목요일, Oppenheimer는 어플라이드 인더스트리얼 테크놀로지(NYSE:AIT)에 대한 긍정적인 입장을 재확인하며 아웃퍼폼 등급과 $235.00의 목표가를 유지했습니다. 회사의 2025 회계연도 1분기 재무 결과는 조정 주당순이익(EPS)이 $2.36으로, 1% 소폭 하회했지만 Oppenheimer의 예상치 $2.24와 시장 컨센서스 $2.25를 상회했습니다.
이러한 실적 상회에는 $0.03의 운영 손실에도 불구하고 회사 예상치 대비 $0.12의 이점이 포함되었으며, 유리한 세율과 순이자/기타 수입에서 $0.15의 이익이 있었습니다.
어플라이드 인더스트리얼 테크놀로지는 분기 매출이 $11억으로, 0.3% 소폭 증가했다고 보고했습니다. 유기적 일일 매출은 3.0% 감소했지만, 영업일수 1.6% 증가, 인수로 인한 2.0% 증가, 그리고 외환의 0.3% 부정적 영향으로 상쇄되었습니다.
이 수치들은 2.0% 감소를 예측했던 Oppenheimer의 매출 예상치 $10.7억을 약간 상회했습니다. 영업이익률(OM)은 10.3%로 70 베이시스 포인트 하락했으며, 이는 회사가 예상한 30 베이시스 포인트 하락의 10.7%보다 낮았습니다.
분기 영업이익(OP)은 $1.13억으로 전년 대비 6% 감소했으며, 이는 5% 감소를 예상한 Oppenheimer의 예상치 $1.15억을 약간 밑돌았습니다. 어플라이드 인더스트리얼 테크놀로지는 약간 유리한 이자 비용을 이유로 2025 회계연도 전체 EPS 가이던스를 기존의 $9.20에서 $9.95에서 $9.25에서 $10.00로 상향 조정했습니다.
이 업데이트는 Oppenheimer의 이전 예상치 $9.65와 시장 예상치 $9.68과 거의 일치합니다. 회사는 또한 보고된 매출 성장률 가이던스를 (2.5)-2.5%로 유지했으며, 유기적 성장은 -4%에서 1% 사이, EBITDA 마진은 12.1%에서 12.3% 사이로 예상했습니다.
분석가는 서비스 센터 기반 유통(SCBD) 부문의 매출이 분기 내내 안정적이었다고 언급했습니다. 한편, 엔지니어링 솔루션(ES) 부문은 7월과 8월의 약세에 비해 9월에 더 강한 활동을 보였으며, 이는 일반적인 계절성 패턴과는 다른 양상을 보였습니다. 9월의 강세는 자동화 및 기술 분야의 활동 증가와 유량 제어의 개선에 기인한 것으로 분석되었습니다.
어플라이드 인더스트리얼 테크놀로지는 2025 회계연도 1분기 실적을 발표하며 분석가들의 예상을 뛰어넘었습니다. 회사의 분기 순이익은 $92.1백만으로, 주당 $2.36에 해당하며 이는 분석가들의 컨센서스 예상치 주당 $2.25를 상회했습니다. 매출은 $11억으로 예상치 $10.8억을 상회했습니다.
매출은 전년 대비 0.3% 증가했으며, 이는 인수와 추가 영업일의 도움을 받았습니다. 혼합된 수요 환경에도 불구하고, Neil A. Schrimsher CEO는 매출이 예상을 초과했으며 엔지니어링 솔루션 부문에서 긍정적인 추세가 나타났다고 언급했습니다.
어플라이드 인더스트리얼 테크놀로지는 2025 회계연도 주당순이익 가이던스를 기존의 $9.20에서 $9.95에서 $9.25에서 $10.00로 상향 조정했습니다. 회사의 연간 매출 가이던스는 변동 없이 2.5% 감소에서 2.5% 성장 사이를 전망하고 있습니다.
이러한 발전 외에도, 회사는 1분기 사상 최고인 $122.2백만의 잉여현금흐름을 창출했으며, 이는 전년 대비 거의 두 배에 달하는 수치입니다. 또한 회사는 주당 $0.37의 분기 현금 배당금을 선언했습니다.
InvestingPro 인사이트
어플라이드 인더스트리얼 테크놀로지의 최근 재무 실적과 Oppenheimer의 아웃퍼폼 등급 재확인은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 최근 12개월 P/E 비율 22.49와 조정 P/E 비율 22.3은 투자자들이 AIT의 수익에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사하며, 이는 회사의 강력한 시장 지위와 성장 전망 때문일 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 AIT는 54년 연속 배당금을 유지해왔으며, 현재 배당 수익률은 0.66%입니다. 주주 수익에 대한 이러한 오랜 약속은 AIT가 14년 연속 배당금을 인상했다는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침됩니다. 이러한 일관된 배당금 성장은 현재의 시장 환경에서 수익 중심 투자자들에게 특히 매력적일 수 있습니다.
회사의 재무 건전성은 양호해 보이며, InvestingPro 팁에 따르면 AIT는 적정 수준의 부채로 운영되고 있으며 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 커버할 수 있다고 합니다. 이러한 재무적 안정성은 기사에서 언급된 대로 회사가 부문별로 다양한 수요를 탐색하는 데 중요합니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 어플라이드 인더스트리얼 테크놀로지에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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