목요일, TD Cowen은 테슬라(NASDAQ:TSLA)에 대한 보유 의견을 유지하며 목표가를 $180.00로 일관되게 유지했습니다. 이는 테슬라의 3분기 주당순이익(EPS)이 예상을 상회한 것에 대한 평가로, Full Self-Driving(FSD) 수익과 차량당 기록적으로 낮은 매출원가(COGS)에 힘입은 결과입니다. 이러한 조합으로 비GAAP 자동차 부문 매출총이익률(GM)은 17.1%를 기록했습니다.
테슬라 경영진은 2024년 4분기와 2025년 전체에 대해 시장 예상을 상회하는 인도량을 전망했습니다. 그러나 회사는 할인 활동 증가로 인해 2024년 4분기 자동차 부문 매출총이익률이 같은 수준을 유지하지 못할 것으로 예상하고 있습니다.
전기차 제조업체는 또한 현재 $25,000 비자율주행 전기차를 개발할 계획이 없다고 밝혔습니다. 더불어 테슬라는 무감독 Full Self-Driving 기술 배포와 관련된 규제 문제를 지적했으며, 특히 캘리포니아에서의 어려움을 강조했습니다.
이러한 전망과 업데이트는 TD Cowen 애널리스트가 테슬라의 최근 재무 실적과 향후 전망에 관해 제공한 논평의 일부였습니다. 수익과 인도 가이던스에 대해 긍정적인 평가에도 불구하고, 보유 의견은 주식의 단기 성장 전망에 대한 신중한 입장을 시사합니다.
다른 최근 소식으로, 테슬라는 재무 실적과 운영 발전에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. Truist Securities, Jefferies, Cantor Fitzgerald 모두 테슬라 주식에 대한 전망을 업데이트했습니다. Truist는 테슬라의 3분기 매출총이익률과 주당순이익 개선으로 목표가를 $236에서 $238로 상향 조정했습니다.
마찬가지로, Jefferies는 테슬라의 목표가를 $165에서 $195로 상향 조정하며, 3분기 매출 $199억, 자동차 부문 매출총이익률 14.5%, 이자 및 세전 이익(EBIT) $19.8억을 예상했습니다. Cantor Fitzgerald도 테슬라에 대한 입장을 조정하여, 전기차 제조업체의 목표가를 $245에서 $255로 상향 조정했는데, 이는 테슬라의 높아진 매출총이익률과 감소된 운영 비용을 반영한 것입니다.
테슬라의 3분기는 기록적인 인도량, 상당한 재무 성장, 그리고 기술의 중요한 발전으로 특징지어졌습니다. 회사의 낙관적인 전망은 내년 매출이 20-30% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 테슬라는 또한 Cybertruck, Cybercab, 그리고 2024년 상반기에 계획된 $30,000 미만의 새로운 저가형 차량 모델을 포함한 미래 차량 모델에 대한 계획을 발표했습니다. 테슬라의 3분기 영업 현금흐름은 $63억에 달했으며, 에너지 부문 이익률은 30%를 넘었습니다.
InvestingPro 인사이트
TD Cowen의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro 데이터는 테슬라의 재무 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $682.53 billion으로, 자동차 산업에서의 중요한 입지를 반영하고 있습니다. 테슬라의 P/E 비율 54.8은 투자자들이 높은 성장 기대치를 가격에 반영하고 있음을 나타내며, 이는 회사의 2024년과 2025년에 대한 야심찬 인도 전망과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 테슬라가 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"는 점과 "현금흐름이 이자 지급을 충분히 충당할 수 있다"는 점을 강조합니다. 이러한 요인들은 강력한 재무 기반을 시사하며, 이는 회사의 성장 이니셔티브를 지원하고 실적 발표에서 언급된 매출총이익률 유지의 잠재적 과제를 극복하는 데 도움이 될 수 있습니다.
그러나 테슬라가 "낮은 매출총이익률로 어려움을 겪고 있다"는 점에 주목할 필요가 있으며, 최신 데이터는 17.72%의 매출총이익률을 보여주고 있습니다. 이는 2024년 4분기에 할인 증가로 인한 잠재적 이익률 압박에 대한 회사의 경고와 일치합니다.
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