니다. 앞으로 노스롭 그루먼은 2025년 매출이 3-4% 증가할 것으로 예상하며, 국제 시장과 새로운 개발 프로그램에 초점을 맞출 계획입니다.
공급망 문제와 같은 일부 도전에도 불구하고, 회사는 성장 궤도에 대한 자신감을 유지하고 있으며 주주와 이해관계자들에게 계속해서 가치를 제공할 계획입니다. 이는 노스롭 그루먼의 최근 발전 사항 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
노스롭 그루먼의 최근 실적과 미래 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터를 통해 더욱 명확해집니다. 회사의 시가총액은 763억 6천만 달러로, 항공우주 및 방위 산업에서의 중요한 입지를 반영합니다. 32.29의 P/E 비율로 노스롭 그루먼은 상대적으로 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 기사에서 언급된 회사의 강력한 시장 지위와 성장 전망과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 노스롭 그루먼이 20년 연속 배당금을 인상했다는 점을 강조하며, 이는 UBS 분석에서 언급된 회사의 안정적인 실적과 마진 개선을 보완하는 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 또한, 회사의 지난 12개월 동안 5.95%의 매출 성장은 UBS가 언급한 고품질 성장에 대한 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.
InvestingPro가 노스롭 그루먼에 대해 11개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다.
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