금요일, UBS는 텍사스 로드하우스(NASDAQ:TXRH) 주식에 대한 전망을 업데이트하며, 목표가를 $200.00에서 $210.00로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. UBS 애널리스트는 회사의 3분기 실적에서 지속적으로 강한 동일 매장 매출(sss) 모멘텀과 레스토랑 마진 확대 등 여러 긍정적 요인을 언급했습니다. 또한 2025년에 대한 회사의 가이던스가 예상보다 더 긍정적이었으며, 특히 원자재 비용 측면에서 그러했다고 지적했습니다.
애널리스트는 더 넓은 경제 환경의 도전과 전년 대비 더 어려운 비교에도 불구하고, 텍사스 로드하우스의 인상적인 트래픽 증가와 분기별 가속화 추세를 강조했습니다. 2025년에 대한 회사의 가이던스에는 2-3%의 원자재 인플레이션과 4-5%의 인건비 상승이 포함되어 있으며, 현재 가격 책정은 2025년 1분기까지 약 3.1% 수준이며 2분기에 추가 가격 인상 가능성이 있습니다.
텍사스 로드하우스는 2025년에 약 30개의 직영점을 오픈할 계획이며, 이는 2024년 계획과 유사합니다. 또한 회사는 13개의 프랜차이즈 매장을 인수할 예정이며, 2025년 초에 마무리될 것으로 예상됩니다. 이 움직임은 주당순이익(EPS)에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 회사의 초점은 또 다른 분기의 강력한 실적 이후 트래픽 모멘텀을 유지하는 것과 내년의 쇠고기 가격 동향 및 인건비를 모니터링하는 것에 맞춰져 있습니다.
주식이 연초 이후 약 50% 상승했음에도 불구하고, 애널리스트는 텍사스 로드하우스의 선도적인 트래픽 모멘텀, 다년간의 수익 성장 잠재력, 그리고 지속 가능한 17-18% 마진으로의 회귀 전망이 주식 가치의 추가 상승 여지를 제공한다고 믿고 있습니다.
다른 최근 뉴스로, 텍사스 로드하우스는 강한 매출 성장에도 불구하고 애널리스트 기대치에 미치지 못하는 3분기 실적을 보고했습니다. 이 캐주얼 다이닝 레스토랑 체인은 주당 조정 순이익 $1.26를 기록해 애널리스트 컨센서스 $1.32에 미치지 못했습니다. 그러나 매출은 예상치를 충족했으며, $12.7억으로 전년 대비 8.5% 증가했습니다. 주목할 만한 점은 동일 매장 매출이 직영점에서 8.5%, 국내 프랜차이즈에서 7.2% 증가했다는 것입니다.
매출의 상승 추세에도 불구하고, 비용 증가가 수익성에 영향을 미쳤으며, 회사는 분기 동안 4.7%의 임금 및 노동 인플레이션과 1.3%의 원자재 인플레이션을 경험했습니다. Jerry Morgan CEO는 지속적인 트래픽 성장을 운영자들의 노고 덕분이라고 말했습니다.
향후 전망과 관련하여, 텍사스 로드하우스는 2024년 전망을 업데이트하고 2025년에 대한 초기 가이던스를 제공했습니다. 2024년에 대해 회사는 현재 1% 미만의 원자재 비용 인플레이션과 약 4.5%의 임금 인플레이션을 예상하고 있습니다. 2025년에 대해서는 5%의 매장 주 성장과 2%에서 3%의 원자재 인플레이션을 전망하고 있습니다. 이는 회사에 있어 중요한 최근 발전사항입니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 텍사스 로드하우스의 강력한 실적은 InvestingPro의 최근 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $12.06억으로, 레스토랑 업계에서의 중요한 입지를 반영합니다. 텍사스 로드하우스는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 13.8%의 인상적인 매출 성장을 보였으며, 가장 최근 분기에는 더욱 강력한 14.51%의 성장을 기록했습니다.
InvestingPro 팁에 따르면, 텍사스 로드하우스는 14년 연속 배당금을 유지해왔으며, 3년 연속 배당금을 인상했습니다. 이는 기사에서 언급된 회사의 강력한 재무 상태와 성장 궤도와 일치하며 주주 수익에 대한 회사의 약속을 보여줍니다.
회사의 수익성은 지난 12개월 동안 $597.98백만의 EBITDA와 23.22%의 강력한 EBITDA 성장으로 명확히 드러납니다. 이러한 재무적 강점은 회사의 수익 잠재력과 마진 지속 가능성에 대한 애널리스트의 긍정적 전망을 뒷받침합니다.
텍사스 로드하우스의 주가가 52주 최고치의 98.21%에 거래되고 있다는 점도 주목할 만합니다. 이는 UBS 분석에서 논의된 바와 같이 회사의 실적과 미래 전망에 대한 시장의 신뢰를 반영합니다.
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