BTIG는 Simulations Plus (NASDAQ: SLP)의 재무 전망을 조정하여 주가 목표치를 기존 $60.00에서 $50.00로 낮추면서도 매수 등급을 유지했습니다.
이 결정은 수요일 시장 마감 후 공개된 회사의 회계연도 4분기 실적 발표 이후에 이루어졌습니다. Simulations Plus는 $18.7 million의 매출을 보고했는데, 이는 전년 대비 19% 증가했지만 BTIG와 시장 전망치인 $19.7 million에는 미치지 못했습니다.
회사의 4분기 조정 EBITDA는 $4.1 million으로, 전년 대비 14% 감소했으며 BTIG의 예상치인 $4.2 million과 시장 전망치인 $4.3 million을 약간 밑돌았습니다.
이러한 수치에도 불구하고, Simulations Plus는 2025 회계연도에 대한 재무 가이던스를 발표했는데, 여기에는 초기 추정치와 일치하는 매출 전망과 주당 조정 순이익(EPS) $1.07에서 $1.20 사이의 예측이 포함되어 있어 BTIG의 예상치인 $0.63를 크게 상회했습니다.
조정 EBITDA 마진에 대한 가이던스는 31-33%로 설정되어 BTIG의 27% 전망을 넘어섰습니다. 분석가는 Simulations Plus가 장기적으로 약 35-40% 범위의 조정 EBITDA 마진을 목표로 하고 있어 회사의 마진 개선 궤도에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다.
최근 다른 소식으로는, Simulations Plus, Inc.가 2024 회계연도에 대해 강력한 재무 실적을 보고했는데, 총 매출이 18% 증가한 $70 million을 기록했고 4분기 매출은 19% 상승한 $18.7 million을 기록했습니다. 연간 희석주당순이익(EPS)은 $0.49로 예상 가이던스를 초과했습니다. 회사의 Pro-ficiency와 Immunetrics 전략적 인수로 전체 시장 규모가 확대되고 소프트웨어 제품군이 강화되었습니다.
아시아 시장에서의 갱신 지연과 도전에 직면했음에도 불구하고, Simulations Plus는 2025 회계연도에 $90 million에서 $93 million의 매출을 전망하며 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 이는 전년 대비 28%에서 33%의 성장을 나타내며, 유기적 성장률은 전년과 동일한 10%에서 15% 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
BTIG의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 Simulations Plus (NASDAQ:SLP)의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 인사이트를 제공합니다. 회사의 시가총액은 $679.86 million으로, 현재의 시장 가치를 반영하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Simulations Plus는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 20.29%의 강력한 매출 성장을 보여주었습니다. 이는 기사에서 언급된 회계연도 4분기 결과의 19% 전년 대비 매출 성장과 일치합니다. 회사의 총이익률은 72.53%로 인상적이며, 이는 효율적인 비용 관리와 틈새 시장에서의 잠재적으로 강력한 가격 결정력을 나타냅니다.
Two 관련 InvestingPro 팁은 Simulations Plus가 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"와 "유동자산이 단기 부채를 초과한다"는 점을 강조합니다. 이러한 요소들은 견고한 재무 기반을 시사하며, 이는 회사의 성장 이니셔티브 투자 능력과 잠재적인 경제적 불확실성에 대처할 수 있는 능력을 뒷받침할 수 있습니다.
기사에서 회사의 조정 EBITDA 마진 가이던스를 31-33%로 논의하고 있지만, InvestingPro 데이터에 따르면 현재 EBITDA 마진은 20.44%입니다. 이는 BTIG 분석가가 언급한 35-40%의 장기 목표를 달성할 경우 상당한 마진 확대 가능성을 나타냅니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Simulations Plus에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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