목요일, Citi는 Integer Holdings Corporation (NYSE:ITGR)에 대해 중립 입장을 유지하며 목표가를 $130.00로 설정했습니다. 2024년 3분기는 Integer에게 혼합된 실적을 보여주었는데, 이는 어려운 전년 동기 대비 실적과 10월 말까지 완료될 것으로 예상되는 Electrochem 부문 매각을 앞두고 있기 때문입니다.
Integer의 2024년 3분기 의료 부문 매출은 $431.4백만으로, 보고된 바에 따르면 9% 증가했고 유기적 성장률은 4%를 기록했습니다. 이는 $436.1백만이었던 시장 예상치를 약간 밑도는 수준이었습니다. 비의료 부문 매출을 포함한 총 매출은 $440.2백만으로, 예상치인 $440.6백만과 거의 일치했습니다.
회사의 영업이익률은 15.9%에서 17.5%로 개선되었고, 비의료 부문을 제외하면 16.3%에서 17.5%로 상승했습니다. 이는 수익성이 낮은 비의료 사업에서 철수한 효과를 반영합니다. 결과적으로 Integer의 주당순이익(EPS)은 $1.43에 도달해 12.6% 증가했으며, 시장 예상치인 $1.36를 상회했습니다.
2024년 3분기의 유기적 성장률이 전분기 대비 5.2%, 전년 동기 대비 17.8%에서 4%로 둔화되었음에도 불구하고, Integer 경영진은 2025년에 회사가 시장보다 200 베이시스 포인트 빠르게 성장할 것이라는 기대를 재확인했습니다. Citi의 분석에 따르면 이러한 둔화는 Integer의 시장 환경이 정상화되고 있음을 나타낼 가능성이 높습니다.
최근 다른 소식으로는, Integer Holdings Corporation이 주요 리더십 변화를 겪었습니다. Payman Khales가 최고운영책임자(COO)로 임명되었고, Andrew Senn이 Cardio & Vascular 부문 사장으로 취임했습니다. 또한 회사는 Electrochem 부문을 Ultralife Corporation에 $50백만에 매각했는데, 이는 성장 전략에 부합하는 전략적 움직임으로 여겨집니다. 이 움직임은 아일랜드에서의 두 차례 주요 시설 확장에 이은 것으로, Integer의 제조 능력을 더욱 강화했습니다.
Integer Holdings의 최근 재무 실적을 보면 매출이 전년 대비 9% 증가한 $436백만에 달했습니다. 그러나 2분기 주당순이익은 $0.88로 예상치에 미치지 못했습니다. 회사는 2024년 전체 매출 가이던스를 $1,735백만에서 $1,770백만 사이로 재확인했습니다.
Benchmark, KeyBanc, Truist Securities의 애널리스트들은 모두 Integer Holdings의 목표가를 상향 조정했으며, 3분기 매출 증가와 주당순이익 개선에 대한 기대를 언급했습니다.
InvestingPro 인사이트
Integer Holdings Corporation (NYSE:ITGR)은 어려운 시장 환경에서도 견고함을 보여주고 있으며, 이는 최근의 재무 실적과 시장 위치에서 잘 드러납니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출 성장률은 11.71%로 견고하며, 2024년 2분기의 분기별 매출 성장률은 9.04%입니다. 이는 기사에서 언급된 2024년 3분기 9% 매출 증가와 일치합니다.
회사의 수익성도 주목할 만한데, 지난 12개월 동안 EBITDA 성장률이 22.28%로 운영 효율성이 개선되었음을 보여줍니다. 이는 기사에서 언급된 영업이익률 확대와 일치합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 ITGR은 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, PEG 비율은 0.91입니다. 이는 성장 전망을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 또한, 회사의 주식은 지난 1년간 75.81%의 높은 수익률을 보여 Integer의 실적과 전략에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 Integer Holdings Corporation에 대한 7가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 시각을 제공합니다.
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