목요일, Barclays는 Mr. Cooper Group Inc. (NASDAQ:COOP) 주식에 대한 Overweight 등급을 재확인하며 목표가를 $108.00로 유지했습니다. 이번 등급 재확인은 회사의 최근 분기 실적이 여러 측면에서 강세를 보였다는 분석가의 평가에 따른 것입니다.
보고서는 Mr. Cooper Group의 비즈니스 모델이 금리 상승 시기에 효과적이었음을 강조했습니다. 생산 수입이 서비스 부문의 역풍을 충분히 상쇄할 수 있었기 때문입니다. 서비스 부문이 예상보다 좋은 성과를 보였음에도 불구하고, 수요일 주식 시장에서는 저조한 성과를 보였습니다.
수요일 주가가 4.1% 하락한 것은 S&P 500의 0.9% 하락과 대조됩니다. 분석가는 이러한 부진의 원인을 몇 가지로 지적했습니다: 실적 발표 전 높은 기대감, 유형자산 장부가치(tangible book value per share)의 소폭 미달, 그리고 일반적으로 직접 소비자 채널에 비해 마진이 낮은 대리 대출 발행의 증가 등입니다.
Barclays는 투자자들이 이러한 단기적 우려를 넘어 회사의 미래 전망에 주목해야 한다고 제안합니다. 이 회사는 2025년까지 유형자본이익률(ROTCE)이 약 200 베이시스 포인트 확대되고 주당순이익(EPS)이 30% 성장할 것으로 예상합니다. 이러한 추정치를 바탕으로 분석가는 최근 주가 하락 이후 특히 Mr. Cooper Group 주식을 매수할 것을 권장합니다.
Mr. Cooper Group의 금리 변동 대응 능력과 2025년까지의 상당한 ROTCE 및 EPS 성장 잠재력이 분석가 코멘트의 주요 하이라이트입니다. 이 회사는 단기적인 시장 반응에도 불구하고 장기적인 성장 궤도를 고려할 것을 투자자들에게 권장하며 주식에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, 주요 주택 대출 서비스 및 발행 업체인 Mr. Cooper Group은 2024년 3분기에 2억 4,600만 달러의 강력한 세전 영업이익을 보고했습니다. 회사의 유형자산 장부가치는 전년 대비 11% 증가한 $69.93를 기록했습니다. 이러한 성장은 주로 서비스 포트폴리오가 1.2조 달러로 확대된 것과 Originations 부문의 강력한 성과로 인한 6,900만 달러의 세전 이익에 기인합니다.
2024년 4분기에 완료될 것으로 예상되는 Flagstar 인수는 중요한 발전입니다. 이번 인수로 Mr. Cooper Group은 600만 이상의 고객을 보유한 업계 최대 고객 프랜차이즈로 자리매김할 것입니다.
다른 발전 사항으로, 회사는 2024년 4분기 세전 서비스 수입을 2억 8,500만 달러에서 3억 500만 달러 사이로 예상하고 있습니다. 또한 회사는 41억 달러의 강력한 유동성 포지션과 27.9%의 견고한 자본 비율을 가진 강력한 대차대조표를 공개했습니다. 이러한 최근 발전은 Mr. Cooper Group의 강력한 재무 성과와 전략적 성장 이니셔티브를 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터와 팁은 Barclays의 Mr. Cooper Group Inc. (NASDAQ:COOP) 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 회사의 조정 P/E 비율 9.05는 "단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 이는 Barclays의 회사 성장 잠재력에 대한 견해를 뒷받침합니다.
더욱이, COOP의 강력한 재무 성과는 지난 12개월 동안 16.66%의 인상적인 매출 성장과 124.88%의 EBITDA 성장에 반영되어 있습니다. 이러한 수치는 "지난 해 높은 수익률"을 언급한 InvestingPro 팁에서 볼 수 있듯이 회사의 상당한 수익 창출 능력을 강조합니다.
지난 주 9.24%의 가격 하락에도 불구하고, 이는 분석가의 주식 부진 관찰과 일치하며, COOP는 지난 1년 동안 62.61%의 가격 총 수익률을 보이며 회복력을 보여주었습니다. 이러한 장기 성과는 단기 변동보다는 회사의 미래 전망에 집중하라는 Barclays의 권고와 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Mr. Cooper Group에 대한 5가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 넓은 관점을 제공합니다.
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