목요일, Evercore ISI는 UPS (NYSE:UPS)에 대한 인라인 등급과 141.00달러의 목표가를 유지했습니다. 이는 UPS의 3분기 실적이 애널리스트들의 예상을 뛰어넘은 후에 이루어진 결정입니다. UPS는 주당 조정 순이익(EPS)이 1.76달러를 기록했는데, 이는 Evercore ISI의 예측인 1.58달러와 평균 예상치인 1.63달러를 상회하는 수치입니다. 이러한 예상을 뛰어넘는 실적은 주로 미국 국내 부문의 효과적인 비용 관리에 기인했으며, 이 부문에서는 전년 대비 단위당 비용이 4.1% 감소했습니다.
배송 회사의 비용 절감 및 생산성 향상 이니셔티브인 Fit to Serve와 Network of the Future가 이러한 결과에 중요한 역할을 했습니다. 또한, UPS의 수익 품질 향상 집중과 할증료 적용이 특히 국제 부문에서 수익성 개선에 기여했습니다. UPS는 2024년 연간 가이던스를 수정하여 현재 911억 달러의 매출과 9.6%의 조정 연결 마진을 예상하고 있으며, 이는 이전 가이던스보다 20 베이시스 포인트 상승한 수치입니다.
긍정적인 결과에도 불구하고, UPS 경영진은 성수기 배송 기간 단축과 화주들의 성수기 물량 예상 완화와 같은 도전 과제를 언급했습니다. 국제 수요는 여전히 불안정하며, 유럽 시장은 여전히 어려움을 겪고 있습니다. UPS는 또한 높아진 이자 비용과 감소한 투자 수익으로 인해 4분기에 총 기타 비용이 4,000만 달러 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 요인들로 인해 Evercore ISI는 UPS의 2024년 4분기 EPS 예상치를 1센트 낮춰 2.56달러로 소폭 조정했습니다. 내년을 전망해 보면, 지속적인 생산성 향상으로 국내 및 국제 부문의 마진 목표를 높였음에도 불구하고, EPS 예상 증가는 0.03달러 상승한 8.84달러로 미미한 수준입니다. UPS 주식의 목표가는 141달러로 변동 없으며, Evercore ISI는 인라인 등급을 재확인했습니다.
최근 다른 소식으로는, United Parcel Service (UPS)가 국내 물량 6.5% 증가와 함께 월가의 수익 기대치를 뛰어넘었습니다. 회사는 8.9%의 조정 영업 마진, 주당 1.76달러의 조정 순이익, 222.5억 달러의 연결 매출을 보고했습니다. UPS는 또한 연간 조정 영업 마진 전망을 9.6%로 수정하여 재무 건전성에 대한 자신감을 보여주었습니다.
재무 성과 외에도 UPS는 미국 우정청(USPS) 항공 화물 사업을 통합하여 첫 해부터 수익성을 기대하고 있습니다. 또한 회사는 연말 시즌을 위해 10만 명의 임시 직원을 고용할 계획을 발표했습니다. 이러한 최근 발전들이 UPS의 향후 방향을 계속 형성해 나가고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Evercore ISI의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro 데이터는 UPS의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 통찰을 제공합니다. 기사에서 언급된 도전 과제에도 불구하고, UPS는 강력한 배당 프로필을 유지하고 있습니다. InvestingPro 팁에 따르면 회사는 14년 연속 배당금을 인상했으며 26년 연속 배당금을 지급해 왔습니다. 현재 4.96%의 배당 수익률을 고려할 때, 이러한 배당 성장의 일관성은 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
InvestingPro의 재무 지표는 또한 UPS의 최근 실적에 대한 맥락을 제공합니다. 1,179.3억 달러의 시가총액과 22.36의 P/E 비율로, UPS는 일부 경쟁사들에 비해 프리미엄으로 거래되고 있습니다. 이러한 평가는 UPS가 높은 주가순자산비율(P/B)로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁에서 더욱 강조되며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 6.92를 기록했습니다.
기사에서 수요의 도전과 짧아진 성수기 배송 기간을 언급하고 있지만, InvestingPro 데이터는 UPS가 여전히 수익성을 유지하고 있음을 보여줍니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 895억 달러의 매출을 기록했습니다. 그러나 같은 기간 동안 -6.94%의 매출 성장률은 기사에서 제시된 신중한 전망과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 UPS에 대한 8개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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