목요일, BofA Securities는 CME그룹(NASDAQ: CME) 주식에 대한 목표가를 기존 $180에서 $181로 소폭 상향 조정하면서 Underperform 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 여러 요인으로 인한 금융 시장의 지속적인 높은 변동성을 예상한 결과입니다.
BofA Securities의 애널리스트는 다가오는 미국 대선, 우크라이나와 가자 지구의 진행 중인 분쟁, 그리고 혼재된 경제 데이터를 최근 분기 거래량 증가의 주요 동인으로 언급했습니다. 이러한 요인들은 변동성 지수(VIX)의 22% 분기 대비 상승에 기여했으며, 이는 시장의 불확실성이 높아졌음을 시사합니다.
CME그룹은 이 기간 동안 다양한 계약에서 기록적인 거래량을 경험했습니다. 특히 마이크로 Nasdaq-100 선물, 마이크로 비트코인 선물, 그리고 여러 국채 선물 만기에서 상당한 거래량 증가가 있었습니다. 이러한 기록들은 변동하는 시장 상황 속에서 거래소의 활발한 활동을 강조합니다.
앞으로 애널리스트는 2024년 4분기까지 시장 변동성이 지속될 것으로 예상합니다. 그러나 2025년에는 대선 이후, 추가적인 연방준비제도의 금리 인하, 그리고 다양한 경제 착륙 시나리오(경착륙, 연착륙, 또는 무착륙)에 대한 명확성이 드러나면서 정상화될 것으로 예상됩니다.
BofA Securities의 전망은 현재의 시장 역학으로 인한 단기적인 거래 활동 증가에도 불구하고 CME그룹 주식의 단기 실적에 대해 신중한 견해를 제시합니다. 새로운 목표가는 주가 궤적에 대한 이러한 완화된 기대를 반영합니다.
다른 최근 소식으로, CME그룹은 2024년 3분기에 기록적인 실적을 보고했습니다. 회사는 평균 일일 거래량이 2,830만 계약으로 27% 증가했고, 금리 거래량은 36% 증가했습니다.
재무적으로, CME그룹의 매출은 2023년 같은 분기 대비 18% 증가한 약 $16억에 달했습니다. 순이익과 주당 순이익은 모두 19% 증가했으며, 순이익은 $9억 7,700만, 주당 순이익은 $2.68을 기록했습니다.
회사는 또한 새로운 소매 투자자와 기관 고객이 각각 30%와 거의 40% 증가했다고 보고했습니다. 에너지 부문 거래량은 21% 증가했으며, 옵션 거래량은 45% 증가했습니다.
다양한 유통 파트너의 특성으로 인해 매출 성장을 예측하는 데 어려움이 있음에도 불구하고, 경영진은 확장되는 고객 기반과 새로운 제품 제공을 활용하여 지속적인 성장에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 이러한 최근 발전은 CME그룹의 미래 실적에 대한 긍정적인 전망을 나타냅니다.
InvestingPro 인사이트
BofA Securities가 CME그룹에 대해 신중한 입장을 유지하고 있지만, 최근 InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. CME의 지난 12개월 동안 13.05%의 매출 성장과 18.65%의 강력한 분기별 성장은 기사에서 언급된 증가된 거래량과 일치합니다. 회사의 64.14%라는 강력한 영업이익률은 높아진 시장 활동 속에서 효율적인 운영을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 CME가 5년 연속 배당금을 인상했고 22년 연속 배당금을 유지하고 있다는 점을 강조하며, 이는 변동성 있는 시장에서도 주주 수익에 대한 약속을 나타냅니다. 이는 현재 4.34%의 배당 수익률과 지난 12개월 동안 10.67%의 배당 성장으로 더욱 뒷받침됩니다.
최근 3개월 동안 15.76%의 주가 총수익률을 기록한 주식의 최근 실적은 기사에서 논의된 증가된 거래량과 변동성에 대한 시장의 긍정적인 반응을 반영합니다. 52주 최고치의 98.71%에서 거래되고 있는 CME의 주식은 현재의 시장 상황에서 이익을 얻고 있는 것으로 보입니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 CME그룹에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 전망에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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