금요일, UBS는 트랙터 서플라이(NASDAQ:TSCO)의 목표주가를 기존 $272에서 $280로 상향 조정하면서 Neutral 등급을 유지했습니다. UBS는 회사의 실적 발표 전에는 추정치 상향 조정이 예상되었으나, 회사의 미묘한 신호로 인해 2025년 전망이 소폭 하향 조정되었다고 언급했습니다.
트랙터 서플라이의 전망에 따르면 디플레이션이 향후 6~9개월 동안 지속될 수 있습니다. 또한 화물 비용 감소로 인한 이점이 줄어들기 시작했습니다. 최근 판매 추세가 일관되지 않았으며, 주로 다양한 기상 조건의 영향을 받았다고 언급되었습니다. 이러한 요인에도 불구하고, 트랙터 서플라이는 12월에 향후 전략을 발표할 예정이며, 이는 소매업체의 방향성에 대한 열정을 불러일으킬 수 있습니다.
회사의 향후 계획은 강력할 것으로 예상되며, 더 현지화된 제품 구성과 건축 자재와 같은 새로운 품목 도입이 포함될 수 있습니다. 이러한 이니셔티브는 고객 지출을 늘리고 매장 생산성을 향상시키기 위한 트랙터 서플라이의 노력의 일환으로 보입니다. UBS는 지난 몇 년 동안 회사의 효과적인 경영을 인정하고 생산적인 전략 도입을 예상하고 있습니다.
그럼에도 불구하고 UBS는 주식이 현재 프리미엄 밸류에이션으로 거래되고 있기 때문에 주가가 현재 수준에 가까이 머물 것으로 예측합니다. UBS의 입장은 트랙터 서플라이의 운영 계획에 대한 신중한 낙관론을 반영하며, 주식 가격에 반영된 현재 시장 기대와 균형을 이루고 있습니다.
다른 최근 뉴스에 따르면, 트랙터 서플라이는 2024년 3분기 실적 발표에서 순매출이 소폭 증가하고 희석주당순이익이 $2.24를 기록하며 회복력을 보여주었습니다. 경제적 어려움과 자연재해에도 불구하고, 회사는 전략적 이니셔티브와 성공적인 고객 참여로 인해 성장을 보였습니다. Barclays는 트랙터 서플라이의 목표주가를 $250로 상향 조정하고 Equalweight 등급을 유지하며, 회사의 일관된 실적에 대한 신뢰를 반영했습니다.
온라인 반려동물 약국 Allivet의 인수가 발표되었으며, 이는 2025년 회사의 수익에 긍정적으로 기여할 것으로 예상됩니다. 트랙터 서플라이는 또한 2024 회계연도 매출 및 수익 가이던스를 상향 조정하여 순매출을 $14.85억에서 $15억 사이로, 희석주당순이익을 $10.10에서 $10.40 사이로 전망했습니다.
그러나 회사는 동일 매장 매출이 0.2% 소폭 하락했습니다. 이에도 불구하고 회사의 Neighbor's Club 회원수가 3,700만 명을 넘었으며, 2025년에 90개의 새로운 매장을 열 계획입니다. 이러한 발전은 회사 운영의 최근 동향을 나타냅니다.
InvestingPro Insights
트랙터 서플라이의 재무 지표와 시장 성과는 UBS의 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 시가총액은 $29.59억이며 P/E 비율은 28.43입니다. 이러한 상대적으로 높은 밸류에이션은 UBS가 관찰한 주식의 프리미엄 가격과 일치합니다.
UBS가 언급한 도전에도 불구하고, 트랙터 서플라이는 재무적 회복력을 보여주었습니다. InvestingPro Tip은 회사가 15년 연속 배당금을 유지해왔다고 강조하며, 이는 변동하는 시장 상황에서도 주주 수익에 대한 회사의 헌신을 보여줍니다. 이는 회사의 1.6%의 배당 수익률과 지난 12개월 동안 6.8%의 배당 성장으로 더욱 뒷받침됩니다.
회사의 재무 건전성은 양호해 보이며, InvestingPro Tip에 따르면 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 커버할 수 있고 유동 자산이 단기 부채를 초과한다고 합니다. 이러한 재무적 안정성은 트랙터 서플라이에게 UBS 보고서에서 언급된 새로운 전략을 실행할 수 있는 유연성을 제공할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들은 트랙터 서플라이에 대한 12개의 추가 InvestingPro Tip에 접근할 수 있으며, 이는 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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