금요일, UBS는 O'Reilly Automotive (NASDAQ: ORLY) 주식에 대한 자신감을 보이며 목표가를 $1,375에서 $1,400로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. UBS는 최근 회사의 부진한 실적과 연속적인 하향 조정된 가이던스를 인정하면서도 업계의 도전 속에서 이 주식의 회복력을 강조했습니다.
O'Reilly Automotive의 회복력은 몇 가지 주요 이유로 설명됩니다. 자동차 산업이 부진한 수요와 허리케인, CrowdStrike와 관련된 사이버 보안 사고 등 다양한 혼란에 직면했음에도 불구하고, UBS는 이러한 상황이 일시적일 것으로 예상합니다. UBS는 노후화된 차량 인구와 주행 거리의 낮은 한 자릿수 성장률 등 업계의 기본적인 요인들이 역사적 성장률로의 잠재적 회복을 시사한다고 보고 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
UBS는 또한 O'Reilly Automotive가 미래에 시장 점유율을 확대할 수 있는 좋은 위치에 있다고 강조했습니다. 회사의 공급망 현대화, 재고 확대, 매장 성장 증대에 대한 투자는 시간이 지남에 따라 업계 성장률을 상회할 수 있게 할 것으로 예상됩니다.
더불어 UBS는 현재의 거시경제 환경에서 O'Reilly Automotive가 다른 소매업체들에 비해 우수한 리스크/보상 프로필을 제시한다고 믿습니다. UBS는 O'Reilly의 마진이 경쟁사들보다 더 안정적일 것으로 예상하며, 이는 주식의 지속적인 강세를 뒷받침할 것으로 보고 있습니다.
요약하자면, UBS의 수정된 목표가는 O'Reilly Automotive가 현재의 업계 역풍을 헤쳐 나가고 더 강해질 수 있는 능력, 그리고 견고한 성장 전망과 강력한 마진 프로필에 대한 그들의 믿음을 반영합니다.
최근 다른 소식으로, O'Reilly Automotive는 업계의 도전과 날씨 관련 혼란에도 불구하고 2024년 3분기 동일 매장 매출이 소폭 증가했다고 보고했습니다. 회사의 3분기 실적 발표 이후, Jefferies는 O'Reilly Automotive에 대해 긍정적인 입장을 유지하며 주가 목표를 $1,260에서 $1,400로 상향 조정했습니다. 회사는 주당순이익(EPS)이 $10.55를 기록했다고 보고했는데, 이는 Jefferies의 예상치 $10.83와 시장 컨센서스 $10.98에 모두 미치지 못하는 수치였습니다.
또한, O'Reilly Automotive의 경영진은 2024년 가이던스를 하향 조정하여 현재 EPS를 $40.60에서 $41.10 사이로, 동일 매장 매출 성장률을 2-3% 범위로 예상하고 있습니다. 회사는 3분기에 47개의 새로운 매장을 열어 올해 총 111개의 매장을 오픈했으며, 2024년에는 190에서 200개의 매장 오픈을 계획하고 있습니다. 압박에도 불구하고 경영진은 장기적인 업계 성장에 대해 자신감을 보이며 새로운 유통 센터로 공급망 능력을 강화할 계획입니다.
또한, 회사 임원들은 관세에 대한 우려를 언급하며 소비자에게 비용을 전가할 준비가 되어 있다고 밝혔고, 중국 공급업체에 대한 의존도가 감소했다고 언급했습니다. 이는 O'Reilly Auto Parts의 최근 비즈니스 전략과 성과에 관한 최근 동향 중 일부입니다. 내년에 대한 가이던스가 완화되었음에도 불구하고, 분석가들은 기본적인 수요 동인의 긍정적인 추세가 앞으로 회사의 실적을 뒷받침할 수 있을 것으로 믿고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
O'Reilly Automotive의 최근 실적은 UBS의 낙관적인 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 주가는 52주 최고치에 근접해 있으며, 최고치의 98.25%에 거래되고 있습니다. 이러한 회복력은 최신 데이터 기준으로 37.13%의 인상적인 1년 주가 총수익률로 더욱 입증됩니다.
InvestingPro 팁은 O'Reilly가 지난 12개월 동안 수익성을 유지했으며 분석가들이 올해도 계속해서 수익성을 예측하고 있다고 강조합니다. 이는 업계의 도전에도 불구하고 강력한 재무 성과를 유지할 수 있는 회사의 능력에 대한 UBS의 견해를 뒷받침합니다. 또한, 회사의 지난 10년간 높은 수익률과 지난 5년간의 강력한 수익률은 시장 변동을 헤쳐 나가는 장기적인 성공을 강조합니다.
그러나 투자자들은 O'Reilly가 현재 29.69의 P/E 비율로 단기 수익 성장에 비해 높은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이 평가 지표는 시장이 회사의 미래 성과에 대해 높은 기대를 가지고 있음을 시사하며, 이는 UBS의 낙관적인 입장과 일치합니다.
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