금요일, UBS는 주요 건축자재 공급업체인 Builders FirstSource (NYSE:BLDR)에 대한 커버리지를 긍정적인 전망과 함께 시작했습니다. 이 회사는 BLDR 주식에 매수 등급을 부여하고 목표가를 232.00달러로 설정했습니다. 이는 현재 시장 가치에서 상당한 상승 잠재력을 시사합니다.
UBS 애널리스트는 Builders FirstSource의 강력한 성장 전망을 강조하며, 회사의 마진 확대 가능성과 2026년까지 약 13%, 2027년까지 16%에 이르는 조정 주당순이익(EPS) 연평균 성장률(CAGR)을 예상했습니다. 이러한 전망은 8% 성장률을 예상하는 Visible Alpha 컨센서스를 크게 상회합니다.
UBS에 따르면, Builders FirstSource는 시장 기대치를 상회할 가능성이 높아 주가 상승과 밸류에이션 멀티플 확대로 이어질 수 있습니다. 이 회사는 현재 시장이 다가구 시장 약세, 주택 착공 당 건축자재 감소, 주거용 건설 사이클에 대한 회의적인 시각으로 인해 향후 몇 년간의 성장 궤도를 과소평가하고 있다고 보고 있습니다.
애널리스트는 Builders FirstSource가 직면한 현재의 도전이 일시적이며 내년에 해소될 것이라고 확신하며, 이후 시장이 회사의 시장 점유율 확대와 향후 수년간의 수익 잠재력에 다시 주목할 것이라고 전망했습니다.
UBS가 설정한 232달러의 목표가는 2026년 예상 조정 EPS 14.50달러의 약 16배에 기반합니다. 이 밸류에이션은 UBS의 회사 재무 성과와 향후 시장 위치에 대한 낙관적인 견해를 반영합니다.
최근 다른 소식으로, Builders FirstSource는 중요한 발전을 보였습니다. 골드만삭스는 이 회사의 주식에 대해 매수 등급을 시작하며, 2014년부터 2024년까지 매출의 27% 연평균 성장률과 조정 주당순이익의 1% 증가를 예측했습니다.
Loop Capital도 Builders FirstSource의 목표가를 230달러로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했고, Oppenheimer는 목표가를 225달러로 상향 조정하며 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. Truist Securities는 이 회사의 주식 등급을 홀드에서 매수로 상향 조정하고 목표가를 220달러로 올렸습니다. 그러나 RBC Capital Markets는 아웃퍼폼 등급을 유지하면서 목표가를 178달러로 하향 조정했습니다.
Builders FirstSource는 2024년 연간 전망을 수정하여 순매출이 164억 달러에서 172억 달러 사이, 조정 EBITDA가 22억 달러에서 24억 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 회사는 리더십 변경을 발표했는데, Peter Jackson이 은퇴하는 Dave Rush의 뒤를 이어 사장 겸 CEO로 취임할 예정입니다.
Pete Beckmann이 Jackson의 후임으로 CFO를 맡게 됩니다. Builders FirstSource의 전 사장 겸 CEO인 M. Chad Crow가 D.R. Horton의 이사회에 새로운 독립 이사로 임명되었습니다. 이상이 Builders FirstSource와 관련된 최근 발전 사항입니다.
InvestingPro 인사이트
UBS의 Builders FirstSource (NYSE:BLDR)에 대한 긍정적인 전망에 더해, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 성과와 시장 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 BLDR은 170.3억 달러의 매출을 보고했으며, 총이익률은 34.1%입니다. 회사의 P/E 비율은 15.79로, 수익 대비 상대적으로 적정한 밸류에이션을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 BLDR의 강력한 시장 실적을 강조하며, 지난 해 높은 수익률을 기록했다고 언급합니다. 이는 UBS의 회사 성장 전망에 대한 낙관적인 입장과 일치합니다. 또한 BLDR은 건축자재 산업의 주요 기업으로 인정받고 있어, UBS의 시장 점유율 확대 가능성에 대한 견해를 뒷받침합니다.
경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다는 점은 주목할 만합니다. 이는 회사의 미래 성과에 대한 자신감의 표시로 볼 수 있습니다. 이러한 행동은 UBS가 전망하는 주당순이익 성장에 기여할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 BLDR에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 돕습니다.
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