금요일, Citi는 Harley-Davidson 주식에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $39에서 $34로 낮췄습니다. 이러한 변경에도 불구하고, 이 오토바이 제조업체의 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 향후 실적에 영향을 미칠 수 있는 재고 수준과 소매 판매 동향에 대한 우려에 따른 것입니다.
Citi의 애널리스트는 2025년을 향한 회사의 궤도에 대해 여러 요인을 들어 우려를 표명했습니다. 수학적 계산과 딜러들의 피드백을 통해 확인된 높은 재고 수준이 주요 우려사항으로 지적되었습니다. 또한, 지속적인 소매 판매 감소 이력이 언급되었으며, 특히 2024년이 문제가 될 것으로 보입니다.
Harley-Davidson의 야심찬 마진 목표도 잠재적 문제로 언급되었으며, 애널리스트는 2025년과 2026년에 대한 회사의 재무 기대치가 너무 높게 설정되었을 수 있다고 제안했습니다. 이러한 전망으로 인해 Harley-Davidson 주식에 대한 Citi의 추정치와 목표가가 하향 조정되었습니다.
Citi의 보고서는 Harley-Davidson의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 신중한 입장을 반영합니다. 목표가가 현재 $34로 설정된 상황에서, 이 회사의 중립적 입장은 변함없이 유지되어 단기적으로 오토바이 거인의 주식 성과에 대해 관망하는 접근 방식을 나타냅니다.
투자자들과 시장 관찰자들은 Harley-Davidson의 재고와 판매 수치를 면밀히 모니터링할 것으로 예상됩니다. 이는 향후 몇 년 동안 회사가 재무 목표를 달성하고 시장 위치를 안정화할 수 있는 능력을 나타내는 중요한 지표가 될 것입니다.
최근 다른 소식으로, Harley-Davidson은 2024년 3분기에 어려움을 겪었다고 보고했습니다. 회사는 중대한 글로벌 시장 역풍에 직면하여 전체 소매 판매가 13% 감소하고 연결 매출이 26% 감소했습니다. 회사의 주당 순이익도 전년 대비 34% 하락하여 $0.91을 기록했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고, Harley-Davidson의 미국 소매 판매는 비교적 안정적으로 유지되어 1%만 감소했으며, 투어링 세그먼트에서 거의 10%의 성장세를 보였습니다.
회사는 연간 전망을 수정하고 수익성과 딜러 지원을 개선하기 위한 전략적 조치를 실행하고 있으며, 재고 감축과 비용 관리에 초점을 맞추고 있습니다. Harley-Davidson은 또한 연말까지 딜러 재고를 20% 줄일 계획입니다. 이는 Harley-Davidson의 최근 발전 사항 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Harley-Davidson (HOG)에 대한 Citi의 분석에 깊이를 더합니다. 회사의 P/E 비율이 6.44라는 점은 제기된 우려에도 불구하고 가치 투자자들에게 매력적일 수 있는 낮은 수익 배수로 거래되고 있음을 시사합니다. 그러나 이는 최근 한 달간 17.05%, 지난 주에만 12.59% 하락한 주식의 최근 실적과 함께 고려되어야 합니다.
InvestingPro 팁은 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다는 점을 강조하며, 이는 회사의 미래에 대한 신뢰의 표시로 볼 수 있습니다. 또한, Harley-Davidson은 어려운 시기에도 32년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 이는 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다.
이러한 인사이트는 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 기사의 논의와 일치합니다. Harley-Davidson을 고려하는 투자자들은 InvestingPro에서 제공하는 추가 9개의 팁을 탐색하여 회사의 현재 상황과 미래 전망에 대한 더 많은 맥락을 얻을 수 있을 것입니다.
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