목요일, The Shyft Group (NASDAQ:SHYF)은 2024년 3분기 실적 발표 이후 BTIG로부터 중립 등급을 재확인받았습니다. The Shyft Group은 주당 조정 순이익(EPS)이 약 $0.18로, 컨센서스 예상치인 $0.16와 BTIG의 예상치인 $0.11을 상회했습니다.
예상을 뛰어넘는 실적에도 불구하고, 회사의 주가는 올해 큰 변동 없이 연초 대비 약 4% 하락했습니다.
회사는 특히 대형 플릿 고객들의 신중한 지출 패턴이 특징인 시기를 헤쳐나가고 있습니다. 이러한 신중한 접근은 2025년까지 지속될 것으로 예상되며, 지난 1년간 주가에 큰 영향을 미친 요인이었습니다.
그럼에도 불구하고, The Shyft Group은 특히 Fleet Vehicles and Services (FVS) 부문에서 비용 관리에 능숙함을 보여주었습니다. BTIG에 따르면, 경영진은 플릿 고객 주문의 감소된 백로그와 수익을 상쇄하기 위해 비용 절감 프로그램을 효과적으로 실행하고 있는 것으로 보입니다. 이는 3분기 연속 EBITDA 상승에 기여했습니다.
The Shyft Group은 또한 연간 재무 지침을 업데이트하여, 이전에 발표한 $800 million에서 $850 million 범위의 하한선인 $800 million으로 수익 전망을 좁혔습니다. 이 수익 전망에는 내년에 중요한 기여자가 될 것으로 예상되는 Blue Arc EV의 기여분은 포함되지 않았습니다.
그러나 조정 EBITDA 전망은 $45 million에서 $50 million으로 변동이 없습니다. 회사는 Blue Arc EV와 관련하여 진전을 이루어 생산을 시작했으며, 첫 납품은 이번 분기 내에 이루어질 것으로 예상됩니다. 목표는 2025년까지 EBITDA 손익분기점에 도달하는 것이며, 이는 500대 미만의 판매로 달성 가능할 것으로 전망됩니다.
또한, The Shyft Group의 인프라 부문은 안정적인 고객 관심도와 10% 후반대의 EBITDA 마진으로 낙관적인 요소가 되고 있습니다. FVS 부문의 역풍이 올해 회사의 주요 이슈였지만, Blue Arc EV의 발전과 인프라 성장이 이러한 도전에 균형을 제공하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, The Shyft Group은 Blue Arc Class 4 전기 차량(EV) 트럭과 관련하여 중요한 이정표를 달성했습니다. California Air Resources Board로부터 주요 인증을 받아 전국적인 판매와 Hybrid and Zero-Emission Truck and Bus Voucher Incentive Project 참여가 가능해졌습니다.
이는 Shyft Group의 지속 가능한 플릿 솔루션 발전에 대한 약속과 일치합니다. Isuzu North America Corporation과 협력하여 Isuzu NRR-EV의 생산을 시작한 것도 진화하는 전기 차량 시장에 대한 헌신을 보여줍니다.
또한, Shyft Group은 2024년 2분기에 조정 EBITDA $12.5 million의 강력한 실적을 보고했으며, 주당 $0.05의 분기 현금 배당을 선언했습니다. 회사는 또한 Independent Truck Upfitters (ITU)를 인수 완료했으며, DA Davidson의 분석가들은 이것이 2024년 매출과 EBITDA에 상당한 기여를 할 것으로 예상합니다.
이는 Shyft Group의 등급이 중립에서 매수로 상향 조정된 것과 함께 회사의 최근 발전을 강조합니다. Shyft Group은 또한 FedEx로부터 150대의 Blue Arc 전기 트럭 주문을 확보하여 전기 차량 이니셔티브에 대한 시장의 신뢰를 입증했습니다.
InvestingPro 인사이트
The Shyft Group의 최근 실적과 향후 전망은 InvestingPro의 데이터를 통해 더욱 명확히 알 수 있습니다. 회사의 최근 실적 호조에도 불구하고, InvestingPro 데이터에 따르면 The Shyft Group의 2024년 2분기 기준 최근 12개월 매출은 $794.33 million이며, 같은 기간 동안 매출 성장률이 -24.82% 하락했습니다. 이는 회사의 축소된 매출 전망과 기사에서 언급된 주요 플릿 고객들의 신중한 지출 패턴과 일치합니다.
긍정적인 측면에서, InvestingPro Tips는 The Shyft Group이 37년 연속 배당금을 유지하고 있다고 강조합니다. 이는 어려운 시기에도 주주 수익에 대한 약속을 보여주며, 현재의 시장 환경에서 수익 중심 투자자들에게 특히 매력적일 수 있습니다.
또 다른 관련 InvestingPro Tip은 분석가들이 올해 회사가 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있다는 점입니다. 이는 기사에서 언급된 회사의 효과적인 비용 관리 능력과 Blue Arc EV 부문의 잠재적 기여와 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 The Shyft Group의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공할 수 있는 6가지 추가 팁을 제공합니다.
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