목요일, Truist Securities는 Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP)의 주식에 대해 보유 등급을 유지하고 주가 목표를 $34.00로 일관되게 유지했습니다. 오늘 발표된 회사의 3분기 실적은 순매출이 Truist의 예상치를 약간 밑돌았지만 전반적인 시장 컨센서스와는 일치했습니다.
Keurig Dr Pepper는 순매출 $3.891 billion을 보고했는데, 이는 Truist의 예상치 $3.9308 billion과 컨센서스 추정치 $3.924 billion에 비해 약간 낮았습니다.
분기 조정 주당순이익(EPS)은 Truist와 컨센서스 추정치 모두 $0.51로 일치했습니다. 또한, Keurig Dr Pepper는 2024년 연간 가이던스를 재확인했으며, 순매출이 중간 한 자릿수 퍼센트 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 약 $15.3 billion에서 $15.8 billion 사이의 추정 범위로 해석됩니다.
회사는 또한 EPS가 높은 한 자릿수 퍼센트 성장할 것으로 예상하며, 약 $1.86에서 $1.91 사이의 범위를 전망하고 있습니다. 이 수치들은 순매출 $15.365 billion과 EPS $1.92를 예상하는 월스트리트의 기대치와 일치합니다.
전략적 움직임으로, Keurig Dr Pepper는 비상장 에너지 브랜드 Ghost의 인수를 발표했습니다. 음료 거대 기업은 초기에 60% 지분을 $990 million에 구매하기로 합의했으며, 2028년에 나머지 40%를 인수할 계획입니다. 거래는 2024년 말이나 2025년 초에 완료될 것으로 예상됩니다.
이번 인수는 Keurig Dr Pepper의 에너지 드링크 시장 진출을 의미하며 회사의 제품 포트폴리오 다각화 노력을 강조합니다. 2028년에 인수할 나머지 지분에 대한 재무 조건은 공개되지 않았습니다.
최근 다른 소식으로, Keurig Dr Pepper는 스포츠 영양 브랜드 Ghost의 60% 지분 전략적 인수를 발표했는데, 이는 에너지 드링크 시장에서의 입지를 강화하기 위한 움직임입니다.
$990 million 규모의 이 거래는 2024년 말에서 2025년 초 사이에 완료될 것으로 예상되며, 2028년까지 나머지 주식을 인수할 계획입니다. 2016년에 설립된 Ghost는 Keurig Dr Pepper의 미국 청량음료 부문 내에서 공동 창업자들의 리더십 하에 계속 운영될 예정입니다.
재무 평가 측면에서, Jefferies는 Keurig Dr Pepper에 대해 매수 등급을 유지했으며, Dr Pepper의 8% 성장을 강조했습니다. 이 회사의 3분기 주당순이익(EPS) 전망은 51센트로 유지됩니다. TD Cowen도 보유 등급을 유지했지만, 회사의 수익 추정치 단계를 수정하여 목표가를 $40로 상향 조정했습니다. 2024년 연간 EPS 추정치는 $1.92로 확고히 유지됩니다.
Deutsche Bank는 목표가를 $37로 수정하면서 보유 등급을 유지했습니다. Citi는 Keurig Dr Pepper의 등급을 중립에서 매수로 상향 조정했으며, 새로운 목표가를 $43로 설정했습니다. 이러한 조정은 회사의 최근 2분기 실적 보고서에 대한 반응으로, 주당순이익이 7% 증가하고 고정 환율 기준 순매출 성장률이 3.4% 상승한 것을 강조했습니다.
Keurig Dr Pepper는 또한 연간 배당률을 주당 $0.86에서 $0.92로 7% 인상한다고 발표했습니다.
InvestingPro 인사이트
Keurig Dr Pepper의 최근 재무 성과와 전략적 움직임은 InvestingPro의 여러 핵심 인사이트와 일치합니다. InvestingPro 팁에서 강조된 회사의 인상적인 총이익률은 보고된 3분기 실적에서 명확히 드러나며, 지난 12개월 동안 55.82%의 총이익률을 기록했습니다. 이러한 강력한 수익성은 KDP가 Ghost 에너지 드링크와 같은 인수에 투자하여 제품 포트폴리오를 확장할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.
회사의 지난 12개월 P/E 비율 22.32와 조정 P/E 21.58은 합리적인 가치평가를 시사하며, 특히 KDP가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁을 고려할 때 더욱 그렇습니다. 이는 회사가 EPS의 높은 한 자릿수 퍼센트 성장을 재확인함에 따라 투자자들에게 잠재적인 상승 여지를 나타낼 수 있습니다.
더욱이, KDP의 2.51% 배당 수익률과 지난 12개월 동안 15%의 배당 성장은 주주 수익에 대한 회사의 약속을 강조합니다. 이는 KDP가 4년 연속 배당금을 인상했다는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침되며, 이는 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있는 요소입니다.
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