목요일, Guggenheim은 TKO Group Holdings (NYSE: TKO)에 대한 매수 등급을 유지하며 목표가를 $140.00으로 유지했습니다. 이는 TKO가 중요한 인수와 주주 환원 프로그램을 발표한 후의 결정이었습니다. TKO는 Endeavor로부터 PBR, On Location, IMG 등 다양한 스포츠 자산을 $32.5억 규모의 전액 주식 거래로 인수한다고 발표했습니다. 동시에 회사 이사회는 Class A 보통주에 대한 $20억 규모의 대규모 자사주 매입 계획을 승인했으며, 분기별 현금 배당금 $7,500만을 도입했습니다. 이는 약 1.3%의 수익률에 해당하며, 첫 지급은 2025년 3월 31일로 예정되어 있습니다.
Guggenheim의 애널리스트는 TKO와 Endeavor 간의 자산 거래가 어느 정도 예상되었지만, 거래의 특정 측면은 놀라웠다고 강조했습니다. 투자자들의 지배구조, 경영진 신뢰도, TKO 사업 내러티브에 추가될 수 있는 복잡성에 대한 우려에도 불구하고, 애널리스트는 당일의 주가 움직임이 재무적 관점에서 볼 때 과도하게 공격적이라고 보고 있습니다. 자본 환원 발표 또한 Guggenheim의 예상보다 빨리 이루어졌습니다.
이 회사는 새로 인수한 자산으로부터 상당한 비용 및 수익 시너지 효과를 기대하면서 TKO에 대한 확신을 유지하고 있습니다. 애널리스트는 또한 WWE와 UFC와 같은 TKO의 기존 자산에 대한 강력한 핵심 전망을 언급했습니다. Guggenheim의 예측에는 보류 중인 미디어 권리 갱신에 대한 긍정적인 결과가 포함되어 있으며, UFC와 Peacock이 각각 1.8배와 1.7배 증가할 것으로 예상됩니다.
이번 거래와 후속 재무 전략은 스포츠 엔터테인먼트 분야에서 포트폴리오를 확장하고 주주 가치를 창출하려는 TKO의 의지를 강조합니다. 애널리스트의 변함없는 견해는 TKO의 전략적 움직임과 시장에서의 지속적인 성장 잠재력에 대한 긍정적인 시각을 반영합니다.
최근 다른 소식으로는, TKO Group Holdings에 많은 활동이 있었습니다. 회사는 다각적인 자본 배분 계획과 함께 Endeavor로부터 Professional Bull Riders, On Location, IMG를 $32.5억 규모의 전액 주식 거래로 인수한다고 발표했습니다. 이러한 확장에도 불구하고, Benchmark는 인수가 성장과 조정 EBITDA 마진을 희석시킬 수 있다는 우려로 TKO Group 주식을 매수에서 보유로 하향 조정했습니다.
반면, Citi는 TKO 주식에 대한 매수 등급을 유지하며 목표가를 $137로 설정했고, 골드만삭스는 TKO의 목표가를 $138로 상향 조정했습니다. 두 회사 모두 회사의 지속적인 진전과 재무적 성장 잠재력에 대한 확신을 표명했습니다. Guggenheim 또한 TKO 주식에 대한 매수 등급을 재확인하고 목표가를 $140로 상향 조정했는데, 이는 UFC 스폰서십 수익 증가, WWE 라이브 이벤트의 견고한 실적, 효과적인 비용 관리를 근거로 들었습니다.
법적 측면에서, TKO Group은 통합 집단 소송 반독점 소송에서 $3.75억의 합의금을 지불하기로 합의했습니다. 세금 공제가 가능할 것으로 예상되는 이 합의는 TKO의 사업 관행을 둘러싼 진행 중인 법적 분쟁에서 중요한 발전을 의미합니다. 마지막으로, Pivotal Research는 TKO에 대한 커버리지를 시작하며 매수 등급을 부여하고 목표가를 $170.00로 설정했으며, TKO의 강력한 수익 성장 잠재력을 강조했습니다.
InvestingPro Insights
TKO Group Holdings의 최근 전략적 움직임은 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. 회사의 스포츠 자산 인수와 주주 환원 프로그램 도입은 성장 지향적 접근 방식을 반영합니다. InvestingPro Tips는 애널리스트들이 올해 매출 성장을 예상하고 있다고 지적하는데, 이는 Endeavor 자산 인수를 통한 확장과 일치합니다.
InvestingPro Data에 따른 회사의 재무 지표는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 107.77%의 강력한 매출 성장률을 보여주며, 2024년 2분기의 분기별 매출 성장률은 178.9%에 달했습니다. 이러한 강력한 성장 궤도는 TKO의 핵심 자산과 새로운 자산으로부터의 잠재적 시너지에 대한 Guggenheim의 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.
TKO가 현재 다양한 지표에서 높은 밸류에이션 배수로 거래되고 있지만, 발표된 $20억 규모의 자사주 매입 프로그램이 이러한 비율에 영향을 미칠 수 있습니다. 지난 12개월 동안 수익성이 없었음에도 불구하고, InvestingPro Tips는 애널리스트들이 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있어 현재의 시장 가치를 정당화할 수 있다고 제안합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 TKO에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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