금요일, 필립증권은 테슬라(NASDAQ:TSLA) 주식에 대한 입장을 조정하여 매도에서 비중축소로 등급을 상향조정했습니다. 회사는 새로운 목표가를 $230로 설정했는데, 이는 이전 목표가 $135에서 크게 상승한 것입니다.
이번 상향조정은 테슬라의 3분기 실적이 예상에 부합한 후에 이루어졌습니다. 회사는 주식 기반 보상을 제외한 조정 세후 소수주주 이익(PATMI)이 개선되었다고 발표했는데, 이는 공장 가동률 향상과 지속적인 비용 절감 노력 덕분입니다. 테슬라의 9개월 실적은 필립증권의 2024년 연간 예상치 대비 매출은 69%, 조정 PATMI는 74%에 도달했습니다.
테슬라는 3분기에 463,000대의 차량을 인도했다고 보고했는데, 이는 전년 동기 대비 6% 증가한 수치로, 상반기의 7% 감소와 대조를 이룹니다. 또한 회사는 2분기 연속 총이익률 확대를 경험했으며, 20%에 도달했습니다. 이는 2022년 1분기 이후 테슬라의 가장 큰 총이익률 증가입니다.
7분기 연속 평균 판매 가격이 하락했음에도 불구하고, 필립증권은 테슬라의 2024년 연간 매출 예상치를 유지했습니다. 그러나 회사는 비용 절감 이니셔티브와 높은 가동률의 긍정적인 영향을 반영하여 PATMI 전망을 14% 상향 조정했습니다.
또한 필립증권은 테슬라의 최종 성장률 가정을 4%에서 5%로 수정했습니다. 이는 테슬라의 에너지 및 서비스 사업에서 예상되는 더 강력한 기여를 반영합니다. $230로 수정된 할인 현금 흐름(DCF) 목표가는 이러한 업데이트된 성장률 가정과 테슬라의 마진 상승 가능성에 대한 회사의 인식을 반영합니다. 등급 상향에도 불구하고 필립증권은 단기적인 판매량과 마진 과제에 대한 명확성이 필요하다고 지적하며 테슬라에 대해 여전히 신중한 입장을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
필립증권의 분석을 보완하기 위해 InvestingPro의 최근 데이터는 테슬라의 재무 상태에 대한 추가적인 통찰을 제공합니다. 회사의 시가총액은 인상적인 $836.16 billion으로, 전기차 시장에서의 지배적인 위치를 반영합니다. 테슬라의 P/E 비율 58.57은 투자자들이 회사의 성장 잠재력에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 나타내며, 이는 회사의 상향된 전망과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 테슬라의 재무 건전성을 강조하며, "회사가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"는 점과 "유동 자산이 단기 부채를 초과한다"는 점을 지적합니다. 이러한 요인들은 테슬라가 성장 이니셔티브에 투자하고 잠재적인 시장 변동성을 견딜 수 있는 능력을 뒷받침하며, 이는 필립증권의 더 낙관적인 입장에 기여했을 수 있습니다.
더욱이 테슬라의 최근 주가 실적은 강력했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 주 18.02%, 지난 6개월 동안 53.06%의 상당한 수익률을 보였습니다. 이는 상향 조정된 목표가와 일치하며 테슬라의 비즈니스 모델과 미래 전망에 대한 투자자들의 신뢰가 높아지고 있음을 반영합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 테슬라에 대한 21개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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