목요일, Rosenblatt는 Pegasystems Inc. (NASDAQ:PEGA)의 목표가를 $90.00에서 $95.00로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이는 Pegasystems의 3분기 재무 보고서 발표 이후의 조정으로, 보고서에 따르면 매출은 전년 대비 3% 감소한 $325.1 million을 기록했습니다. 이는 Rosenblatt의 예상치인 $324 million과 일치하며, 시장 전망치인 $326 million에 근접한 수치입니다. 매출 감소는 온프레미스 기간제 라이선스의 변동에 기인한 것으로 분석됩니다.
전체 매출은 감소했지만, Pegasystems의 클라우드 부문은 상당한 성장을 보였습니다. Pega Cloud 매출은 전년 대비 22% 증가했으며, Pega Cloud의 연간 계약 가치(ACV)는 30% 상승했습니다. 이러한 클라우드 사업의 긍정적인 성과는 회사의 재무 결과에서 주목할 만한 점이었습니다.
분기 실적에 대응하여 Rosenblatt는 Pegasystems의 2024년과 2025년 회계연도 매출 전망을 약간 수정했습니다. 또한, 2026 회계연도에 대한 전망을 새로 제시하고 2025년과 2026년 회계연도를 혼합한 가치 평가로 조정했습니다. 이러한 재조정이 목표가를 $95로 상향하게 된 배경입니다.
Rosenblatt는 이번 업데이트에 대해 다음과 같이 명확히 설명했습니다: "3분기 실적 발표 이후, 우리는 2024년과 2025년 회계연도에 대한 Pega의 매출 전망을 소폭 조정했습니다. 시간이 지남에 따라 2026년 회계연도 추정치를 도입하고 2025-26년 회계연도를 혼합한 가치 평가로 전환하여 목표가를 $95로 상향 조정했습니다(이전 $90). 우리는 현재 수준에서 Pega에 대해 매수 의견을 유지합니다."
고객 참여와 운영 우수성을 위한 소프트웨어로 알려진 Pegasystems는 온프레미스 라이선스에서 클라우드 기반 서비스로의 전환을 진행 중이며, 이는 전반적인 매출 도전에도 불구하고 회사의 클라우드 매출 성장에 반영되고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Pegasystems Inc.는 3분기 실적이 애널리스트 예상을 상회했다고 발표했습니다. 조정 주당 순이익은 $0.39로, 시장 전망치인 $0.33을 상회했습니다. 그러나 회사의 매출은 $325.05 million으로 예상치인 $326.16 million을 약간 밑돌았습니다. 주목할 만한 점은 회사의 연간 계약 가치(ACV)가 전년 대비 16% 증가한 $1.36 billion을 기록했으며, 주요 성장 지표인 Pega Cloud ACV는 전년 대비 30% 상승했다는 것입니다.
전체 매출은 전년 대비 3% 감소했지만, 구독 서비스 매출은 12% 증가한 $224.8 million을 기록했습니다. 반면, 구독 라이선스 매출은 39% 급감한 $45.4 million을 기록했습니다. 회사의 강력한 잉여현금흐름도 강조되었는데, 2024년 첫 9개월 동안 $246 million에 달했습니다. 이는 Pega Cloud 성장의 급격한 가속화를 반영하며, 고객들의 디지털 전환에 대한 의지를 보여줍니다.
Pegasystems는 3분기에 GAAP 기준 순손실 $14.4 million, 즉 주당 $0.17의 손실을 보고했습니다. 이는 전년 동기 $7.3 million, 주당 $0.09의 손실과 비교됩니다.
InvestingPro 인사이트
Pegasystems Inc.의 최근 재무 성과와 Rosenblatt의 낙관적 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $6.69 billion으로, 소프트웨어 산업에서의 중요한 위치를 반영합니다. 특히 Pegasystems는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 15.43%의 강력한 매출 성장을 보였으며, 2024년 2분기에는 더욱 인상적인 17.73%의 분기별 성장을 기록했습니다. 이는 기사에서 강조된 회사의 클라우드 부문의 강력한 성과와 일치합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Pegasystems는 올해 흑자를 낼 것으로 예상되며, 순이익이 증가할 것으로 전망됩니다. 이러한 긍정적인 전망은 Rosenblatt의 목표가 상향 결정과 일치합니다. 또한, 회사의 지난 1년간 79.06%의 높은 가격 총수익률은 Pegasystems의 전략적 방향에 대한 투자자들의 신뢰를 보여줍니다.
주목할 만한 점은 Pegasystems의 주가가 52주 최고치에 근접해 있으며, 현재 가격이 52주 최고치의 98.3%라는 것입니다. 이는 회사의 P/E 비율 51.12와 함께 투자자들이 확장되는 클라우드 사업에 의해 주도될 것으로 예상되는 강력한 미래 성장을 가격에 반영하고 있음을 시사합니다.
더 깊이 있는 분석에 관심 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 Pegasystems에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
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