목요일, Jefferies는 RTX Corp. (NYSE:RTX)의 3분기 실적 발표 이후 보유 의견을 유지하고 목표가를 $120.00로 고수했습니다. RTX Corp.은 주당 조정 순이익(EPS)이 $1.45를 기록해 예상치 $1.24와 컨센서스 $1.34를 모두 상회했습니다.
회사의 매출은 유기적으로 8% 증가했으며 예상보다 2% 높았습니다. 조정 세그먼트 이익은 예상치를 $0.10, 컨센서스를 $0.02 초과했으며, Below-The-Line (BTL) 기여도가 순이익에 $0.08를 추가했습니다.
RTX Corp.은 2024년 매출 가이던스를 0.5% 상향 조정했고, 조정 EPS 가이던스를 3% 또는 $0.14 인상해 새로운 범위를 $5.50에서 $5.58로 설정했습니다. 이는 이전 범위인 $5.35에서 $5.45에서 상향된 것입니다. 이 업데이트된 가이던스는 애널리스트 추정치 $5.35와 컨센서스 $5.47에 비해 높습니다. 2024년 매출 전망은 이제 약 $79.25에서 $79.75 billion으로, 이전 전망인 $78.75에서 $79.5 billion에서 소폭 상승했습니다.
회사의 Pratt와 Raytheon 세그먼트의 EBIT 전망이 $0.08 상승한 반면, Collins 세그먼트의 이익 가이던스는 $0.05 하향 조정되었습니다. BTL의 추가는 2024년 순이익에 $0.09를 기여할 것으로 예상됩니다. RTX Corp.의 잉여현금흐름(FCF) 전망은 $4.7 billion으로 변동이 없습니다.
더 자세한 세그먼트 성과를 살펴보면, Collins의 이익 가이던스는 당초 $650에서 $725 million에서 $575에서 $650 million으로 조정되어 중간점 마진이 15.9%를 나타냅니다. Pratt & Whitney (P&W)의 EBIT 성장 전망은 $400에서 $475 million에서 $475에서 $525 million으로 증가해 중간점 마진이 8.0%를 나타냅니다. Raytheon의 마진 전망은 10.1%로 암시되며, EBIT 성장은 $200에서 $250 million입니다.
또한, RTX Corp.은 세율 전망을 19.3%에서 18.8%로 낮추었고, 이자 비용 전망을 $1.975 billion에서 $1.935 billion으로 낮췄습니다. FAS/CAS 조정은 이전 $800 million에서 약 $840 million으로 예상됩니다.
최근 다른 소식으로, RTX Corp.은 미 육군을 위한 TOW 무기 시스템의 지속적인 생산을 위해 총 $676 million의 계약을 체결했습니다. 여기에는 2023년 $430 million 계약과 2024년 추가 $246 million 계약이 포함됩니다. 회사는 또한 강력한 3분기 실적을 보고했으며, 주당 조정 순이익(EPS)이 $1.45로 컨센서스 추정치보다 약 8% 높았습니다. 이로 인해 2024년 전체 EPS 가이던스가 $5.54로 상향 조정되었습니다.
여러 애널리스트들이 이러한 발전에 긍정적으로 반응했습니다. TD Cowen은 강력한 방위 주문과 유망한 수주잔고 비율을 인용하며 RTX Corp. 주식에 대해 매수 의견을 유지했습니다. Susquehanna는 긍정적 의견을 재확인하고 목표가를 $150.00로 인상했으며, RBC Capital Markets는 RTX Corp.의 목표가를 $130.00로 조정했습니다. UBS도 군사 부문의 강력한 성장을 인정하며 RTX Corp.의 목표가를 $133.00로 인상했습니다.
그러나 골드만삭스는 Collins 부문의 마진, 방위 시장 노출, 그리고 Geared Turbofan 엔진을 둘러싼 불확실성에 대한 우려를 표명하며 중립 의견을 유지했습니다.
이러한 우려에도 불구하고, RTX Corp.의 강력한 분기 실적은 상업용 OEM 및 애프터마켓 부문, 그리고 방위 부문의 강력한 수요에 기인한 것으로 평가되고 있습니다.
회사의 수주잔고도 크게 증가해 현재 $221 billion에 달하며, 이는 지속적인 수익과 잉여현금흐름 성장에 대한 유망한 전망을 보여줍니다.
InvestingPro 인사이트
RTX Corp.의 최근 실적과 업데이트된 가이던스는 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. 회사의 지난 12개월 동안 17.82%의 매출 성장과 49.21%의 분기별 매출 성장은 기사에서 언급된 2024년 매출 가이던스 상향을 뒷받침합니다.
Two 관련 InvestingPro 팁은 RTX의 재무 건전성을 강조합니다: "올해 순이익 성장이 예상됨"과 "애널리스트들은 회사가 올해 수익성을 낼 것으로 예측함". 이러한 팁들은 회사의 2024년 조정 EPS 가이던스 상향을 뒷받침합니다.
또한, RTX의 시장 위치는 "항공우주 및 방위 산업의 주요 플레이어"라는 InvestingPro 팁으로 강화됩니다. 이러한 지위는 기사에서 언급된 Pratt와 Raytheon 세그먼트의 강력한 성과에 반영되어 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 RTX Corp.에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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